Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНИКА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 820 | 46 323 | 49 948 | 72 246 | 81 041 | 113 628 | 141 474 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 822 | 16 509 | 15 871 | 16 371 | 35 276 | 41 525 | 47 466 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 703 | 16 473 | 15 842 | 16 347 | 35 258 | 41 513 | 47 460 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 119 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 998 | 29 814 | 34 077 | 55 875 | 45 765 | 72 103 | 94 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 314 | 6 186 | 1 523 | 10 839 | 55 | 212 | 79 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 668 | 355 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 556 | 1 644 | 10 195 | 10 182 | 4 535 | 5 204 | 4 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 60 000 | 87 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 128 | 21 168 | 21 970 | 34 818 | 11 163 | 6 684 | 2 029 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 149 | 35 | 36 | 12 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 964 | 27 820 | 46 323 | 51 496 | 72 246 | 81 041 | 113 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 846 | 13 664 | 16 509 | 15 783 | 16 371 | 35 276 | 41 525 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 798 | 13 622 | 16 473 | 15 753 | 16 347 | 35 258 | 41 513 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 118 | 14 156 | 29 814 | 35 713 | 55 875 | 45 765 | 72 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 992 | 6 282 | 6 186 | 2 245 | 10 839 | 55 | 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 055 | 668 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 920 | 1 583 | 1 644 | 11 460 | 10 182 | 4 535 | 5 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 60 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 206 | 5 128 | 21 168 | 21 970 | 34 818 | 11 163 | 6 684 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 107 | 149 | 49 | 36 | 12 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 820 | 46 323 | 49 447 | 72 246 | 81 041 | 113 628 | 141 474 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 527 | 26 507 | 28 855 | 53 034 | 72 765 | 106 754 | 136 111 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 121 | 28 469 | 52 648 | 72 379 | 106 368 | 135 725 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 273 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 273 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 292 | 19 816 | 20 592 | 19 212 | 8 003 | 6 874 | 5 363 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 | 118 | 118 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 292 | 16 699 | 20 975 | 19 094 | 7 998 | 6 874 | 5 363 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 964 | 27 819 | 46 323 | 51 495 | 72 246 | 81 041 | 113 628 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 984 | 22 528 | 26 507 | 28 193 | 53 034 | 72 765 | 106 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 143 | 26 121 | 27 807 | 52 648 | 72 379 | 106 368 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 273 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 273 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 980 | 5 291 | 19 816 | 23 302 | 19 212 | 8 003 | 6 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 118 | 118 | 118 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 961 | 5 291 | 16 699 | 23 184 | 19 094 | 7 998 | 6 874 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 378 | 13 964 | 14 624 | 32 845 | 38 887 | 39 253 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 222 | 51 306 | 39 523 | 41 353 | 49 721 | 49 421 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 156 | 37 342 | 24 899 | 8 508 | 10 834 | 10 168 | |
| Выручка за отчетный год | 37 292 | 51 306 | 39 244 | 41 353 | 49 721 | 49 421 | 49 229 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 964 | 15 692 | 32 845 | 38 887 | 39 253 | 37 658 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 758 | 2 702 | 29 157 | 22 771 | 32 104 | 31 922 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 069 | 455 | 184 | 161 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 137 | 12 535 | 3 504 | 15 955 | 7 149 | 5 736 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 744 | 37 342 | 23 552 | 8 508 | 10 834 | 10 168 | 11 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 758 | 1 511 | 29 157 | 22 771 | 32 104 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 069 | 397 | 184 | 161 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 137 | 12 716 | 3 504 | 15 955 | 7 149 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 448 | 5 113 | 2 836 | 29 070 | 22 248 | 36 230 | 35 051 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 670 | 3 669 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 26 | 18 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 149 | 65 | 3 080 | 11 | 46 | 2 562 | 25 |
| Прочие расходы за отчетный год | 299 | 675 | 2 920 | 80 | 568 | 1 106 | 565 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 438 | 5 113 | 1 855 | 29 070 | 22 248 | 36 230 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 670 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 26 | 18 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 65 | 3 005 | 11 | 46 | 2 562 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 436 | 675 | 2 635 | 80 | 568 | 1 106 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 3 980 | 1 481 | 24 809 | 20 042 | 34 027 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 586 | 687 | 157 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 446 | 4 261 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 853 | 687 | 310 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 446 | 217 | 2 206 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 545 | 3 980 | 2 309 | 24 809 | 20 042 | 34 027 | 33 055 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 545 | 3 980 | 2 309 | 24 809 | 20 042 | 34 027 | 33 055 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 121 | 3 980 | 1 481 | 24 809 | 20 042 | 34 027 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 356 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 816 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 46,3 млн ₽ | 49,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | 1,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 163 дн. | 325 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.