Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИТОК-МОСТ", Луховицы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИТОК-МОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 729 | 119 347 | 252 186 | 431 442 | 537 909 | 263 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 724 | 598 | 513 | 471 | 317 | 47 492 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 724 | 598 | 513 | 471 | 317 | 66 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 47 427 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 005 | 118 749 | 251 673 | 430 971 | 537 592 | 216 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 326 | 43 885 | 123 103 | 255 496 | 348 888 | 85 256 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 1 063 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 679 | 74 780 | 128 522 | 175 420 | 187 557 | 131 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 39 | 3 | 67 | 44 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 9 | 14 | 17 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 729 | 119 347 | 252 186 | 431 442 | 537 909 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 724 | 598 | 513 | 471 | 317 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 724 | 598 | 513 | 471 | 317 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 005 | 118 749 | 251 673 | 430 971 | 537 592 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 326 | 43 885 | 123 103 | 255 496 | 348 888 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 1 063 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 679 | 74 780 | 128 522 | 175 420 | 187 557 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 39 | 3 | 67 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 9 | 14 | 17 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 729 | 119 347 | 252 186 | 431 442 | 537 909 | 263 876 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 175 | 18 233 | 22 549 | 23 552 | 24 314 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 223 | 22 539 | 23 542 | 24 304 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 114 | 23 | 17 | 3 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 114 | 23 | 17 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 554 | 101 103 | 229 523 | 407 867 | 513 578 | 454 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 683 | 4 703 | 1 211 | 21 687 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 554 | 101 103 | 220 840 | 403 164 | 512 367 | 433 183 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 729 | 119 347 | 252 186 | 431 442 | 537 909 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 175 | 18 233 | 22 549 | 23 552 | 24 314 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 165 | 18 223 | 22 539 | 23 542 | 24 304 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 114 | 23 | 17 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 114 | 23 | 17 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 554 | 101 103 | 229 523 | 407 867 | 513 578 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 683 | 4 703 | 1 211 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 554 | 101 103 | 220 840 | 403 164 | 512 367 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 | 19 987 | 6 362 | 2 380 | 1 299 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 103 | 330 025 | 349 606 | 562 888 | 508 983 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 871 | 310 038 | 343 244 | 560 508 | 507 684 | |
| Выручка за отчетный год | 37 103 | 330 025 | 349 606 | 562 888 | 508 983 | 487 934 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 | 19 987 | 6 362 | 2 380 | 1 299 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 232 | 19 987 | 6 362 | 2 380 | 1 299 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 871 | 310 038 | 343 244 | 560 508 | 507 684 | 725 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 232 | 19 987 | 6 362 | 2 380 | 1 299 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 665 | 5 903 | 1 657 | 1 551 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 24 003 | 33 475 | 46 346 | 58 079 | 1 219 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 419 | 30 325 | 33 934 | 47 069 | 57 827 | 20 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 665 | 5 903 | 1 657 | 1 551 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 24 003 | 33 475 | 46 346 | 58 079 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 419 | 30 325 | 33 934 | 47 069 | 57 827 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 058 | 4 315 | 1 003 | 762 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 596 | 1 485 | 745 | 795 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 103 | 91 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 596 | 1 485 | 745 | 795 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 874 | 3 848 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 874 | 480 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 103 | 6 | 14 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 47 427 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 058 | 4 315 | 1 003 | 762 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 058 | 4 315 | 1 003 | 762 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 058 | 4 315 | 1 003 | 762 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 539 | 23 542 | 24 304 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 549 | 23 552 | 24 314 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 542 | 24 304 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 552 | 24 314 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 003 | 762 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 003 | 762 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 003 | 762 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 003 | 762 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 310 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 215 310 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 552 | 24 314 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 549 | 23 552 | 24 314 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 722 619 | 529 328 | 522 638 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 722 619 | 527 133 | 498 075 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 195 | 24 563 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 722 655 | 529 264 | 522 661 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 577 807 | 394 475 | 393 854 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 112 467 | 113 518 | 77 268 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 287 | 325 | 11 267 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 094 | 20 946 | 40 272 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -209,0 млн ₽ |
| Активы | 15,7 млн ₽ | 263,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,14 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | — |
| Финансовый рычаг | 0,71 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,2 % | -79,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.