Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС", Сасово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 770 | 27 699 | 31 601 | 34 751 | 38 674 | 42 025 | 44 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 547 | 6 010 | 5 535 | 5 415 | 4 828 | 4 262 | 3 701 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 547 | 6 010 | 5 535 | 5 415 | 4 828 | 4 262 | 3 701 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 223 | 21 689 | 26 066 | 29 336 | 33 846 | 37 763 | 40 900 |
| Запасы на конец отчетного года | 604 | 671 | 738 | 728 | 840 | 805 | 796 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 698 | 9 854 | 20 264 | 27 173 | 31 035 | 35 645 | 39 516 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 921 | 11 164 | 5 064 | 1 435 | 1 971 | 1 313 | 588 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 761 | 20 770 | 27 699 | 31 601 | 34 746 | 38 676 | 42 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 154 | 6 547 | 6 010 | 5 535 | 5 415 | 4 828 | 4 262 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 154 | 6 547 | 6 010 | 5 535 | 5 415 | 4 828 | 4 262 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 607 | 14 223 | 21 689 | 26 066 | 29 331 | 33 848 | 37 763 |
| Запасы на конец предыдущего года | 360 | 604 | 671 | 738 | 728 | 842 | 805 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 878 | 9 698 | 9 854 | 20 264 | 27 168 | 31 035 | 35 645 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 369 | 3 921 | 11 164 | 5 064 | 1 435 | 1 971 | 1 313 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 770 | 27 699 | 31 601 | 34 751 | 38 674 | 42 025 | 44 601 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 167 | 25 450 | 29 905 | 34 168 | 37 907 | 40 742 | 43 412 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 603 | 2 249 | 1 696 | 583 | 767 | 1 283 | 1 189 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 603 | 2 249 | 1 696 | 583 | 767 | 1 283 | 1 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 761 | 20 770 | 27 699 | 31 601 | 34 746 | 38 676 | 42 025 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 315 | 19 167 | 25 450 | 29 905 | 34 168 | 37 909 | 40 742 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 445 | 1 603 | 2 249 | 1 696 | 578 | 767 | 1 283 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 445 | 1 603 | 2 249 | 1 696 | 578 | 767 | 1 283 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 353 | 7 506 | 6 508 | 4 176 | 4 320 | 3 983 | 3 505 |
| Выручка за предыдущий год | 19 616 | 24 822 | 23 893 | 21 858 | 20 429 | 18 303 | 18 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 737 | 17 316 | 17 385 | 17 682 | 16 109 | 14 320 | 14 868 |
| Выручка за отчетный год | 24 822 | 23 893 | 21 858 | 20 429 | 18 303 | 18 373 | 16 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 490 | 4 164 | 4 318 | 3 981 | 3 503 | 2 745 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 490 | 4 164 | 4 318 | 3 981 | 3 503 | 2 745 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 739 | 17 403 | 17 694 | 16 111 | 14 322 | 14 870 | 13 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 506 | 6 508 | 4 176 | 4 320 | 3 983 | 3 505 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 810 | 6 613 | 4 532 | 4 533 | 4 441 | 4 327 | 3 409 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 183 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 225 | 508 | 363 | 543 | 927 | 1 131 |
| Прочие расходы за отчетный год | 607 | 102 | 140 | 148 | 83 | 103 | 467 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 706 | 7 343 | 6 631 | 4 544 | 4 535 | 4 443 | 4 329 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 20 | 225 | 508 | 363 | 543 | 927 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 630 | 183 | 102 | 140 | 148 | 83 | 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 283 | 7 343 | 6 631 | 4 544 | 4 535 | 4 443 | 4 329 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 313 | 6 613 | 4 532 | 4 533 | 4 441 | 4 327 | 3 409 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 313 | 6 613 | 4 532 | 4 533 | 4 441 | 4 327 | 3 409 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 27,7 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 44,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,5 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 43,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,64 | 15,37 | 50,32 | 44,13 | 29,43 | 34,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,35 | 14,93 | 49,07 | 43,03 | 28,81 | 33,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,96 | 2,99 | 2,46 | 2,57 | 1,02 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % | 14,3 % | 13,0 % | 11,5 % | 10,3 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,0 % | 15,2 % | 13,3 % | 11,7 % | 10,6 % | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 15 дн. | 16 дн. | 21 дн. | 20 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 34,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.