Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАПИР", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАПИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 265 | 10 556 | 10 326 | 8 939 | 6 998 | 7 363 | 4 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 | 3 536 | 3 319 | 3 113 | 3 025 | 2 709 | 2 507 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 104 | 3 531 | 3 319 | 3 113 | 2 911 | 2 709 | 2 507 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 | 114 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 122 | 7 020 | 7 007 | 5 826 | 3 973 | 4 655 | 1 529 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 786 | 4 285 | 4 330 | 4 214 | 3 003 | 3 283 | 335 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 14 | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 128 | 976 | 1 312 | 1 256 | 774 | 1 208 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 350 | 700 | 10 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 208 | 195 | 343 | 128 | 196 | 164 | 1 194 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 203 | 308 | 203 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 569 | 11 265 | 10 556 | 10 326 | 8 949 | 6 998 | 7 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 125 | 143 | 3 536 | 3 319 | 3 113 | 2 911 | 2 709 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 39 | 5 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 | 104 | 3 531 | 3 319 | 3 113 | 2 911 | 2 709 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 72 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 444 | 11 122 | 7 020 | 7 007 | 5 836 | 4 087 | 4 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 175 | 4 786 | 4 285 | 4 330 | 4 214 | 3 003 | 3 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 11 | 14 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 195 | 1 798 | 976 | 1 312 | 1 256 | 888 | 1 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 350 | 1 350 | 700 | 20 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 074 | 1 208 | 195 | 343 | 128 | 196 | 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 977 | 203 | 308 | 203 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 265 | 10 556 | 10 326 | 8 939 | 6 998 | 7 363 | 4 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 420 | 5 753 | 5 772 | 5 980 | 6 136 | 6 382 | 1 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 743 | 5 762 | 5 980 | 6 126 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 260 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 845 | 4 803 | 4 554 | 2 959 | 862 | 721 | 2 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 134 | 20 | 420 | 260 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 845 | 4 311 | 4 534 | 2 539 | 602 | 721 | 1 900 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 358 | 926 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 569 | 11 265 | 10 556 | 10 326 | 8 949 | 6 998 | 7 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 290 | 5 420 | 5 753 | 5 772 | 5 990 | 6 136 | 6 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 410 | 5 743 | 5 762 | 5 980 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 | 260 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 260 | 260 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 279 | 5 845 | 4 803 | 4 554 | 2 959 | 602 | 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 134 | 20 | 420 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 279 | 5 845 | 4 311 | 4 534 | 2 539 | 602 | 721 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 358 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 701 | 3 129 | 5 138 | 2 099 | 1 692 | 230 | 325 |
| Выручка за предыдущий год | 12 681 | 9 354 | 12 318 | 6 458 | 5 994 | 5 304 | 1 833 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 020 | 6 225 | 7 180 | 4 359 | 4 302 | 5 074 | 1 508 |
| Выручка за отчетный год | 9 354 | 12 318 | 6 458 | 5 994 | 5 304 | 2 392 | 8 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 138 | 2 099 | 1 692 | 2 117 | 329 | 1 277 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 568 | 360 | 338 | 230 | 329 | 1 277 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 237 | 147 | 111 | 179 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 333 | 1 592 | 1 243 | 1 708 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 107 | 7 180 | 4 359 | 4 302 | 3 187 | 2 063 | 7 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 247 | 568 | 360 | 338 | 230 | 325 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 241 | 237 | 147 | 111 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 641 | 4 333 | 1 592 | 1 243 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 425 | 362 | 218 | 182 | 308 | 1 204 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 40 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 143 | 39 | 120 | 88 | 21 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 | 174 | 425 | 362 | 218 | 182 | 309 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 40 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 138 | 73 | 143 | 39 | 120 | 88 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 397 | 130 | 333 | 289 | 174 | 146 | 247 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 44 | 92 | 73 | 44 | 36 | 62 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 92 | 73 | 36 | 62 | 241 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 | 333 | 289 | 218 | 146 | 246 | 963 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 333 | 289 | 218 | 146 | 246 | 963 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 130 | 333 | 289 | 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 246 тыс. ₽ | 963 тыс. ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,46 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,90 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 2,34 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 23,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,9 % | 79,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 581 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.