Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕТОН", Рязань

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕТОН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	105 031	110 601	113 348	107 926	98 710	86 346	69 283	16 114	14 586	22 230	55 948	37 148
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	30 309	28 670	31 546	27 523	31 256	30 850	28 702	3 966	6 803	3 733	2 950	3 547
Основные средства на конец отчетного года	28 132	22 550	23 600	24 589	19 693	18 658	12 993	1 719	4 866	2 313	1 905	3 349
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					4 271	7 572	10 910	1 831	1 937	1 420	1 045	198
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 177	6 120	7 946	2 934	7 292	4 620	4 799	416
Итого оборотных активов на конец отчетного года	74 722	81 931	81 802	80 403	67 454	55 496	40 581	12 148	7 783	18 497	52 998	33 601
Запасы на конец отчетного года	37 405	37 600	44 349	41 039	30 024	20 957	16 636	8 140	7 166	9 945	27 793	23 786
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	215								220
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	27 463	31 790	34 194	38 133	35 726	33 792	23 865	3 980	376	8 522	25 089	9 733
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	7 617	10 644	1 979	209	422	45	31	12	4	13	97	75
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 022	1 897	1 280	1 022	1 282	702	49	16	17	17	19	7
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	113 337	105 031	110 601	113 348	107 926	98 710	86 346	21 004	23 101	14 586	22 230	55 948
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	33 415	30 309	28 670	31 546	27 523	31 256	30 850	7 968	10 953	6 803	3 733	2 950
Основные средства на конец предыдущего года	31 291	28 132	22 550	23 600	24 589	19 693	18 658	6 285	8 706	4 866	2 313	1 905
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	78					4 271	7 572	1 508	1 831	1 937	1 420	1 045
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	2 046	2 177	6 120	7 946	2 934	7 292	4 620	175	416
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	79 922	74 722	81 931	81 802	80 403	67 454	55 496	13 036	12 148	7 783	18 497	52 998
Запасы на конец предыдущего года	28 324	37 405	37 600	44 349	41 039	30 024	20 957	9 297	8 140	7 166	9 945	27 793
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	151	215								220
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	39 475	27 463	31 790	34 194	38 133	35 726	33 792	3 642	3 980	376	8 522	25 089
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	10 343	7 617	10 644	1 979	209	422	45	72	12	4	13	97
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 629	2 022	1 897	1 280	1 022	1 282	702	25	16	17	17	19
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	105 031	110 601	113 348	107 926	98 710	86 346	69 283	16 114	14 586	22 230	55 948	37 148
ИТОГО капитал на конец отчетного года	54 845	56 761	68 541	72 992	51 063	34 599	12 247
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	3 300	3 300	3 300	3 293	3 293	3 292	3 111	2 875	2 747	2 747	2 747	2 747
Резервный капитал на конец отчетного года	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	51 457	53 373	65 153	69 611	47 682	31 219	9 048
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 765	1 428	1 630	3 116	2 298	1 639	772	582	19 852	46 725	97 248	76 128
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года									18 520	45 700	96 350	75 250
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 765	1 428	1 630	3 116	2 298	1 639	772	582	1 332	1 025	898	878
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	48 421	52 412	43 177	31 818	45 349	50 108	56 264	63 579	41 333	21 343	3 086	2 662
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			4 000	5 414	13 761	16 170	25 384	47 438	31 958	18 829	43
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	48 220	50 049	37 336	24 271	30 117	32 875	30 296	15 942	9 074	2 174	2 635	2 640
Оценочные обязательства на конец отчетного года	201	2 363	1 841	2 133	1 471	1 063	584	199	301	340	408	22
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	113 337	105 031	110 601	113 348	107 926	98 710	86 346	21 004	23 101	14 586	22 230	55 948
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	51 214	54 845	56 761	68 541	72 992	51 063	34 599
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	3 320	3 300	3 300	3 300	3 293	3 293	3 292	3 006	2 875	2 747	2 747	2 747
Резервный капитал на конец предыдущего года	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	47 806	51 457	53 373	65 153	69 611	47 682	31 219
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	968	1 765	1 428	1 630	3 116	2 298	1 639	634	582	19 852	46 725	97 248
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года										18 520	45 700	96 350
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	968	1 765	1 428	1 630	3 116	2 298	1 639	634	582	1 332	1 025	898
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	61 155	48 421	52 412	43 177	31 818	45 349	50 108	61 238	63 579	41 333	21 343	3 086
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	9 849			4 000	5 414	13 761	16 170	42 910	47 438	31 958	18 829	43
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	51 306	48 220	50 049	37 336	24 271	30 117	32 875	17 838	15 942	9 074	2 174	2 635
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		201	2 363	1 841	2 133	1 471	1 063	490	199	301	340	408

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	31 908	26 607	36 089	26 824	20 952		427				3 234	19 860
Выручка за предыдущий год	235 639	277 766	269 970	235 960	222 399	150 266	143 025	18 467	7 371	6 766	9 070	32 073
Себестоимость продаж за предыдущий год	203 731	251 159	233 881	209 136	201 447	152 900	142 598	26 303	10 290	9 678	5 836	12 213
Выручка за отчетный год	277 766	269 970	235 960	222 399	150 266	143 025	60 005	7 371	6 766	9 070	32 073	56 679
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	26 607	36 089	26 824	20 952		427				3 234	19 860	43 062
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 562	5 427	3 146							210	1 512	3 577
Коммерческие расходы за отчетный год								14	6
Управленческие расходы за отчетный год	25 045	30 662	23 678	22 198	19 341	17 905	15 569	3 849	5 101	3 024	18 348	39 485
Себестоимость продаж за отчетный год	251 159	233 881	209 136	201 447	152 900	142 598	63 852	10 290	9 678	5 836	12 213	13 617
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	8 611	1 562	5 427	3 146							210	1 512
Коммерческие расходы за предыдущий год									14	6
Управленческие расходы за предыдущий год	23 297	25 045	30 662	23 678	22 198	19 341	17 905	10 383	3 849	5 101	3 024	18 348
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	7 016	4 918	17 081	7 599						990	1 778	3 653
Проценты к уплате за отчетный год	910	150	219	758	1 853	1 851	2 423	2 913	2 497	78	217	273
Прочие доходы за отчетный год	21 794	20 108	25 297	19 870	10 132	4 492	5 069	4 567	8 778	2 049	1 850	372
Прочие расходы за отчетный год	15 430	20 467	11 143	10 267	12 327	5 281	9 722	2 193	2 053	1 191	1 367	23
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	11 686	7 016	4 918	17 081	7 599						990	1 778
Проценты к уплате за предыдущий год	1 158	910	150	219	758	1 853	1 851	2 254	2 913	2 497	78	217
Прочие доходы за предыдущий год	30 129	21 794	20 108	25 297	19 870	10 132	4 492	7 560	4 567	8 778	2 049	1 850
Прочие расходы за предыдущий год	25 896	15 430	20 467	11 143	10 267	12 327	5 281	16 339	2 193	2 053	1 191	1 367
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 055	4 966	3 841	13 516	5 927						761	1 452
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 082	627	1 414	3 360	186			6 023	374
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	617	797		202	1 486	817	659
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	78					4 271	3 302
Прочее за предыдущий год	10	548		3
Текущий налог на прибыль за отчетный год	627	1 414	3 360	186				374
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	99				117
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	284	99			152
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	797		202	1 486		659	867
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					5 088	3 302	3 338
Прочее за отчетный год	548		3		1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 966	3 841	13 516	5 927						761	1 452	2 744
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 966	3 841	13 516	5 927						761	1 452	2 744
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	9 055	4 966	3 841	13 516	5 927						761	1 452

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	76	76	76	76	76	76	76
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	3 320	3 300	3 300	3 300	3 293	3 293	3 292
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	12	12	12	12	12	12	12
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	47 806	51 457	53 373	65 153	69 611	47 682	31 219
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	51 214	54 845	56 761	68 541	72 992	51 063	34 599
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	76	76	76	76	76	76	76
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	3 300	3 300	3 300	3 293	3 293	3 292	3 111
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	12	12	12	12	12	12	12
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51 457	53 373	65 153	69 611	47 682	31 219	9 048
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	54 845	56 761	68 541	72 992	51 063	34 599	12 247
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 986	3 841	13 516	5 934		1	181
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	4 986	3 841	13 516	5 934		1	181
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 966	3 841	13 516	5 927
Чистая прибыль (ИТОГО)	4 966	3 841	13 516	5 927
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20			7		1	181
Переоценка имущества (ИТОГО)	20			7		1	181
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	20			7		1	181
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 335	1 925	1 736	1 476	21 929	16 464	22 352
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 355	1 925	1 736	1 483	21 929	16 465	22 533
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					20 936	16 158	22 352
Убыток (ИТОГО)					20 936	16 158	22 352
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	20			7		1	181
Переоценка имущества (ИТОГО)	20			7		1	181
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 335	1 925	1 736	1 476	993	306
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	1 335	1 925	1 736	1 476	993	306
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	54 845	56 761	68 541	72 992	51 063	34 599	12 247
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	51 214	54 845	56 761	68 541	72 992	51 063	34 599

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	18 454	17 741										22 677
Поступления – всего за отчетный год	301 048	279 625	237 986	224 430	157 661	141 695	62 200	6 286	7 188	7 905	29 656	52 033
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	299 014	278 060	236 654	223 790	155 665	139 665	61 834	2 202	119	32	30
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	659	633	633	631	732	941		4 083	7 067	7 803	29 625	52 033
Прочие поступления за отчетный год	1 375	932	699	9	1 264	1 089	366	1	2	70	1
Платежи – всего за отчетный год	282 594	261 884	244 850	226 517	162 090	143 184	69 298	7 961	14 444	22 521	69 385	29 356
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	209 847	185 651	164 501	152 867	99 900	97 481	42 717	2 857	4 720	14 842	57 300	26 200
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	50 434	53 900	56 236	67 010	57 182	40 881	22 282	3 137	2 706	1 247	661	452
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 011	150	217	729	1 699	1 662	851		1 160	65	9 035	269
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 439	1 361	2 866	993							55	51
Прочие платежи за отчетный год	18 863	20 822	21 030	4 918	3 309	3 160	3 448	141	1 969	6 367	2 334	2 384
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год										587
Поступления – всего за отчетный год	3								417	587
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год									417	587
Прочие поступления за отчетный год	3
Платежи – всего за отчетный год	2 672	5 212	2 043	566	3 705	1 297	186		520		868	1 552
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 672	5 212	2 043	566	3 705	1 297	186		520		868	1 552
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			242	883	8 347	2 409	7 270	1 615	7 351	14 038	40 681
Поступления – всего за отчетный год	101 901	81 947	64 369	188 612	84 818	28 509	10 870	1 615	18 520	27 180	50 650
Получение кредитов и займов за отчетный год	101 901	81 947	64 369	188 612	84 818	28 509	10 870	1 615	18 520	27 180	50 650
Платежи – всего за отчетный год	120 412	91 449	64 127	187 729	76 471	26 100	3 600		11 169	13 142	9 969	21 147
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	111 648	81 947	60 369	187 198	76 471	26 100	3 600		11 169	13 142	9 969	21 147
Прочие платежи за отчетный год	8 764	9 502	3 758	531
Сальдо денежных потоков за отчетный период		3 027			213					9	84

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	60,0 млн ₽	7,4 млн ₽	6,8 млн ₽	9,1 млн ₽	32,1 млн ₽	56,7 млн ₽
Чистая прибыль	-22,4 млн ₽	-7,2 млн ₽	-5,5 млн ₽	761 тыс. ₽	1,5 млн ₽	2,7 млн ₽
Активы	69,3 млн ₽	16,1 млн ₽	14,6 млн ₽	22,2 млн ₽	55,9 млн ₽	37,1 млн ₽
Капитал и резервы	12,2 млн ₽	-48,0 млн ₽	-46,6 млн ₽	-45,8 млн ₽	-44,4 млн ₽	-41,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-87,7 %	-8,2 %	+34,1 %	+253,6 %	+76,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,72	0,19	0,19	0,87	17,17	12,62	2,16 ▲	2,24
Коэффициент быстрой ликвидности	0,42	0,06	0,01	0,40	8,16	3,68	1,94 ▲	1,75
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	1,36 ▼	1,13
Коэффициент автономии	0,18	-2,98	-3,19	-2,06	-0,79	-1,12	0,65 ▼	0,53
Финансовый рычаг	4,66	—	—	—	—	—	0,26	0,41
Рентабельность продаж	-32,4 %	-92,0 %	-118,5 %	2,3 %	4,7 %	6,3 %	12,2 % ▼	9,2 %
Чистая рентабельность	-37,3 %	-97,4 %	-81,9 %	8,4 %	4,5 %	4,8 %	7,6 % ▼	5,4 %
Рентабельность активов (ROA)	-32,3 %	-44,6 %	-38,0 %	3,4 %	2,6 %	7,4 %	2,0 % ▲	0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	-182,5 %	—	—	—	—	—	8,7 %	3,4 %
Оборачиваемость активов	0,87	0,46	0,46	0,41	0,57	1,53	0,43 ▲	0,32
Оборачиваемость дебиторской задолженности	145 дн.	197 дн.	20 дн.	343 дн.	286 дн.	63 дн.	114 дн. ▲	163 дн.
Оборачиваемость запасов	95 дн.	289 дн.	270 дн.	622 дн.	831 дн.	638 дн.	3 дн. ▼	3 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -112 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).