Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО " КООП-РЕГИОН", Рязань
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО " КООП-РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 854 | 35 906 | 34 968 | 32 201 | 32 342 | 23 007 | 29 464 | 32 982 | 40 241 | 38 999 | 45 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 853 | 35 837 | 34 589 | 31 781 | 29 557 | 15 525 | 12 898 | 14 832 | 13 016 | 11 716 | 12 110 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 945 | 30 964 | 28 870 | 26 563 | 24 363 | 14 836 | 10 309 | 13 344 | 12 147 | 11 027 | 11 421 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 908 | 4 873 | 5 719 | 5 218 | 5 194 | 689 | 2 589 | 1 488 | 869 | 689 | 689 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 001 | 69 | 379 | 420 | 2 785 | 7 482 | 16 565 | 18 150 | 27 225 | 27 283 | 32 982 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 756 | 2 | 5 | 51 | 7 065 | 14 019 | 16 579 | 26 464 | 27 231 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 571 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 245 | 67 | 374 | 369 | 332 | 417 | 2 546 | 1 571 | 761 | 52 | 1 411 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 453 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 41 854 | 35 906 | 34 968 | 32 201 | 32 342 | 25 594 | 29 464 | 32 982 | 40 241 | 38 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 853 | 35 837 | 34 589 | 31 781 | 29 557 | 14 040 | 12 898 | 14 832 | 13 016 | 11 716 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 945 | 30 964 | 28 870 | 26 563 | 24 363 | 10 536 | 10 309 | 13 344 | 12 147 | 11 027 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 908 | 4 873 | 5 719 | 5 218 | 5 194 | 3 504 | 2 589 | 1 488 | 869 | 689 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 3 001 | 69 | 379 | 420 | 2 785 | 11 554 | 16 565 | 18 150 | 27 225 | 27 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 1 756 | 2 | 5 | 2 453 | 11 009 | 14 019 | 16 579 | 26 464 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 231 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 245 | 67 | 374 | 369 | 332 | 545 | 2 546 | 1 571 | 761 | 52 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 854 | 35 906 | 34 968 | 32 201 | 32 342 | 23 007 | 29 464 | 32 982 | 40 241 | 38 999 | 45 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 735 | 35 756 | 34 866 | 32 078 | 31 914 | 21 937 | 28 983 | 32 172 | 39 587 | 38 183 | 44 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 914 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 | 150 | 102 | 123 | 428 | 1 070 | 480 | 810 | 654 | 816 | 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 | 150 | 102 | 123 | 428 | 1 070 | 480 | 810 | 654 | 816 | 905 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 41 854 | 35 906 | 34 968 | 32 201 | 32 342 | 25 594 | 29 464 | 32 982 | 40 241 | 38 999 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 41 735 | 35 756 | 34 866 | 32 078 | 31 914 | 24 675 | 28 983 | 32 172 | 39 587 | 38 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 078 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 | 150 | 102 | 123 | 428 | 919 | 480 | 810 | 654 | 816 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 150 | 102 | 123 | 428 | 919 | 480 | 810 | 654 | 816 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 610 | 642 | 947 | 4 170 | 2 927 | 379 | 24 902 | 23 317 | 26 838 | 26 156 | 38 764 |
| Выручка за предыдущий год | 11 305 | 10 578 | 10 777 | 13 959 | 13 882 | 13 404 | 14 272 | 13 961 | 15 454 | 15 711 | 16 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 305 | 9 936 | 9 830 | 9 789 | 10 955 | 13 025 | 10 630 | 9 356 | 11 384 | 10 445 | 22 364 |
| Выручка за отчетный год | 10 578 | 10 777 | 13 959 | 13 882 | 13 404 | 13 882 | 13 961 | 15 454 | 15 711 | 16 400 | 17 193 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 642 | 947 | 4 170 | 2 927 | 379 | 1 296 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 642 | 947 | 4 170 | 2 927 | 379 | 1 296 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 936 | 9 830 | 9 789 | 10 955 | 13 025 | 12 586 | 9 356 | 11 384 | 10 445 | 22 364 | 19 757 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 642 | 947 | 4 170 | 2 927 | 379 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 642 | 998 | 4 176 | 3 041 | 450 | 252 | 205 | 3 682 | 163 | 5 797 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 11 | 114 | 71 | 4 935 | 232 | 113 | 3 444 | 18 | 5 521 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 5 | 7 724 | 20 | 92 | 238 | 145 | 276 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 | 642 | 998 | 4 176 | 3 041 | 450 | 383 | 252 | 205 | 3 682 | 163 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 108 | 11 | 114 | 71 | 143 | 232 | 113 | 3 444 | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 57 | 5 | 240 | 20 | 92 | 238 | 145 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 325 | 671 | 3 725 | 2 612 | 36 | 3 033 | 4 245 | 3 514 | 7 765 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 317 | 327 | 451 | 429 | 414 | 512 | 572 | 577 | 707 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 317 | 327 | 451 | 429 | 414 | 855 | 572 | 577 | 707 | 540 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 325 | 671 | 3 725 | 2 612 | 36 | 4 245 | 3 514 | 7 765 | 2 095 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 325 | 671 | 3 725 | 2 612 | 36 | 4 245 | 3 514 | 7 765 | 2 095 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 612 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 23,0 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,9 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,6 % | +10,7 % | +1,7 % | +4,4 % | +4,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,99 | 34,51 | 22,41 | 41,63 | 33,44 | 36,44 | 2,08 ▲ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,99 | 34,51 | 22,41 | 41,63 | 33,44 | 36,44 | 1,88 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 5,30 | 1,94 | 1,16 | 0,06 | 36,44 | 1,33 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,27 ▲ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | 9,3 % | 33,0 % | 26,3 % | 33,5 % | -36,4 % | -14,9 % | 12,4 % ▼ | 9,3 % |
| Чистая рентабельность | -16,9 % | 30,4 % | 22,7 % | 49,4 % | -40,4 % | 12,2 % | 7,7 % ▲ | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,2 % | 14,4 % | 10,7 % | 19,3 % | -17,0 % | 4,6 % | 2,0 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,7 % | 14,6 % | 10,9 % | 19,6 % | -17,4 % | 4,7 % | 9,0 % ▼ | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,60 | 0,47 | 0,47 | 0,39 | 0,42 | 0,38 | 0,44 ▼ | 0,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 186 дн. | 367 дн. | 392 дн. | 615 дн. | 606 дн. | — | 115 дн. | 209 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 19 дн. | 26 дн. | 23 дн. | 13 дн. | 17 дн. | 81 дн. ▲ | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 70 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,54 ▲ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 22,92 | — | — | — | — | — | 4,95 | 2,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 36,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).