Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКИЙ РАДИОЗАВОД", Рязань
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКИЙ РАДИОЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 132 292 | 4 934 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 140 808 | 1 294 634 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 61 144 | 51 609 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 074 923 | 1 239 030 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 374 | 1 367 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 367 | 2 628 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 991 484 | 3 640 108 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 262 970 | 1 651 359 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 960 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 231 359 | 1 165 377 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 489 765 | 812 054 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 430 | 11 309 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 322 408 | 5 132 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 949 565 | 1 140 808 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 70 233 | 61 144 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 876 461 | 1 074 923 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 379 | 1 374 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 492 | 3 367 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 372 843 | 3 991 484 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 665 943 | 2 262 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 878 | 4 960 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 946 222 | 1 231 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 743 012 | 489 766 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 788 | 2 430 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 132 292 | 4 934 742 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 740 788 | 3 375 707 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 990 | 151 754 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 268 | 3 218 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 862 330 | 1 553 994 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 152 | 6 152 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 748 048 | 1 660 589 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 512 025 | 333 169 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 369 522 | 190 436 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 119 588 | 122 933 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 915 | 19 800 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 879 479 | 1 225 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 200 | 347 858 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 619 906 | 788 650 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 139 264 | 89 281 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 109 | 77 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 322 408 | 5 132 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 402 175 | 2 740 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 99 783 | 120 990 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 272 | 3 268 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 736 513 | 862 330 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 826 | 6 152 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 557 781 | 1 748 048 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 281 639 | 512 025 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 189 476 | 369 522 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 92 163 | 119 588 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 915 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 638 594 | 1 879 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 246 146 | 120 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 310 932 | 1 619 906 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 81 516 | 139 264 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 109 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 531 205 | 719 548 |
| Выручка за предыдущий год | 5 235 387 | 5 634 054 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 704 182 | 4 914 506 |
| Выручка за отчетный год | 5 634 054 | 3 630 836 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 719 548 | 265 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 706 098 | 253 495 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 450 | 11 982 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 914 506 | 3 365 359 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 524 433 | 706 098 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 772 | 13 450 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 452 424 | 128 812 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 691 | 8 472 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 729 | 431 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 741 | 68 169 |
| Прочие доходы за отчетный год | 138 865 | 258 704 |
| Прочие расходы за отчетный год | 344 218 | 324 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 351 002 | 452 424 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 211 | 2 691 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 267 | 4 729 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 76 169 | 55 741 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 469 | 138 865 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 230 209 | 344 218 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 959 | 318 976 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 795 | 105 922 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 900 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 638 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 922 | 39 717 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 637 | |
| Прочее за отчетный год | 315 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 318 976 | 86 065 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 976 | 86 065 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 253 959 | 318 976 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 99 783 | 120 990 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 739 785 | 865 598 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 826 | 6 152 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 557 781 | 1 748 048 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 402 175 | 2 740 788 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 990 | 151 754 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 865 598 | 1 557 212 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 152 | 6 152 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 748 048 | 1 660 589 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 740 788 | 3 375 707 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 21 207 | 30 764 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 125 813 | 691 664 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 326 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 980 | 86 115 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 467 326 | 808 543 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 318 976 | 86 065 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 318 976 | 86 065 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 50 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 | 50 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 21 207 | 30 764 |
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 691 664 | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 21 207 | 722 428 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 50 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 713 | 173 574 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 128 713 | 173 624 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 50 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 50 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 985 | 173 574 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 126 985 | 173 574 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 740 788 | 3 375 707 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 402 175 | 2 740 788 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 479 | 21 551 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 570 876 | 3 147 839 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 213 347 | 3 081 829 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 055 | 5 915 |
| Прочие поступления за отчетный год | 346 474 | 60 095 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 555 397 | 3 126 288 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 928 551 | 1 735 043 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 180 088 | 1 036 713 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 55 648 | 68 176 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 115 455 | 69 499 |
| Прочие платежи за отчетный год | 275 655 | 216 857 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 299 | 9 405 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 510 | 847 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 98 | 86 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 691 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 472 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 351 954 | 326 004 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 351 954 | 326 004 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 78 742 | 617 210 |
| Поступления – всего за отчетный год | 782 548 | 1 356 284 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 635 523 | 633 856 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 147 025 | 722 428 |
| Платежи – всего за отчетный год | 703 806 | 739 074 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 122 329 | 154 771 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 581 477 | 584 303 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 322 162 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 188 | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 5,63 млрд ₽ | 3,63 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 319,0 млн ₽ | 86,1 млн ₽ |
| Активы | 5,13 млрд ₽ | 4,93 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 2,74 млрд ₽ | 3,38 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,12 | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | 12,5 % | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | 5,7 % | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,10 | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 80 дн. | 117 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 168 дн. | 179 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.