Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АРГЕНТИТ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АРГЕНТИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 024 | 1 471 | 2 111 | 2 271 | 3 710 | 3 446 | 4 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 662 | 625 | 1 193 | 1 454 | 2 092 | 2 010 | 2 718 |
| Основные средства на конец отчетного года | 629 | 625 | 1 193 | 1 454 | 2 092 | 2 010 | 2 718 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 362 | 846 | 918 | 817 | 1 618 | 1 436 | 1 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 251 | 470 | 481 | 685 | 273 | 263 | 794 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 325 | 369 | 96 | 228 | 1 120 | 751 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 51 | 68 | 36 | 1 117 | 53 | 392 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 885 | 1 024 | 1 471 | 2 111 | 2 271 | 3 710 | 3 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 451 | 629 | 625 | 1 193 | 1 454 | 2 092 | 2 010 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 369 | 629 | 625 | 1 193 | 1 454 | 2 092 | 2 010 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 82 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 434 | 395 | 846 | 918 | 817 | 1 618 | 1 436 |
| Запасы на конец предыдущего года | 306 | 251 | 470 | 481 | 685 | 273 | 263 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 87 | 325 | 369 | 96 | 228 | 1 120 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 57 | 51 | 68 | 36 | 1 117 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 024 | 1 471 | 2 111 | 2 271 | 3 711 | 3 446 | 4 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 979 | 1 016 | 1 403 | 2 127 | 3 117 | 3 210 | 3 437 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 455 | 708 | 144 | 594 | 236 | 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 390 | 550 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 65 | 158 | 144 | 594 | 236 | 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 885 | 1 024 | 1 471 | 2 111 | 2 271 | 3 711 | 3 446 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 840 | 979 | 1 016 | 1 403 | 2 127 | 3 117 | 3 210 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 45 | 455 | 708 | 144 | 594 | 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 390 | 550 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 45 | 65 | 158 | 144 | 594 | 236 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 142 | 279 | 149 | 592 | 1 154 | 1 298 | 370 |
| Выручка за предыдущий год | 2 660 | 3 136 | 3 046 | 4 824 | 5 863 | 5 757 | 6 071 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 482 | 2 857 | 2 897 | 4 232 | 4 709 | 4 459 | 5 701 |
| Выручка за отчетный год | 3 136 | 3 046 | 4 824 | 5 863 | 5 757 | 6 071 | 11 266 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 592 | 1 154 | 1 298 | 370 | 764 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 | 592 | 1 154 | 1 298 | 370 | 764 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 857 | 2 897 | 4 232 | 4 709 | 4 459 | 5 701 | 10 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 279 | 149 | 592 | 1 154 | 1 298 | 370 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 128 | 534 | 900 | 1 161 | 277 | 565 |
| Прочие доходы за отчетный год | 122 | 6 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 21 | 58 | 254 | 137 | 215 | 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 233 | 128 | 534 | 900 | 1 161 | 277 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 46 | 21 | 58 | 254 | 137 | 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 139 | 37 | 387 | 724 | 990 | 93 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 94 | 91 | 147 | 176 | 171 | 184 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 91 | 147 | 176 | 171 | 184 | 338 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 139 | 37 | 387 | 724 | 990 | 93 | 227 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 37 | 387 | 724 | 990 | 93 | 227 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ | 724 тыс. ₽ | 990 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 1,30 | 5,67 | 2,72 | 6,08 | 4,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,62 | 0,92 | 2,26 | 4,97 | 2,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,25 | 1,88 | 0,22 | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,66 | 0,94 | 0,84 | 0,93 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 0,50 | 0,07 | 0,19 | 0,07 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 18,3 % | 31,9 % | 26,7 % | 2,7 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,6 % | 27,6 % | 34,0 % | 31,8 % | 2,9 % | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 41 дн. | 53 дн. | 22 дн. | 17 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.