Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕР", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 647 | 1 790 | 2 198 | 995 | 999 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 647 | 1 790 | 2 198 | 995 | 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 329 | 24 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 259 | 1 760 | 2 193 | 640 | 965 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 388 | 30 | 5 | 26 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 438 | 4 647 | 1 790 | 2 198 | 1 142 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 438 | 4 647 | 1 790 | 2 198 | 1 142 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 434 | 1 259 | 1 760 | 2 193 | 1 103 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 3 388 | 30 | 5 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 647 | 1 790 | 2 198 | 995 | 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 | 70 | 223 | 374 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 364 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 815 | 1 723 | 2 128 | 772 | 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 815 | 1 723 | 2 128 | 772 | 625 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 438 | 4 647 | 1 790 | 2 198 | 1 142 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 207 | 67 | 70 | 444 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 434 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 | 4 815 | 1 723 | 2 128 | 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 | 4 815 | 1 723 | 2 128 | 698 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | 533 | 324 | 430 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 391 | 10 569 | 6 285 | 12 580 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 131 | 10 036 | 5 961 | 12 150 | |
| Выручка за отчетный год | 13 391 | 10 569 | 6 285 | 8 833 | 12 291 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 533 | 324 | 382 | 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 260 | 533 | 324 | 382 | 117 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 131 | 10 036 | 5 961 | 8 451 | 12 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 260 | 533 | 324 | 430 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 178 | 466 | 293 | 343 | 98 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 68 | 31 | 39 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 | 466 | 293 | 388 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 68 | 31 | 42 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 466 | 293 | 388 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 178 | 466 | 293 | 343 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 178 | 466 | 293 | 343 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 388 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 178 тыс. ₽ | 466 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ | 343 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 995 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -168 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,04 | 1,03 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,04 | 1,03 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,02 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | — | 25,72 | 30,40 | 3,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 26,0 % | 13,3 % | 34,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 695,5 % | 418,6 % | 153,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 14 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.