Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 425 | 11 551 | 10 450 | 10 245 | 9 379 | 1 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 | 149 | 136 | 123 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 172 | 149 | 136 | 123 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 253 | 11 402 | 10 314 | 10 122 | 9 379 | 1 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 533 | 1 258 | 6 167 | 7 510 | 9 113 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 36 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 827 | 1 094 | 62 | 348 | 168 | 1 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 893 | 9 049 | 4 084 | 2 264 | 62 | 163 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 849 | 10 425 | 11 551 | 10 450 | 9 621 | 9 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 201 | 172 | 149 | 136 | 110 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 201 | 172 | 149 | 136 | 110 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 648 | 10 253 | 11 402 | 10 314 | 9 511 | 9 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 224 | 3 533 | 1 258 | 6 167 | 8 043 | 9 113 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 319 | 826 | 1 094 | 62 | 75 | 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 105 | 5 893 | 9 049 | 4 084 | 1 392 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 425 | 11 551 | 10 450 | 10 245 | 9 379 | 1 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 864 | 10 313 | 10 186 | 10 166 | 9 062 | 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 313 | 10 186 | 10 156 | 9 050 | 597 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 561 | 1 238 | 264 | 79 | 317 | 643 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 561 | 1 238 | 264 | 79 | 317 | 643 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 849 | 10 425 | 11 551 | 10 450 | 9 621 | 9 379 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 804 | 8 864 | 10 313 | 10 186 | 9 442 | 9 062 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 864 | 10 313 | 10 176 | 9 430 | 9 050 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 045 | 1 561 | 1 238 | 264 | 179 | 317 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 045 | 1 561 | 1 238 | 264 | 179 | 317 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 679 | 794 | 1 905 | 28 | 8 | 3 |
| Выручка за предыдущий год | 9 091 | 21 264 | 21 905 | 2 932 | 2 020 | 1 768 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 588 | 20 470 | 20 000 | 2 904 | 2 012 | 1 765 |
| Выручка за отчетный год | 21 264 | 21 905 | 2 932 | 1 938 | 1 768 | 5 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 905 | 28 | 7 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 905 | 28 | 7 | 3 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 167 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 470 | 20 000 | 2 904 | 1 931 | 1 765 | 13 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 794 | 1 905 | 28 | 8 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 905 | 28 | 7 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 794 | 1 905 | 28 | 8 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 | 635 | 1 524 | 22 | 6 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 159 | 381 | 6 | 2 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | 381 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 635 | 1 524 | 22 | 6 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 635 | 1 524 | 22 | 6 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 635 | 1 524 | 22 | 6 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 21,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 635 тыс. ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,78 |
| Коэффициент автономии | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,18 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 6,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.