Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛОКО", Сасово
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЛОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 688 | 87 065 | 95 757 | 83 046 | 85 119 | 71 613 | 78 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 071 | 33 558 | 30 928 | 27 891 | 25 274 | 22 951 | 23 638 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 169 | 29 656 | 27 026 | 23 989 | 21 372 | 18 970 | 19 657 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 79 | 79 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 902 | 3 902 | 3 902 | 3 902 | 3 902 | 3 902 | 3 902 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 617 | 53 507 | 64 829 | 55 155 | 59 845 | 48 662 | 54 451 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 849 | 15 585 | 20 034 | 15 690 | 20 060 | 17 143 | 13 886 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 887 | 1 917 | 1 931 | 1 930 | 1 927 | 1 927 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 489 | 34 851 | 39 584 | 34 990 | 33 370 | 27 615 | 31 557 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 236 | 664 | 5 211 | 2 194 | 4 310 | 1 369 | 6 177 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 156 | 490 | 350 | 175 | 608 | 904 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 831 | 97 688 | 87 065 | 95 757 | 83 046 | 85 119 | 71 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 201 | 36 071 | 33 558 | 30 928 | 27 891 | 25 274 | 22 951 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 299 | 32 169 | 29 656 | 27 026 | 23 989 | 21 372 | 18 970 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 79 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 902 | 3 902 | 3 902 | 3 902 | 3 902 | 3 902 | 3 902 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 630 | 61 617 | 53 507 | 64 829 | 55 155 | 59 845 | 48 662 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 285 | 26 849 | 15 585 | 20 034 | 15 690 | 20 060 | 17 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 398 | 1 887 | 1 917 | 1 931 | 1 931 | 1 930 | 1 927 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 380 | 29 489 | 34 851 | 37 473 | 34 990 | 33 370 | 27 615 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 411 | 3 236 | 664 | 5 211 | 2 194 | 4 310 | 1 369 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 156 | 156 | 490 | 180 | 350 | 175 | 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 688 | 87 065 | 95 757 | 83 046 | 85 119 | 71 613 | 78 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 161 | 56 646 | 56 109 | 55 018 | 58 658 | 51 252 | 57 711 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 264 | 21 264 | 21 264 | 21 264 | 21 264 | 21 264 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 383 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 458 | 34 943 | 34 406 | 33 315 | 36 955 | 29 549 | 36 008 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 527 | 30 419 | 39 648 | 28 028 | 26 461 | 20 361 | 20 378 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 000 | 14 000 | 19 000 | 11 000 | 7 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 527 | 16 419 | 20 648 | 17 028 | 19 461 | 20 361 | 20 378 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 831 | 97 688 | 87 065 | 95 757 | 83 046 | 85 119 | 71 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 126 | 61 161 | 56 646 | 56 109 | 55 018 | 58 658 | 51 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 264 | 21 264 | 21 264 | 21 264 | 21 264 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 21 383 | 21 383 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 423 | 39 458 | 34 943 | 34 406 | 33 315 | 36 955 | 29 549 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 705 | 36 527 | 30 419 | 39 648 | 28 028 | 26 461 | 20 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 986 | 21 000 | 14 000 | 19 000 | 11 000 | 7 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 719 | 15 527 | 16 419 | 20 648 | 17 028 | 19 461 | 20 361 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 317 | 12 927 | 11 461 | 11 890 | 9 750 | 15 487 | 1 227 |
| Выручка за предыдущий год | 389 670 | 310 408 | 360 639 | 440 681 | 321 973 | 306 816 | 250 453 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 385 353 | 297 481 | 349 178 | 428 791 | 312 223 | 291 329 | 249 226 |
| Выручка за отчетный год | 310 408 | 360 639 | 440 681 | 321 973 | 306 816 | 250 453 | 249 809 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 927 | 11 461 | 11 890 | 9 750 | 15 487 | 1 227 | 16 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 853 | 2 392 | 1 634 | 238 | 6 991 | 8 553 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 074 | 9 069 | 10 256 | 9 512 | 8 496 | 7 133 | 8 106 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 297 481 | 349 178 | 428 791 | 312 223 | 291 329 | 249 226 | 233 150 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 853 | 2 392 | 1 634 | 238 | 6 991 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 838 | 9 074 | 9 069 | 10 256 | 9 512 | 8 496 | 7 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 979 | 730 | 3 986 | 7 283 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 418 | 2 155 | 1 086 | 1 539 | 658 | 188 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 177 | 2 054 | 1 188 | 2 282 | 1 249 | 318 | 167 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 811 | 217 | 622 | 1 072 | 350 | 624 | 224 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 870 | 1 731 | 1 424 | 1 658 | 2 764 | 1 629 | 1 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 979 | 730 | 3 986 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 541 | 1 418 | 2 155 | 1 086 | 1 539 | 658 | 188 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 123 | 2 177 | 2 054 | 1 188 | 2 282 | 1 249 | 318 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 213 | 1 811 | 217 | 622 | 1 072 | 350 | 624 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 701 | 4 870 | 1 731 | 1 424 | 1 658 | 2 764 | 1 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 979 | 730 | 3 640 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 346 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 346 | 824 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 168 | 138 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 168 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 35 | 979 | 730 | 3 640 | 6 459 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 979 | 730 | 3 640 | 6 459 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 35 | 979 | 730 | 3 640 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 21 383 | 21 383 | 21 383 | 21 383 | 21 383 | 21 383 | 21 383 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 423 | 39 458 | 34 943 | 34 406 | 33 315 | 36 955 | 29 549 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 126 | 61 161 | 56 646 | 56 109 | 55 018 | 58 658 | 51 252 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 383 | 21 383 | 21 383 | 21 383 | 21 383 | 21 383 | 21 383 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 458 | 34 943 | 34 406 | 33 315 | 36 955 | 29 549 | 36 008 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 161 | 56 646 | 56 109 | 55 018 | 58 658 | 51 252 | 57 711 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 979 | 730 | 3 640 | 6 459 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | 979 | 730 | 3 640 | 6 459 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 979 | 730 | 3 640 | 6 459 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 | 979 | 730 | 3 640 | 6 459 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 494 | 1 267 | 1 091 | 7 406 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 494 | 1 267 | 1 091 | 7 406 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 091 | 7 041 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 091 | 7 041 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 494 | 1 267 | 365 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 494 | 1 267 | 365 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 161 | 56 646 | 56 109 | 55 018 | 58 658 | 51 252 | 57 711 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 126 | 61 161 | 56 646 | 56 109 | 55 018 | 58 658 | 51 252 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 706 | 8 495 | 2 232 | 6 233 | 7 797 | 4 262 | 9 139 |
| Поступления – всего за отчетный год | 348 460 | 406 481 | 521 129 | 365 915 | 338 189 | 312 950 | 265 001 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 341 710 | 392 846 | 485 365 | 351 444 | 332 057 | 282 561 | 263 676 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 741 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 009 | 13 635 | 35 764 | 14 471 | 6 132 | 30 389 | 1 325 |
| Платежи – всего за отчетный год | 344 754 | 397 986 | 518 897 | 359 682 | 330 392 | 308 688 | 255 862 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 304 357 | 355 504 | 453 991 | 308 582 | 284 133 | 242 592 | 211 489 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 555 | 15 563 | 15 308 | 18 792 | 15 508 | 14 849 | 14 806 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 177 | 2 054 | 1 188 | 2 282 | 1 249 | 318 | 167 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 575 | 237 | 1 254 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 665 | 24 865 | 47 835 | 30 026 | 29 502 | 50 692 | 28 146 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 105 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 025 | 135 | 572 | 1 130 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 025 | 135 | 1 130 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 572 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 920 | 4 202 | 3 257 | 2 380 | 1 681 | 203 | 4 331 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 920 | 4 202 | 3 257 | 2 380 | 1 681 | 203 | 4 331 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 15 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 000 | 41 000 | 28 600 | 49 500 | 36 000 | 17 000 | 7 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 000 | 41 000 | 28 600 | 49 500 | 36 000 | 17 000 | 7 500 |
| Платежи – всего за отчетный год | 58 986 | 48 000 | 23 600 | 57 500 | 40 000 | 24 000 | 7 500 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 986 | 48 000 | 23 000 | 57 500 | 40 000 | 24 000 | 7 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | 600 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 825 | 4 547 | 2 116 | 4 808 |