Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГАШИНО", Каргашино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРГАШИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 669 | 97 444 | 82 663 | 79 956 | 199 897 | 199 016 | 255 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 948 | 30 456 | 39 437 | 45 026 | 126 379 | 146 628 | 157 779 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 948 | 30 456 | 38 091 | 44 451 | 125 814 | 146 628 | 157 779 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 346 | 575 | 565 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 721 | 66 988 | 43 226 | 34 930 | 73 518 | 52 388 | 97 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 976 | 53 266 | 43 178 | 21 066 | 59 403 | 26 896 | 51 024 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 741 | 13 539 | 37 | 13 856 | 14 113 | 22 701 | 37 865 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 725 | 8 963 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 183 | 11 | 8 | 2 | 66 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 263 | 89 669 | 97 444 | 82 663 | 79 956 | 199 897 | 199 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 894 | 31 948 | 30 456 | 39 437 | 45 026 | 126 379 | 146 628 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 894 | 31 948 | 30 456 | 38 091 | 44 451 | 125 814 | 146 628 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 346 | 575 | 565 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 369 | 57 721 | 66 988 | 43 226 | 34 930 | 73 518 | 52 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 035 | 41 976 | 53 266 | 43 178 | 21 066 | 59 403 | 26 896 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 240 | 15 741 | 13 539 | 37 | 13 856 | 14 113 | 22 701 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 725 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 4 | 183 | 11 | 8 | 2 | 66 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 669 | 97 444 | 82 663 | 79 956 | 199 897 | 199 016 | 255 637 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 951 | 15 145 | 24 633 | 33 548 | 33 803 | 34 051 | 50 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 110 | 17 566 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 941 | 32 526 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 550 | 60 875 | 37 933 | 40 001 | 141 577 | 107 191 | 104 338 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 408 | 60 760 | 37 844 | 40 001 | 141 577 | 107 191 | 104 338 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 142 | 115 | 89 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 168 | 21 424 | 20 097 | 6 407 | 24 517 | 57 774 | 101 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 300 | 13 015 | 3 000 | 6 250 | 9 944 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 868 | 8 409 | 17 097 | 6 407 | 18 267 | 57 774 | 44 107 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 156 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 263 | 89 669 | 97 444 | 82 663 | 79 956 | 199 897 | 199 016 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 328 | 13 951 | 15 145 | 24 633 | 33 548 | 33 803 | 34 051 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 110 | 7 110 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 693 | 26 941 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 019 | 55 550 | 60 875 | 37 933 | 40 001 | 141 577 | 107 191 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 69 810 | 55 408 | 60 760 | 37 844 | 40 001 | 141 577 | 107 191 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 209 | 142 | 115 | 89 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 916 | 20 168 | 21 424 | 20 097 | 6 407 | 24 517 | 57 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 623 | 9 300 | 13 015 | 3 000 | 6 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 293 | 10 868 | 8 409 | 17 097 | 6 407 | 18 267 | 57 774 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 732 | 6 652 | 1 223 | 3 181 | 11 172 | 6 968 | 6 923 |
| Выручка за предыдущий год | 36 206 | 45 508 | 35 683 | 26 467 | 88 472 | 30 381 | 88 470 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 526 | 38 856 | 34 460 | 23 286 | 77 300 | 23 413 | 81 547 |
| Выручка за отчетный год | 45 508 | 35 683 | 26 467 | 88 472 | 30 381 | 88 470 | 93 129 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 223 | 3 181 | 11 172 | 6 968 | 6 923 | 8 813 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 223 | 3 181 | 11 172 | 6 968 | 6 923 | 8 813 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 856 | 34 460 | 23 286 | 77 300 | 23 413 | 81 547 | 84 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 652 | 1 223 | 3 181 | 11 172 | 6 968 | 6 923 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 635 | 1 246 | 2 463 | 9 110 | 285 | 707 | 6 047 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 068 | 2 753 | 1 908 | 2 229 | 6 896 | 6 031 | 3 162 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 877 | 3 856 | 2 053 | 1 350 | 2 330 | 1 025 | 1 513 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 690 | 1 080 | 863 | 1 183 | 2 117 | 1 210 | 1 117 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 806 | 4 771 | 1 246 | 2 463 | 9 110 | 285 | 707 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 614 | 3 068 | 2 753 | 1 908 | 2 229 | 6 896 | 6 031 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 163 | 3 877 | 3 856 | 2 053 | 1 350 | 2 330 | 1 025 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 029 | 2 690 | 1 080 | 863 | 1 183 | 2 117 | 1 210 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 4 623 | 1 046 | 2 388 | 8 915 | 255 | 248 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 200 | 75 | 195 | 30 | 459 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 148 | 200 | 75 | 195 | 30 | 459 | 462 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 623 | 1 046 | 2 388 | 8 915 | 255 | 248 | 5 585 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 623 | 1 046 | 2 388 | 8 915 | 255 | 248 | 5 585 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 255 | 248 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 255 тыс. ₽ |
| Активы | 97,4 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | 199,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,1 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 33,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,13 | 2,15 | 5,45 | 3,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,00 | 2,16 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,30 | 0,42 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 5,43 | 2,36 | 1,38 | 4,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 2,9 % | 11,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,9 % | 9,7 % | 26,6 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 564 дн. | 677 дн. | 99 дн. | 926 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.