Финансы ФГУП "РЯЗАНСКОЕ ПРОП" МИНТРУДА РОССИИ, Рязань
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЯЗАНСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 999 | 45 639 | 39 563 | 62 818 | 45 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 991 | 4 787 | 3 929 | 2 781 | 1 826 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 19 | 4 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 972 | 4 783 | 3 929 | 2 781 | 1 826 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 008 | 40 852 | 35 634 | 60 037 | 43 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 342 | 13 532 | 14 761 | 25 078 | 17 650 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 339 | 982 | 4 333 | 1 554 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 239 | 25 846 | 16 125 | 33 381 | 26 190 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | 492 | 415 | 24 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 679 | 38 999 | 45 639 | 39 563 | 62 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 754 | 4 991 | 4 787 | 3 929 | 2 781 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 19 | 4 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 720 | 4 972 | 4 783 | 3 929 | 2 781 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 924 | 34 008 | 40 852 | 35 634 | 60 037 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 655 | 16 342 | 13 532 | 14 761 | 25 077 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 | 339 | 982 | 4 333 | 1 554 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 033 | 17 239 | 25 846 | 16 125 | 33 381 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 88 | 492 | 415 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 999 | 45 639 | 39 563 | 62 818 | 45 695 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 193 | 39 265 | 38 589 | 41 483 | 44 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 123 | 1 123 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 496 | 37 567 | 38 014 | 40 908 | 43 565 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 806 | 6 374 | 974 | 21 335 | 1 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 473 | 5 494 | 167 | 20 239 | 203 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 333 | 880 | 807 | 1 096 | 1 353 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 679 | 38 999 | 45 638 | 39 560 | 62 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 288 | 37 193 | 39 264 | 38 586 | 41 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 123 | 1 123 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 123 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 591 | 35 496 | 37 567 | 38 014 | 40 908 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 391 | 1 806 | 6 374 | 974 | 21 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 024 | 1 473 | 5 494 | 167 | 20 239 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 188 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 333 | 880 | 807 | 1 096 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 179 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 762 | 34 343 | 37 653 | 27 346 | 40 108 |
| Выручка за предыдущий год | 67 440 | 86 179 | 80 006 | 54 230 | 83 137 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 678 | 51 836 | 42 353 | 26 884 | 43 029 |
| Выручка за отчетный год | 86 179 | 80 006 | 54 230 | 83 137 | 107 787 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 343 | 37 653 | 27 346 | 40 108 | 43 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 913 | 5 163 | 961 | 4 002 | 6 164 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 430 | 32 490 | 26 385 | 36 106 | 37 803 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 836 | 42 353 | 26 884 | 43 029 | 63 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 187 | 7 913 | 5 163 | 961 | 4 002 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 575 | 26 430 | 32 490 | 26 385 | 36 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 718 | 4 640 | 467 | 3 854 | 4 523 |
| Проценты к получению за отчетный год | 98 | 128 | 274 | 523 | 771 |
| Прочие доходы за отчетный год | 358 | 217 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 651 | 651 | 768 | 671 | 2 629 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 818 | 7 718 | 4 640 | 467 | 3 854 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 83 | 98 | 128 | 274 | 523 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 358 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 540 | 651 | 651 | 768 | 671 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 557 | 6 044 | 3 582 | 220 | 2 949 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 261 | 1 674 | 1 058 | 247 | 905 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 674 | 1 058 | 247 | 905 | 1 156 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 130 | 130 | 154 | 134 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 97 | 130 | 130 | 154 | |
| Прочее за отчетный год | 28 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 044 | 3 583 | 220 | 2 949 | 3 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 044 | 3 582 | 220 | 2 949 | 3 339 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 557 | 6 044 | 3 582 | 2 949 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 123 | 1 123 | 1 123 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 590 | 35 495 | 37 567 | 38 014 | 40 908 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 288 | 37 193 | 39 265 | 38 589 | 41 483 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 123 | 1 123 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 495 | 37 567 | 38 014 | 40 908 | 43 565 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 193 | 39 265 | 38 589 | 41 483 | 44 140 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 044 | 3 583 | 1 343 | 2 949 | 3 395 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 044 | 3 583 | 1 343 | 2 949 | 3 395 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 044 | 3 583 | 220 | 2 949 | 3 395 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 044 | 3 583 | 220 | 2 949 | 3 395 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 123 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 123 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 123 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 139 | 1 511 | 896 | 55 | 738 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 139 | 1 511 | 2 019 | 55 | 738 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 139 | 1 511 | 896 | 55 | 738 |
| Убыток (ИТОГО) | 1 139 | 1 511 | 896 | 55 | 738 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 123 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 123 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 193 | 39 265 | 38 589 | 41 483 | 44 140 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 476 | 37 193 | 39 265 | 38 589 | 41 483 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 335 | 17 307 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 890 | 82 563 | 55 808 | 107 136 | 91 959 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 245 | 79 106 | 50 817 | 102 579 | 87 811 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 645 | 3 457 | 4 991 | 4 557 | 4 148 |
| Платежи – всего за отчетный год | 87 460 | 73 228 | 65 125 | 89 829 | 98 288 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 867 | 41 315 | 30 775 | 51 033 | 57 334 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 155 | 24 198 | 26 014 | 29 812 | 40 630 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 061 | 288 | 1 374 | 1 328 | 256 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 377 | 7 427 | 6 962 | 7 656 | 68 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 224 | 728 | 403 | 51 | 125 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 224 | 728 | 403 | 51 | 125 |
| Платежи – всего за отчетный год | 737 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 737 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 607 | 17 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 39,0 млн ₽ | 45,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,83 | 28,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,73 | 16,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,55 | 16,84 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | — |
| Финансовый рычаг | 0,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,5 % | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 28,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.