Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФАРИ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САФАРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 | 2 | 45 | 51 | 66 | 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 | 2 | 45 | 51 | 66 | 50 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 22 | 19 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 2 | 45 | 30 | 44 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 | 54 | 2 | 45 | 51 | 66 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 54 | 2 | 45 | 51 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 22 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 54 | 2 | 45 | 30 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 | 2 | 45 | 51 | 66 | 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 | 32 | 38 | 49 | 79 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 31 | 14 | 13 | 17 | 21 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 31 | 14 | 13 | 17 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 | 54 | 2 | 45 | 51 | 66 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 | 41 | 32 | 38 | 49 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 12 | 31 | 14 | 13 | 17 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 12 | 31 | 14 | 13 | 17 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 5 | 74 | 14 | 46 | |
| Выручка за предыдущий год | 151 | 142 | 69 | 610 | 165 | 1 938 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 | 137 | 135 | 536 | 151 | 1 892 |
| Выручка за отчетный год | 142 | 69 | 610 | 165 | 1 938 | 2 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 74 | 14 | 46 | 154 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 74 | 14 | 46 | 154 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 137 | 135 | 536 | 151 | 1 892 | 2 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 5 | 74 | 14 | 46 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 68 | 8 | 38 | 145 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 1 | 68 | 8 | 38 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 61 | 6 | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 27 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | 7 | 2 | 27 | 115 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 6 | 11 | 30 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 6 | 11 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | -71 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ |
| Активы | 54 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 42 тыс. ₽ | -29 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,50 | 0,06 | 3,21 | 3,92 | 3,88 | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,50 | 0,06 | 3,21 | 3,92 | 3,88 | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,50 | 0,06 | 3,21 | 2,31 | 2,59 | 1,48 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | -14,50 | 0,71 | 0,75 | 0,74 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | — | 0,41 | 0,34 | 0,35 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | -3 550,0 % | 135,6 % | 11,8 % | 16,7 % | 30,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,4 % | — | 190,6 % | 15,8 % | 22,4 % | 38,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.