Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИБИС", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИБИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 034 | 36 646 | 19 432 | 17 803 | 18 430 | 14 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 678 | 7 879 | 10 695 | 6 071 | 5 256 | 3 971 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 678 | 7 879 | 10 695 | 6 071 | 5 256 | 3 971 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 356 | 28 767 | 8 737 | 11 732 | 13 174 | 10 769 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | 17 | 89 | 70 | 788 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 775 | 3 915 | 2 539 | 3 198 | 8 124 | 4 244 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 000 | 5 614 | 5 905 | 3 440 | 4 142 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 507 | 2 835 | 495 | 2 557 | 1 609 | 1 595 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 769 | 25 034 | 36 646 | 19 432 | 17 803 | 18 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 991 | 9 678 | 7 879 | 10 695 | 6 071 | 5 256 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 991 | 9 678 | 7 879 | 10 695 | 6 071 | 5 256 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 779 | 15 356 | 28 767 | 8 737 | 11 732 | 13 173 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 | 75 | 17 | 89 | 70 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 355 | 7 775 | 3 915 | 2 539 | 3 198 | 8 124 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 000 | 5 614 | 5 905 | 3 440 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 363 | 7 507 | 2 835 | 495 | 2 557 | 1 609 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 034 | 36 646 | 19 432 | 17 803 | 18 429 | 14 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 780 | 36 173 | 18 167 | 14 483 | 13 625 | 11 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 770 | 36 161 | 18 155 | 14 471 | 13 613 | 11 563 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 | 473 | 1 265 | 3 320 | 4 805 | 3 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 254 | 473 | 1 265 | 3 320 | 4 805 | 3 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 769 | 25 034 | 36 646 | 19 432 | 17 804 | 18 429 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 531 | 24 780 | 36 173 | 18 167 | 14 483 | 13 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 521 | 24 780 | 36 161 | 18 155 | 14 471 | 13 613 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 239 | 254 | 473 | 1 265 | 3 320 | 4 804 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 239 | 254 | 473 | 1 265 | 3 320 | 4 804 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 558 | 12 620 | 727 | |||
| Выручка за предыдущий год | 16 886 | 43 642 | 43 049 | 31 645 | 32 000 | 33 792 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 601 | 30 084 | 30 429 | 45 040 | 33 557 | 33 065 |
| Выручка за отчетный год | 43 642 | 43 049 | 31 645 | 32 000 | 33 792 | 32 724 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 558 | 12 620 | 727 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 558 | 12 620 | 727 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 084 | 30 429 | 45 040 | 33 557 | 33 065 | 33 583 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 558 | 12 620 | 727 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 479 | 12 836 | 199 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 336 | 1 479 | 265 | 212 | 82 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 120 | 173 | 1 529 | 740 | 1 000 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 479 | 12 836 | 199 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 336 | 1 479 | 265 | 212 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 79 | 120 | 173 | 1 529 | 740 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 268 | 12 836 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 863 | 754 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 204 | 1 211 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 863 | 754 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 211 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 268 | 12 836 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 268 | 12 836 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 268 | 12 836 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | -555 тыс. ₽ |
| Активы | 25,0 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 60,46 | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 60,17 | 2,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 29,56 | 1,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,0 % | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.