Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМФАРМ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 242 | 142 036 | 252 521 | 314 226 | 348 287 | 247 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 564 | 353 | 145 | 63 | 3 401 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 | 564 | 353 | 145 | 63 | 3 401 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 163 | 141 472 | 252 167 | 314 081 | 348 224 | 243 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 922 | 62 034 | 113 204 | 66 718 | 84 640 | 128 441 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 214 | 55 288 | 111 133 | 244 838 | 174 607 | 105 394 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 027 | 24 150 | 27 830 | 2 525 | 88 977 | 10 145 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 272 | 59 243 | 142 036 | 252 516 | 314 226 | 263 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 151 | 80 | 564 | 353 | 145 | 4 047 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 151 | 80 | 564 | 353 | 145 | 4 047 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 118 121 | 59 163 | 141 472 | 252 162 | 314 081 | 259 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 274 | 5 922 | 62 034 | 113 204 | 66 718 | 127 240 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 259 | 43 214 | 55 288 | 111 128 | 244 838 | 111 593 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 588 | 10 027 | 24 150 | 27 830 | 2 525 | 20 722 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 242 | 142 036 | 252 521 | 314 226 | 348 287 | 247 380 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 910 | 32 813 | 36 048 | 49 633 | 53 629 | 60 170 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 332 | 109 223 | 216 473 | 264 594 | 294 658 | 187 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 307 | 13 847 | 4 475 | 423 | 4 820 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 332 | 84 916 | 202 626 | 260 119 | 294 235 | 182 390 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 273 | 59 242 | 142 036 | 252 516 | 314 227 | 263 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 265 | 40 910 | 32 813 | 36 048 | 49 633 | 58 029 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 008 | 18 332 | 109 223 | 216 468 | 264 594 | 205 572 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 307 | 13 847 | 4 475 | 5 569 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 008 | 18 332 | 84 916 | 202 621 | 260 119 | 200 003 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 575 893 | 14 112 | 6 199 | 21 719 | ||
| Выручка за предыдущий год | 298 871 | 200 011 | 80 633 | 103 176 | 272 613 | 103 429 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 277 022 | 185 899 | 83 242 | 96 977 | 250 894 | 106 456 |
| Выручка за отчетный год | 200 011 | 80 633 | 103 176 | 272 613 | 124 202 | 52 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 199 | 21 719 | 5 825 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 199 | 21 719 | 5 825 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 185 900 | 83 242 | 96 977 | 250 894 | 118 377 | 54 895 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 112 | 6 199 | 21 719 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 386 | 4 512 | 17 783 | 5 155 | 2 690 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 164 | 307 | 1 705 | 453 | 215 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 1 010 | 4 848 | 79 | 5 346 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 194 | 5 444 | 4 830 | 3 483 | 749 | 324 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 143 | 12 782 | 4 512 | 17 783 | 5 820 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 521 | 164 | 307 | 1 705 | 453 | 350 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 135 | 28 | 1 010 | 4 848 | 53 597 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 487 | 1 194 | 5 444 | 4 830 | 3 483 | 44 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 527 | 9 646 | 3 234 | 13 585 | 4 401 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 449 | 3 136 | 746 | 1 278 | 4 198 | 1 419 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 136 | 746 | 1 278 | 4 198 | 1 159 | 549 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 645 | 3 234 | 13 585 | 3 996 | 2 141 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 645 | 3 234 | 13 585 | 3 996 | 2 141 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 200,0 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 59,2 млн ₽ | 142,0 млн ₽ | 252,5 млн ₽ | 314,2 млн ₽ | 348,3 млн ₽ | 247,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,9 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 53,6 млн ₽ | 60,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,23 | 1,30 | 1,16 | 1,19 | 1,18 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,90 | 0,73 | 0,64 | 0,93 | 0,89 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,22 | 0,13 | 0,01 | 0,30 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,23 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,45 | 3,33 | 6,01 | 5,33 | 5,49 | 3,11 |
| Рентабельность продаж | 7,1 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,8 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | -5,7 % | 1,3 % | 4,3 % | 1,1 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,6 % | -24,7 % | 9,0 % | 27,4 % | 7,5 % | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,38 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 272 дн. | 426 дн. | 97 дн. | 261 дн. | 854 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.