Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕГРАН", Сасово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕГРАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 297 | 2 927 | 2 935 | 5 528 | 3 346 | 4 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 810 | 1 439 | 1 069 | 698 | 429 | 239 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 810 | 1 439 | 1 069 | 698 | 429 | 239 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 487 | 1 488 | 1 866 | 4 830 | 2 917 | 4 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 220 | 240 | 1 381 | 4 204 | 1 771 | 2 626 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 899 | 585 | 31 | 403 | 297 | 758 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 368 | 663 | 454 | 223 | 849 | 700 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 297 | 2 927 | 2 942 | 5 528 | 3 346 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 810 | 1 439 | 1 069 | 698 | 429 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 810 | 1 439 | 1 069 | 698 | 429 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 487 | 1 488 | 1 873 | 4 830 | 2 917 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 220 | 240 | 1 388 | 4 204 | 1 771 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 899 | 585 | 31 | 403 | 297 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 368 | 663 | 454 | 223 | 849 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 297 | 2 927 | 2 935 | 5 528 | 3 346 | 4 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 417 | 2 538 | 2 581 | 2 599 | 2 691 | 2 758 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 750 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 750 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 880 | 388 | 354 | 2 929 | 655 | 815 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 880 | 388 | 354 | 2 929 | 655 | 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 297 | 2 927 | 2 942 | 5 528 | 3 346 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 417 | 2 538 | 2 588 | 2 599 | 2 691 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 880 | 389 | 354 | 2 929 | 655 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 880 | 389 | 354 | 2 929 | 655 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 | 849 | 951 | |||
| Выручка за предыдущий год | 16 118 | 8 057 | 7 853 | 19 355 | 23 123 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 599 | 9 549 | 7 491 | 18 506 | 22 172 | |
| Выручка за отчетный год | 16 118 | 8 057 | 7 853 | 19 355 | 23 123 | 17 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 362 | 849 | 951 | 630 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 362 | 849 | 951 | 630 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 599 | 9 549 | 7 491 | 18 506 | 22 172 | 16 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 362 | 849 | 951 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | 217 | 309 | 239 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | 16 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 28 | 7 | 12 | 14 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 315 | 314 | 243 | 644 | 656 | 391 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 | 217 | 309 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 16 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 28 | 7 | 12 | 14 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 315 | 314 | 243 | 644 | 656 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 11 | 91 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 85 | 83 | 206 | 218 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 85 | 83 | 206 | 218 | 173 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 11 | 91 | 66 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 11 | 91 | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 43 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,96 | 3,84 | 5,27 | 1,65 | 4,45 | 5,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,71 | 3,22 | 1,37 | 0,21 | 1,75 | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,55 | 1,71 | 1,28 | 0,08 | 1,30 | 0,86 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,87 | 0,88 | 0,47 | 0,80 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,15 | 0,14 | 1,13 | 0,24 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,3 % | -64,2 % | 1,5 % | 0,2 % | 2,7 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -46,0 % | -74,0 % | 1,7 % | 0,4 % | 3,4 % | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 9 дн. | 67 дн. | 83 дн. | 29 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.