Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОННЫЕ ВАКУУМНЫЕ ПРИБОРЫ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОННЫЕ ВАКУУМНЫЕ ПРИБОРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 938 | 79 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 119 | 57 574 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 209 | 37 339 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 236 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 910 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 819 | 21 952 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 177 | 19 941 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 899 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 060 | 2 002 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 292 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 391 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 331 | 130 938 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 603 | 39 119 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 630 | 34 209 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 973 | 4 910 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 121 728 | 91 819 |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 415 | 80 177 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 902 | 899 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 208 | 4 060 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 812 | 292 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 391 | 6 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 938 | 79 525 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 130 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 52 075 | 52 075 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 150 | 7 594 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 150 | 7 150 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 444 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 658 | 137 516 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 759 | 64 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 899 | 73 019 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 331 | 130 938 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 777 | 20 130 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 52 075 | 52 075 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 702 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 050 | 7 150 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 050 | 7 150 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 504 | 103 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 100 | 55 759 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 677 | 47 899 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 727 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 146 | |
| Выручка за предыдущий год | 64 078 | 63 611 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 932 | 96 135 |
| Выручка за отчетный год | 63 611 | 22 915 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 135 | 98 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 146 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 133 | 9 088 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 119 | 3 581 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 109 | 17 703 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 232 | 9 133 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 828 | 12 119 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 709 | 14 109 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 229 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 236 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 52 075 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 130 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 52 075 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 714 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 85 714 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 130 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 572 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 846 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 726 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 862 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 519 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 343 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -79,4 млн ₽ |
| Активы | 79,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -65,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,82 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -99,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -82 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.