Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МЕЖДУГОРОДНИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МЕЖДУГОРОДНИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 475 | 48 973 | 54 451 | 52 125 | 55 949 | 57 008 | 64 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 177 | 25 306 | 28 858 | 26 882 | 23 556 | 32 109 | 29 550 |
| Основные средства на конец отчетного года | 27 177 | 25 306 | 28 858 | 26 882 | 23 556 | 32 109 | 29 550 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 298 | 23 667 | 25 593 | 25 243 | 32 393 | 24 899 | 34 652 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 117 | 1 533 | 2 008 | 972 | 1 754 | 1 885 | 2 021 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 416 | 17 500 | 18 395 | 20 796 | 21 131 | 19 191 | 20 723 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 765 | 4 634 | 5 190 | 3 475 | 9 508 | 3 823 | 11 908 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 482 | 48 475 | 48 973 | 54 451 | 52 125 | 55 949 | 57 008 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 809 | 27 177 | 25 306 | 28 858 | 26 882 | 23 556 | 32 109 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 782 | 27 177 | 25 306 | 28 858 | 26 882 | 23 556 | 32 109 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 673 | 21 298 | 23 667 | 25 594 | 25 243 | 32 393 | 24 899 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 395 | 2 117 | 1 533 | 2 009 | 972 | 1 754 | 1 885 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 679 | 17 415 | 17 500 | 18 395 | 20 796 | 21 131 | 19 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 599 | 1 765 | 4 634 | 5 190 | 3 475 | 9 508 | 3 823 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 475 | 48 973 | 54 451 | 52 125 | 55 949 | 57 008 | 64 201 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 934 | 47 270 | 52 478 | 49 332 | 54 147 | 54 657 | 62 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 260 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 541 | 1 703 | 1 973 | 2 793 | 1 802 | 2 351 | 2 122 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 257 | 1 484 | 1 833 | 2 653 | 1 662 | 2 261 | 2 053 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 32 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 284 | 187 | 140 | 140 | 140 | 90 | 69 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 482 | 48 475 | 48 973 | 54 451 | 52 125 | 55 949 | 57 008 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 513 | 44 934 | 47 270 | 52 478 | 49 332 | 54 147 | 54 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 924 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 969 | 3 541 | 1 703 | 1 974 | 2 793 | 1 802 | 2 351 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 655 | 3 257 | 1 517 | 1 834 | 2 653 | 1 662 | 2 261 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 51 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 314 | 233 | 186 | 140 | 140 | 140 | 90 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 591 | 6 769 | 1 931 | 1 820 | 1 959 | 9 004 | 9 048 |
| Выручка за предыдущий год | 58 459 | 63 824 | 67 184 | 75 544 | 84 128 | 91 437 | 87 196 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 132 | 57 055 | 65 253 | 73 724 | 82 169 | 82 433 | 78 148 |
| Выручка за отчетный год | 63 824 | 67 184 | 75 544 | 84 128 | 91 437 | 87 196 | 102 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 337 | 1 820 | 1 959 | 9 004 | 9 048 | 19 079 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 931 | 1 820 | 1 959 | 9 004 | 9 048 | 19 079 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 406 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 346 | 63 847 | 73 724 | 82 169 | 82 433 | 78 148 | 83 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 478 | 1 931 | 1 820 | 1 959 | 9 004 | 9 048 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 291 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 812 | 11 871 | 11 117 | 8 705 | 8 613 | 18 647 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 045 | 14 064 | 13 419 | 177 | 157 | 272 | 255 |
| Прочие расходы за отчетный год | 767 | 4 124 | 4 122 | 2 215 | 456 | 707 | 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 511 | 5 756 | 11 871 | 11 117 | 8 705 | 8 613 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 1 045 | 14 064 | 13 419 | 177 | 157 | 272 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 460 | 767 | 4 124 | 4 122 | 2 215 | 456 | 707 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 760 | 5 589 | 11 604 | 10 747 | 8 115 | 8 109 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 158 | 267 | 370 | 544 | 590 | 504 | |
| Прочее за предыдущий год | 167 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 167 | 370 | 544 | 590 | 504 | 427 | |
| Прочее за отчетный год | 267 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 589 | 11 604 | 10 747 | 8 115 | 8 109 | 18 220 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 589 | 11 604 | 10 747 | 8 115 | 8 109 | 18 220 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 589 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | -623 тыс. ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Активы | 54,5 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 64,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 52,5 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 62,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,97 | 9,04 | 17,98 | 10,59 | 16,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,95 | 8,69 | 17,00 | 9,79 | 15,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,63 | 1,24 | 5,28 | 1,63 | 5,61 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | -1,2 % | 14,5 % | 14,2 % | 28,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,5 % | -1,3 % | 15,0 % | 14,8 % | 29,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 4 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.