Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЗКА", Кадом
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЗКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 891 | 23 272 | 24 274 | 6 552 | 5 902 | 1 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 332 | 1 177 | 1 068 | 1 293 | 1 164 | 1 013 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 310 | 1 128 | 1 068 | 1 293 | 1 164 | 1 013 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | 49 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 558 | 22 095 | 23 206 | 5 259 | 4 738 | 771 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 544 | 8 558 | 13 745 | 3 797 | 3 439 | 30 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 387 | 521 | 195 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 325 | 12 820 | 8 977 | 1 130 | 1 216 | 682 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 101 | 2 | 95 | 332 | 83 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 201 | 194 | 194 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 365 | 18 890 | 41 969 | 14 274 | 6 552 | 5 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 633 | 1 533 | 1 177 | 1 068 | 1 293 | 1 164 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 201 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 633 | 1 310 | 1 128 | 1 068 | 1 293 | 1 164 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 49 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 732 | 17 357 | 40 792 | 13 206 | 5 259 | 4 738 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 944 | 6 544 | 10 632 | 3 745 | 3 797 | 3 439 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 387 | 521 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 766 | 9 325 | 29 443 | 9 366 | 1 130 | 1 216 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 1 101 | 2 | 95 | 332 | 83 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 194 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 891 | 23 272 | 24 274 | 6 552 | 5 902 | 1 784 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 709 | 4 584 | 6 742 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 609 | 4 484 | 6 642 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 442 | 2 492 | 1 916 | 1 657 | 1 449 | 1 385 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 333 | 2 355 | 1 619 | 1 657 | 1 449 | 1 385 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 108 | 137 | 296 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 740 | 16 196 | 15 616 | 9 473 | 12 029 | 8 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 3 073 | 3 577 | 2 388 | 4 928 | 6 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 040 | 13 123 | 12 040 | 7 085 | 7 101 | 1 728 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 365 | 18 890 | 41 969 | 14 274 | 6 552 | 5 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 069 | 4 709 | 6 658 | 742 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 969 | 4 609 | 6 558 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 758 | 6 441 | 2 243 | 1 619 | 1 657 | 1 449 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 758 | 6 333 | 2 106 | 1 619 | 1 657 | 1 449 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 108 | 137 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 538 | 7 740 | 33 068 | 11 914 | 9 473 | 12 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 3 322 | 874 | 2 388 | 4 928 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 538 | 7 040 | 29 746 | 11 040 | 7 085 | 7 101 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 983 | 2 399 | 299 | 31 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 226 | 25 742 | 18 721 | 9 601 | 3 332 | 1 269 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 243 | 26 520 | 16 322 | 9 302 | 3 301 | 4 219 |
| Выручка за отчетный год | 25 742 | 18 721 | 9 601 | 3 332 | 1 269 | 671 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 399 | 3 603 | 31 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 399 | 299 | 31 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 304 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 520 | 16 322 | 5 998 | 3 301 | 4 219 | 2 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 983 | 2 399 | 299 | 31 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 473 | 105 | 14 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 792 | 608 | 144 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 816 | 42 | 43 | 4 744 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 445 | 318 | 50 | 59 | 90 | 3 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 969 | 1 473 | 105 | 14 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 792 | 608 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 700 | 1 816 | 42 | 43 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 714 | 2 445 | 318 | 194 | 59 | 90 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 969 | 883 | 84 | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 157 | 585 | 21 | 3 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 99 | 28 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | 23 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 585 | 21 | 3 | 1 | 3 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 707 | 84 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 84 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 99 | 28 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | 23 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 883 | 84 | 11 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 883 | 84 | 11 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 969 | 883 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | 11 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | -85 тыс. ₽ |
| Активы | 18,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -4,6 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,27 | 0,56 | 0,39 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 0,15 | 0,11 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,70 | -1,28 | -4,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,9 % | 0,2 % | -50,8 % | -4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 420 дн. | 298 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -429 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.