Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САСОВКОРММАШ", Сасово
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САСОВКОРММАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 808 | 33 541 | 37 095 | 35 330 | 42 307 | 34 033 | 47 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 168 | 6 668 | 9 152 | 9 670 | 8 620 | 8 033 | 8 468 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 022 | 6 522 | 8 638 | 9 156 | 8 106 | 7 695 | 6 662 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 514 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 710 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 146 | 146 | 514 | 514 | 338 | 96 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 640 | 26 873 | 27 943 | 25 660 | 33 687 | 26 000 | 39 217 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 982 | 24 895 | 25 192 | 22 267 | 31 354 | 23 297 | 19 152 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 173 | 144 | 241 | 307 | 224 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 256 | 1 713 | 2 436 | 2 677 | 1 638 | 2 266 | 19 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 39 | 315 | 189 | 135 | 40 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 132 | 81 | 285 | 252 | 173 | 93 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 143 | 37 808 | 33 541 | 37 095 | 35 330 | 42 307 | 34 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 687 | 7 168 | 6 668 | 9 152 | 9 670 | 8 620 | 8 033 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 102 | 7 022 | 6 522 | 8 638 | 9 156 | 8 106 | 7 695 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 146 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 585 | 146 | 514 | 514 | 514 | 338 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 456 | 30 640 | 26 873 | 27 943 | 25 660 | 33 687 | 26 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 235 | 27 982 | 24 895 | 25 192 | 22 267 | 31 354 | 23 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 173 | 173 | 493 | 241 | 307 | 224 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 752 | 2 256 | 1 939 | 1 905 | 2 677 | 1 638 | 2 266 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 96 | 39 | 315 | 189 | 135 | 40 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 259 | 132 | 37 | 285 | 252 | 173 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 808 | 33 541 | 37 095 | 35 330 | 42 307 | 34 033 | 47 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 275 | 8 309 | 3 010 | 3 366 | 6 594 | 4 655 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 678 | 6 678 | 6 678 | 6 678 | 6 678 | 6 678 | 6 678 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 579 | 1 613 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 104 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 429 | 25 128 | 33 981 | 31 860 | 35 609 | 29 274 | 51 956 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 429 | 25 128 | 33 981 | 31 860 | 34 437 | 28 381 | 51 956 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 172 | 893 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 143 | 37 808 | 33 541 | 37 094 | 35 330 | 42 307 | 34 033 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 180 | 14 275 | 8 309 | 3 009 | 3 366 | 6 594 | 4 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 678 | 6 678 | 6 678 | 6 678 | 6 678 | 6 678 | 6 678 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 484 | 7 579 | 1 613 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 104 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 859 | 23 429 | 25 128 | 33 981 | 31 860 | 35 609 | 29 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 859 | 23 429 | 25 128 | 33 981 | 31 860 | 34 437 | 28 381 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 172 | 893 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 808 | 14 993 | 9 286 | 9 613 | 14 183 | 17 489 | 11 697 |
| Выручка за предыдущий год | 87 101 | 90 428 | 93 314 | 88 145 | 89 636 | 72 296 | 71 214 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 293 | 75 435 | 84 028 | 78 532 | 75 453 | 54 807 | 59 517 |
| Выручка за отчетный год | 90 428 | 93 314 | 88 145 | 89 636 | 72 296 | 71 214 | 52 302 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 993 | 9 286 | 9 613 | 14 183 | 17 489 | 11 697 | 4 710 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 537 | 4 543 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 583 | 2 667 | 2 938 | 2 513 | 1 329 | 885 | 878 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 791 | 11 683 | 11 922 | 11 133 | 11 617 | 10 820 | 11 173 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 435 | 84 028 | 78 532 | 75 453 | 54 807 | 59 517 | 47 592 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 231 | 537 | 4 543 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 581 | 4 583 | 2 667 | 2 938 | 2 513 | 1 329 | 885 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 996 | 10 791 | 11 683 | 11 922 | 11 133 | 11 617 | 10 820 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 504 | 4 069 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 041 | 2 521 | 2 513 | 2 441 | 2 017 | 3 987 | 1 862 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 449 | 3 401 | 2 529 | 2 474 | 2 491 | 5 386 | 5 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | 504 | 4 069 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 062 | 2 041 | 2 521 | 2 513 | 2 441 | 2 017 | 3 987 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 171 | 2 449 | 3 401 | 2 528 | 2 474 | 2 491 | 5 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 356 | 3 232 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 116 | 22 | 36 | 148 | 837 | 532 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 22 | 36 | 148 | 837 | 532 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 356 | 3 232 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 356 | 3 232 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 | 356 | 3 232 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 678 | 6 678 | 6 678 | 6 678 | 6 678 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 484 | 7 579 | 1 613 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 180 | 14 275 | 8 309 | 3 010 | 3 366 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 678 | 6 678 | 6 678 | 6 678 | 6 678 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 579 | 1 613 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 275 | 8 309 | 3 010 | 3 366 | 6 594 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 356 | 3 232 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 356 | 3 232 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 232 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 232 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 905 | 5 966 | 5 299 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 905 | 5 966 | 5 299 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 905 | 5 966 | 5 299 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 905 | 5 966 | 5 299 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 275 | 8 309 | 3 010 | 3 366 | 6 594 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 180 | 14 275 | 8 309 | 3 010 | 3 366 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 172 | 14 | 1 362 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 230 | 52 880 | 52 801 | 45 136 | 31 639 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 362 | 52 202 | 51 914 | 43 313 | 26 780 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 868 | 678 | 887 | 1 823 | 4 859 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 058 | 52 866 | 51 439 | 45 262 | 31 693 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 974 | 14 782 | 14 150 | 12 124 | 109 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 420 | 23 039 | 22 856 | 22 942 | 19 896 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 552 | 205 | 48 | 243 | 166 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 112 | 14 840 | 14 385 | 9 953 | 11 522 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 | 71 | 1 086 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 112 | 71 | 1 086 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 60 | 276 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -10,6 млн ₽ |
| Активы | 34,0 млн ₽ | 47,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | -22,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 143 дн. | 147 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.