Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОЗА МИРА",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОЗА МИРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 565 621 | 593 015 | 350 391 | 375 129 | 386 345 | 199 312 | 306 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 438 | 34 628 | 19 420 | 17 330 | 13 429 | 6 687 | 13 394 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 438 | 33 610 | 18 389 | 16 135 | 12 129 | 5 879 | 12 587 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 192 | 210 | 223 | 387 | 492 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 544 183 | 558 386 | 330 971 | 357 799 | 372 916 | 192 625 | 292 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 734 | 18 153 | 41 356 | 24 425 | 112 990 | 103 798 | 55 462 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 116 | 8 530 | 1 927 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 113 | 196 448 | 181 011 | 177 122 | 176 179 | 18 166 | 162 544 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 334 656 | 331 322 | 92 102 | 135 667 | 70 314 | 70 489 | 73 729 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 348 | 1 974 | 4 676 | 378 | 13 | 164 | 249 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 216 | 10 489 | 11 825 | 11 677 | 11 492 | 9 | 983 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 312 900 | 565 621 | 593 015 | 350 391 | 375 129 | 386 345 | 199 312 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 728 | 21 438 | 34 628 | 19 420 | 17 330 | 13 429 | 6 687 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 646 | 20 438 | 33 610 | 18 389 | 16 135 | 12 129 | 5 879 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 38 | 192 | 210 | 223 | 387 | 492 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 294 172 | 544 183 | 558 386 | 330 971 | 357 799 | 372 916 | 192 625 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 591 | 28 734 | 18 153 | 41 356 | 24 425 | 112 990 | 103 798 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 550 | 116 | 8 530 | 1 927 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 552 | 164 113 | 196 448 | 181 011 | 177 122 | 176 179 | 18 166 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 923 | 334 656 | 331 322 | 92 102 | 135 667 | 70 314 | 70 489 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 710 | 3 348 | 1 974 | 4 676 | 378 | 13 | 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 845 | 13 216 | 10 489 | 11 825 | 11 677 | 11 493 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 565 621 | 593 014 | 350 391 | 375 130 | 386 345 | 199 312 | 306 369 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 719 | 15 778 | 22 048 | 23 129 | 23 199 | 24 281 | 25 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 674 | 4 674 | 4 674 | 4 674 | 4 674 | 4 674 | 4 674 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 696 | 10 755 | 17 024 | 18 105 | 18 175 | 19 258 | 20 071 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 349 540 | 363 371 | 317 | 317 | 220 | 1 801 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 349 194 | 363 031 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 347 | 340 | 317 | 317 | 317 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 801 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 205 362 | 213 865 | 328 026 | 351 684 | 362 926 | 175 031 | 279 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 587 | 141 753 | 218 097 | 170 339 | 1 960 | 3 005 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 784 | 71 200 | 108 812 | 180 637 | 359 848 | 175 031 | 276 469 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 799 | 912 | 1 117 | 707 | 1 117 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 191 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 312 900 | 565 621 | 593 014 | 350 391 | 375 128 | 386 344 | 199 312 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 577 | 10 719 | 15 778 | 22 048 | 23 128 | 23 198 | 24 281 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 674 | 4 674 | 4 674 | 4 674 | 4 674 | 4 674 | 4 674 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 554 | 5 696 | 10 755 | 17 024 | 18 105 | 18 175 | 19 258 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 332 | 349 540 | 363 371 | 317 | 317 | 220 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 349 194 | 363 031 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 332 | 347 | 340 | 317 | 317 | 317 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 306 990 | 205 362 | 213 865 | 328 026 | 351 683 | 362 926 | 175 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 400 | 69 587 | 141 753 | 218 097 | 170 339 | 1 960 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 757 | 120 784 | 71 200 | 108 812 | 180 637 | 359 849 | 175 031 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 799 | 912 | 1 117 | 707 | 1 117 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 834 | 14 191 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 429 | 148 522 | 156 333 | 102 551 | 46 101 | 40 430 | 19 509 |
| Выручка за предыдущий год | 1 253 288 | 2 130 797 | 1 902 045 | 1 157 936 | 441 125 | 423 630 | 396 521 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 153 859 | 1 982 275 | 1 745 712 | 1 055 385 | 395 024 | 383 200 | 377 012 |
| Выручка за отчетный год | 2 130 797 | 1 902 045 | 1 157 936 | 441 125 | 423 630 | 396 521 | 940 402 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 522 | 156 333 | 102 551 | 46 101 | 40 430 | 19 509 | 26 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 432 | 47 877 | 19 608 | 5 503 | 10 251 | 5 899 | 50 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 109 090 | 108 456 | 82 943 | 40 598 | 30 179 | 13 610 | 26 344 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 982 275 | 1 745 712 | 1 055 385 | 395 024 | 383 200 | 377 012 | 913 970 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 093 | 39 432 | 47 877 | 19 608 | 5 503 | 10 251 | 5 899 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 76 336 | 109 090 | 108 456 | 82 943 | 40 598 | 30 179 | 13 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 630 | 6 776 | 8 737 | 1 131 | 88 | 1 574 | 1 234 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 200 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 400 | 7 320 | 28 317 | 7 219 | 78 | 437 | 3 467 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 590 | 44 225 | 47 584 | 741 | 6 596 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 746 | 7 055 | 137 141 | 5 188 | 190 | 14 151 | 221 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 358 | 11 251 | 129 945 | 16 038 | 3 835 | 18 913 | 2 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 696 | 8 630 | 6 776 | 8 737 | 1 131 | 88 | 1 574 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 200 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 928 | 5 400 | 7 320 | 28 317 | 7 219 | 78 | 437 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 840 | 24 590 | 44 225 | 47 584 | 741 | 6 596 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 605 | 746 | 7 055 | 137 141 | 5 188 | 190 | 14 151 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 090 | 12 358 | 11 251 | 129 945 | 16 038 | 3 835 | 18 913 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 545 | 5 144 | 5 060 | 8 538 | 1 081 | 70 | 1 083 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 147 | 3 626 | 1 742 | 235 | 50 | 18 | 491 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 14 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 154 | 19 | 13 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 626 | 1 742 | 235 | 50 | 18 | 491 | 421 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 541 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 812 | 1 541 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 23 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 154 | 19 | 13 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 144 | 5 060 | 8 538 | 1 081 | 70 | 1 083 | 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 144 | 5 060 | 8 538 | 1 081 | 70 | 1 083 | 813 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 545 | 5 144 | 5 060 | 8 538 | 1 081 | 70 | 1 083 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 674 | 4 674 | 4 674 | 4 674 | 4 674 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 553 | 5 696 | 10 755 | 16 304 | 15 460 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 577 | 10 720 | 15 779 | 21 328 | 20 484 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 674 | 4 674 | 4 674 | 4 674 | 4 674 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 696 | 10 755 | 17 024 | 23 129 | 17 722 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 719 | 15 779 | 22 048 | 28 153 | 22 746 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 144 | 5 059 | 8 816 | 18 105 | 8 003 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 144 | 5 059 | 8 816 | 18 105 | 8 003 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 144 | 5 059 | 8 816 | 18 105 | 8 003 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 144 | 5 059 | 8 816 | 18 105 | 8 003 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 719 | 15 778 | 22 048 | 23 128 | 23 199 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 577 | 10 719 | 15 778 | 22 047 | 23 129 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 303 | 43 489 | 2 765 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 985 099 | 1 871 726 | 1 702 106 | 528 975 | 391 023 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 603 582 | 1 665 751 | 1 272 557 | 459 361 | 385 303 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 381 517 | 205 975 | 429 549 | 69 614 | 5 720 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 920 796 | 1 959 638 | 1 840 621 | 485 486 | 388 258 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 716 551 | 1 691 832 | 1 519 896 | 335 321 | 369 201 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 785 | 11 653 | 19 142 | 10 497 | 6 710 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 414 | 43 209 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 816 | 1 413 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 171 230 | 211 531 | 301 583 | 139 668 | 12 347 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 550 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 008 | 36 948 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 32 008 | 36 948 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 318 316 | 35 398 | 6 403 | 1 876 | 1 506 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 318 316 | 35 398 | 6 403 | 1 876 | 1 506 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 222 643 | 84 987 | 68 696 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 978 626 | 1 097 536 | 1 228 949 | 13 489 | 4 193 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 978 626 | 1 097 536 | 1 228 949 | 13 489 | 4 193 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 755 983 | 1 012 549 | 1 160 253 | 59 399 | 5 817 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 755 983 | 1 012 549 | 1 160 253 | 59 399 | 5 817 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 638 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 70 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 813 тыс. ₽ |
| Активы | 593,0 млн ₽ | 350,4 млн ₽ | 386,3 млн ₽ | 199,3 млн ₽ | 306,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,8 млн ₽ | — | — | 24,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,61 | 1,01 | 1,03 | 1,10 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,48 | 0,85 | 0,68 | 0,51 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,56 | 0,30 | 0,19 | 0,40 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | — | 0,12 | — |
| Финансовый рычаг | 36,58 | — | — | 7,21 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 2,4 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,1 % | — | — | 4,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 14 дн. | 108 дн. | 100 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.