Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАМЕД", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 211 | 2 659 | 2 272 | 4 127 | 3 626 | 3 067 | 5 442 | 6 164 | 6 266 | 7 635 | 6 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 079 | 1 885 | 1 692 | 3 210 | 2 834 | 2 458 | 1 643 | 1 643 | 1 643 | 1 643 | 1 643 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 079 | 1 885 | 1 692 | 3 210 | 2 834 | 2 458 | 1 643 | 1 643 | 1 643 | 1 643 | 1 643 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 | 774 | 580 | 917 | 792 | 609 | 3 799 | 4 521 | 4 623 | 5 992 | 4 741 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 6 | 6 | 24 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 619 | 497 | 755 | 612 | 415 | 1 239 | 1 471 | 1 166 | 5 919 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 674 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 133 | 77 | 156 | 180 | 170 | 2 560 | 3 050 | 3 457 | 73 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 389 | 2 211 | 2 659 | 2 272 | 4 127 | 3 626 | 3 316 | 5 442 | 6 164 | 6 266 | 7 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 273 | 2 079 | 1 885 | 1 692 | 3 210 | 2 834 | 1 706 | 1 643 | 1 643 | 1 643 | 1 643 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 273 | 2 079 | 1 885 | 1 692 | 3 210 | 2 834 | 1 706 | 1 643 | 1 643 | 1 643 | 1 643 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 132 | 774 | 580 | 917 | 792 | 1 610 | 3 799 | 4 521 | 4 623 | 5 992 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 6 | 6 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 619 | 497 | 755 | 612 | 731 | 1 239 | 1 471 | 1 166 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 919 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 132 | 133 | 77 | 156 | 180 | 879 | 2 560 | 3 050 | 3 457 | 73 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 211 | 2 659 | 2 272 | 4 127 | 3 626 | 3 067 | 5 442 | 6 164 | 6 266 | 7 635 | 6 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 551 | 414 | 657 | 2 452 | 2 845 | 2 305 | 4 840 | 5 164 | 5 574 | 6 586 | 6 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 850 | 850 | 500 | 800 | 100 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 850 | 850 | 500 | 800 | 100 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 810 | 1 395 | 1 115 | 875 | 681 | 762 | 602 | 1 000 | 692 | 1 049 | 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 625 | 1 395 | 1 115 | 875 | 645 | 695 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 185 | 36 | 67 | 602 | 1 000 | 692 | 1 049 | 378 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 389 | 2 211 | 2 659 | 2 272 | 4 127 | 3 626 | 3 316 | 5 442 | 6 164 | 6 266 | 7 635 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 316 | 551 | 414 | 657 | 2 452 | 2 845 | 3 067 | 4 840 | 5 164 | 5 574 | 6 586 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 490 | 850 | 850 | 500 | 800 | 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 490 | 850 | 850 | 500 | 800 | 100 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 583 | 810 | 1 395 | 1 115 | 875 | 681 | 249 | 602 | 1 000 | 692 | 1 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 555 | 625 | 1 395 | 1 115 | 875 | 645 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 185 | 36 | 249 | 602 | 1 000 | 692 | 1 049 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 662 | 636 | 740 | 1 213 | 1 025 | 1 221 | 11 911 | 12 646 | 12 902 | 14 639 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 536 | 5 567 | 5 298 | 6 091 | 6 786 | 6 726 | 6 016 | 6 881 | 6 512 | 6 566 | 7 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 874 | 4 931 | 5 787 | 5 351 | 5 573 | 5 701 | 5 030 | 6 134 | 6 336 | 7 184 | |
| Выручка за отчетный год | 5 567 | 5 298 | 6 091 | 6 786 | 6 726 | 4 988 | 6 881 | 6 512 | 6 566 | 7 455 | 7 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 636 | 740 | 1 213 | 1 025 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 636 | 740 | 1 213 | 1 025 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 931 | 5 787 | 5 351 | 5 573 | 5 701 | 5 406 | 5 030 | 6 134 | 6 336 | 7 184 | 8 671 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 662 | 636 | 740 | 1 213 | 1 025 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 662 | 579 | 1 638 | 597 | 155 | 299 | 339 | 589 | 718 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 13 | 743 | 3 | 4 | 56 | 227 | 250 | 569 | 664 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 166 | 174 | 318 | 431 | 75 | 99 | 72 | 89 | 20 | 54 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 662 | 662 | 579 | 1 638 | 597 | 155 | 299 | 339 | 589 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 13 | 743 | 3 | 30 | 56 | 227 | 250 | 569 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 166 | 174 | 318 | 431 | 99 | 72 | 89 | 20 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 563 | 541 | 473 | 1 570 | 801 | 931 | 1 594 | 331 | 289 | 688 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 121 | 52 | 106 | 68 | 204 | 214 | 202 | 102 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | 52 | 106 | 68 | 204 | 51 | 214 | 202 | 102 | 132 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 541 | 473 | 1 570 | 393 | 1 594 | 331 | 289 | 688 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 541 | 473 | 1 570 | 393 | 1 594 | 331 | 289 | 688 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 877 | 2 442 | 2 835 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 887 | 2 452 | 2 845 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 442 | 2 835 | 2 295 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 452 | 2 845 | 2 305 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 565 | 393 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 565 | 393 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 565 | 393 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 565 | 393 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 540 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 540 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 540 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 540 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 845 | 2 280 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 452 | 2 845 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 586 | 586 | 574 | 304 | 1 074 | 40 | 2 056 | 975 | 846 | 511 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 637 | 5 637 | 6 075 | 8 401 | 6 755 | 5 135 | 6 937 | 6 739 | 6 844 | 8 024 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 568 | 5 568 | 6 016 | 6 698 | 6 727 | 5 129 | 6 881 | 6 512 | 6 597 | 7 455 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 | 69 | 59 | 1 703 | 28 | 6 | 56 | 227 | 247 | 569 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 051 | 5 051 | 5 501 | 8 097 | 5 681 | 5 095 | 4 881 | 5 764 | 5 998 | 7 513 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 669 | 1 669 | 1 021 | 2 397 | 1 354 | 1 050 | 1 694 | 1 666 | 1 164 | 1 424 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 282 | 2 282 | 2 643 | 4 049 | 4 000 | 3 993 | 2 887 | 3 409 | 4 085 | 4 720 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 115 | 115 | 115 | 4 | 280 | 15 | 184 | 202 | 102 | 131 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 985 | 985 | 1 722 | 1 647 | 47 | 37 | 116 | 487 | 647 | 1 238 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 130 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 | 180 | 200 | 475 | 900 | 220 | 10 | 23 715 | 27 787 | 30 465 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 180 | 180 | 200 | 475 | 150 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 750 | 220 | 10 | 23 715 | 27 787 | 30 465 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 750 | 750 | 830 | 700 | 1 950 | 270 | 385 | 24 200 | 28 226 | 30 335 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 200 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 750 | 750 | 830 | 700 | 1 080 | 170 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 870 | 100 | 185 | 24 200 | 28 226 | 30 335 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 16 | 79 | 24 | 1 681 | 490 | 407 | 641 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -540 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 331 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ | 688 тыс. ₽ | -491 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +38,0 % | -5,4 % | +0,8 % | +13,5 % | +2,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 6,31 | 4,52 | 6,68 | 5,71 | 12,54 | 2,45 ▲ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 6,31 | 4,52 | 6,68 | 5,71 | 12,54 | 2,06 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 4,25 | 3,05 | 5,00 | 0,07 | 12,54 | 1,64 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,89 | 0,84 | 0,89 | 0,86 | 0,94 | 0,65 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,12 | 0,19 | 0,12 | 0,16 | 0,06 | 0,34 ▲ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | -8,4 % | 26,9 % | 5,8 % | 3,5 % | 3,6 % | -13,3 % | 6,9 % ▼ | 8,1 % |
| Чистая рентабельность | -10,8 % | 23,2 % | 5,1 % | 4,4 % | 9,2 % | -6,4 % | 4,0 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,6 % | 29,3 % | 5,4 % | 4,6 % | 9,0 % | -7,7 % | 4,5 % ▼ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -23,4 % | 32,9 % | 6,4 % | 5,2 % | 10,4 % | -8,2 % | 15,0 % ▼ | 18,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,63 | 1,26 | 1,06 | 1,05 | 0,98 | 1,20 | 1,58 ▼ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | 66 дн. | 82 дн. | 65 дн. | 290 дн. | — | 69 дн. | 154 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | 44 дн. | 60 дн. | 40 дн. | 53 дн. | 16 дн. | 47 дн. ▲ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | 27 дн. | 22 дн. | 23 дн. | 25 дн. | 236 дн. | — | 14 дн. | 64 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,25 | 0,84 | 0,78 | 0,85 | 0,82 | 0,92 | 0,66 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,78 | — | — | — | — | — | 6,34 | 6,83 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2089).