Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИТОК", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 610 312 | 760 509 | 730 214 | 706 180 | 637 734 | 606 114 | 528 130 | 256 887 | 156 590 | 90 104 | 25 033 | 12 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 317 | 68 127 | 77 001 | 109 849 | 100 215 | 89 887 | 76 642 | 53 173 | 30 624 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 317 | 68 127 | 77 001 | 109 849 | 100 215 | 89 887 | 76 642 | 53 173 | 30 624 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 547 995 | 692 382 | 653 213 | 596 331 | 537 519 | 516 227 | 451 488 | 203 714 | 125 966 | 90 104 | 25 033 | 12 284 |
| Запасы на конец отчетного года | 329 467 | 349 749 | 319 958 | 250 336 | 216 990 | 210 672 | 230 604 | 46 629 | 12 552 | 3 984 | 3 984 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 160 | 233 | 338 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 218 493 | 337 566 | 328 068 | 345 860 | 298 497 | 303 442 | 213 800 | 97 279 | 96 227 | 74 814 | 18 722 | 12 284 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 157 | 628 | 354 | 354 | 354 | 354 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 5 067 | 5 187 | 135 | 235 | 1 520 | 5 867 | 59 335 | 16 716 | 10 952 | 1 973 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 480 | 360 | 251 | 117 | 117 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 605 800 | 610 312 | 760 509 | 730 214 | 706 180 | 637 734 | 606 114 | 234 937 | 256 745 | 156 590 | 90 104 | 25 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 672 | 62 317 | 68 127 | 77 001 | 109 849 | 100 215 | 89 887 | 58 819 | 53 031 | 30 624 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 670 | 62 317 | 68 127 | 77 001 | 109 849 | 100 215 | 89 887 | 58 819 | 53 031 | 30 624 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 549 128 | 547 995 | 692 382 | 653 213 | 596 331 | 537 519 | 516 227 | 176 118 | 203 714 | 125 966 | 90 104 | 25 033 |
| Запасы на конец предыдущего года | 373 634 | 329 467 | 349 749 | 319 958 | 250 336 | 216 990 | 210 672 | 74 999 | 46 629 | 12 552 | 3 984 | 3 984 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 763 | 160 | 233 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 330 | 218 493 | 337 566 | 328 068 | 317 726 | 298 497 | 303 442 | 99 915 | 97 279 | 96 227 | 74 814 | 18 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 758 | 21 157 | 604 | 354 | 354 | 354 | 354 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 164 | 35 | 5 067 | 5 187 | 135 | 235 | 1 520 | 388 | 59 335 | 16 716 | 10 952 | 1 973 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 613 | 480 | 360 | 212 | 117 | 117 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 610 312 | 760 509 | 730 214 | 706 180 | 637 734 | 606 114 | 528 130 | 256 887 | 156 590 | 90 104 | 25 033 | 12 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 825 | 60 531 | 88 945 | 90 468 | 73 625 | 79 445 | 81 119 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 458 | 73 615 | 79 435 | 81 109 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 983 | 108 793 | 262 849 | 245 209 | 199 436 | 203 319 | 177 419 | 135 985 | 64 460 | 35 796 | 35 796 | 35 796 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 983 | 108 793 | 262 849 | 245 209 | 199 436 | 185 336 | 159 436 | 118 002 | 64 460 | 35 796 | 35 796 | 35 796 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 983 | 17 983 | 17 983 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 490 504 | 591 185 | 378 420 | 370 503 | 364 673 | 323 350 | 269 592 | 153 199 | 93 927 | 79 032 | 79 498 | 76 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 728 | 11 158 | 11 346 | 7 668 | 6 946 | 10 766 | 8 863 | 49 597 | 23 649 | 23 654 | 23 654 | 23 654 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 460 776 | 308 980 | 349 091 | 344 852 | 339 744 | 312 584 | 260 729 | 103 602 | 52 295 | 37 395 | 37 861 | 34 638 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 17 983 | 17 983 | 17 983 | 17 983 | 17 983 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 271 047 | 17 983 | 17 983 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 605 800 | 610 312 | 760 509 | 730 214 | 706 180 | 637 734 | 606 114 | 234 937 | 256 745 | 156 590 | 90 104 | 25 033 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 080 | 26 825 | 60 531 | 88 945 | 90 468 | 73 625 | 79 445 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 935 | 90 458 | 73 615 | 79 435 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 650 | 92 983 | 108 793 | 262 849 | 245 209 | 199 436 | 203 319 | 136 101 | 118 002 | 64 460 | 35 796 | 35 796 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 650 | 92 983 | 108 793 | 262 849 | 245 209 | 199 436 | 185 336 | 118 118 | 118 002 | 64 460 | 35 796 | 35 796 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 983 | 17 983 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 542 070 | 490 504 | 591 185 | 378 420 | 370 503 | 364 673 | 323 350 | 113 906 | 171 182 | 93 927 | 79 032 | 79 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 094 | 29 728 | 11 158 | 11 346 | 7 668 | 6 946 | 10 766 | 47 261 | 49 597 | 23 649 | 23 654 | 23 654 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 519 976 | 460 776 | 308 980 | 349 091 | 344 852 | 339 744 | 312 584 | 66 645 | 103 602 | 52 295 | 37 395 | 37 861 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 17 983 | 17 983 | 17 983 | 17 983 | 17 983 | 17 983 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 271 047 | 17 983 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 830 948 | 13 115 | 34 508 | 5 692 | 11 970 | 6 456 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 416 090 | 376 800 | 532 204 | 635 520 | 665 813 | 250 189 | 159 566 | 12 187 | 36 | 28 426 | 10 659 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 414 858 | 363 685 | 497 696 | 748 942 | 701 215 | 244 497 | 147 596 | 54 040 | 5 962 | 35 612 | 4 203 | |
| Выручка за отчетный год | 376 800 | 532 204 | 635 520 | 665 813 | 250 189 | 159 566 | 169 600 | 36 | 28 426 | 10 659 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 508 | 5 692 | 11 970 | 33 926 | 6 456 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 508 | 5 692 | 11 970 | 33 926 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 412 | 20 290 | 19 443 | 10 644 | 4 831 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 363 685 | 497 696 | 748 942 | 701 215 | 244 497 | 147 596 | 135 674 | 5 962 | 35 612 | 4 203 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 115 | 34 508 | 5 692 | 11 970 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 412 | 20 290 | 19 443 | 10 644 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 563 | 37 723 | 32 324 | 6 357 | 7 763 | 9 350 | 36 592 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 868 | 523 | 588 | 30 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 458 | 10 571 | 16 083 | 23 418 | 19 882 | 15 946 | 14 430 | 2 320 | 5 | 5 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 678 | 50 937 | 281 369 | 221 463 | 25 525 | 57 881 | 48 866 | 40 482 | 111 291 | 62 529 | 1 658 | 39 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 427 | 37 151 | 119 540 | 156 286 | 22 832 | 46 665 | 59 600 | 24 936 | 47 218 | 67 848 | 56 278 | 4 733 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 622 | 13 908 | 37 723 | 32 324 | 10 959 | 7 763 | 36 592 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 745 | 868 | 523 | 64 | 30 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 835 | 8 458 | 10 571 | 16 083 | 23 418 | 19 882 | 15 946 | 9 695 | 2 320 | 5 | 5 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 534 | 27 678 | 50 937 | 281 369 | 220 718 | 25 525 | 57 881 | 18 924 | 40 482 | 111 291 | 62 529 | 1 658 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 253 | 18 427 | 37 151 | 119 540 | 151 684 | 22 832 | 46 665 | 15 671 | 24 936 | 47 218 | 67 848 | 56 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 382 | 11 745 | 33 706 | 28 413 | 1 523 | 5 820 | 30 642 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 296 | 2 163 | 4 017 | 3 911 | 4 834 | 3 983 | 897 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 602 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 163 | 4 017 | 3 911 | 4 834 | 3 983 | 897 | 916 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 231 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 745 | 33 706 | 28 413 | 1 523 | 5 820 | 1 674 | 30 642 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 745 | 33 706 | 28 413 | 1 523 | 5 820 | 1 674 | 30 642 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 413 | 1 523 | 5 820 | 30 642 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 458 | 73 615 | 79 435 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 468 | 73 625 | 79 445 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 615 | 79 435 | 81 109 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 625 | 79 445 | 81 119 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 820 | 1 674 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 820 | 1 674 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 820 | 1 674 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 820 | 1 674 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 843 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 843 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 843 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 843 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 625 | 79 445 | 81 119 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 468 | 73 625 | 79 445 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 123 | 13 658 | 16 294 | 58 925 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 258 335 | 147 299 | 158 783 | 76 428 | 113 333 | 72 239 | 4 627 | 3 254 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 108 975 | 143 722 | 61 756 | 74 620 | 108 436 | 72 239 | 1 652 | 3 215 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 142 845 | 95 512 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 515 | 3 577 | 1 515 | 1 808 | 4 897 | 2 975 | 39 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 213 212 | 133 641 | 142 489 | 17 503 | 155 952 | 78 003 | 13 606 | 5 227 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 112 030 | 58 993 | 69 460 | 6 443 | 20 430 | 22 513 | 1 898 | 826 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 705 | 42 593 | 26 000 | 6 678 | 11 991 | 10 147 | 8 513 | 3 314 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 403 | 8 846 | 16 429 | 79 494 | 13 758 | 3 000 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 394 | 1 685 | 5 290 | 5 973 | 4 615 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 680 | 21 524 | 25 310 | 4 382 | 38 064 | 26 970 | 195 | 1 087 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 620 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 000 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 380 | 1 660 | 1 393 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 380 | 378 | 1 393 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 282 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 870 | 40 997 | 18 696 | 22 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 162 870 | 40 997 | 18 696 | 22 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 208 513 | 51 710 | 29 250 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 208 513 | 51 710 | 29 250 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 100 | 1 285 | 4 347 | 58 947 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36 тыс. ₽ | 28,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -17,2 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | -22,9 млн ₽ | -65,5 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | ||
| Активы | 256,9 млн ₽ | 156,6 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -32,3 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -24,7 млн ₽ | -90,3 млн ₽ | -99,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +78 861,1 % | -62,5 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,34 | 1,14 | 0,31 | 0,16 | 1,30 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,21 | 1,09 | 0,26 | 0,16 | 0,97 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,18 | 0,14 | 0,03 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -0,01 | -0,27 | -3,61 | -8,12 | 0,28 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,14 | 1,02 |
| Рентабельность продаж | -84 272,2 % | -96,7 % | -121,8 % | — | — | 3,9 % | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | -47 855,6 % | 107,8 % | -215,1 % | — | — | 1,9 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,7 % | 19,6 % | -25,4 % | -261,8 % | -77,5 % | 0,6 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,18 | 0,12 | 0,00 | — | 0,79 | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 986 301 дн. | 1 236 дн. | 2 562 дн. | — | — | 139 дн. | 254 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 855 дн. | 129 дн. | 346 дн. | — | — | 50 дн. | 164 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 343 дн. | 536 дн. | 3 247 дн. | — | — | 149 дн. | 189 дн. |
| Финансовый цикл | 982 813 дн. | 828 дн. | -340 дн. | — | — | 17 дн. | 235 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | 0,25 | 0,12 | -2,18 | -5,21 | 0,35 ▼ | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,32 | 2,86 | -1,68 | -44,37 | -66,80 | 2,20 ▼ | 2,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -812 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).