Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛОД-РЕМОНТ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛОД-РЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 729 | 8 319 | 8 754 | 13 005 | 8 842 | 8 632 | 10 315 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 729 | 8 319 | 8 754 | 13 005 | 8 842 | 8 633 | 10 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 92 | 2 438 | 3 048 | 3 575 | 3 088 | 4 159 | 3 214 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 905 | 4 504 | 5 224 | 7 232 | 4 404 | 3 993 | 5 847 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 732 | 1 377 | 482 | 2 198 | 1 350 | 481 | 1 254 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 189 | 13 729 | 8 319 | 8 754 | 13 005 | 8 842 | 8 633 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 189 | 13 729 | 8 319 | 8 754 | 13 005 | 8 842 | 8 633 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 088 | 92 | 2 438 | 3 048 | 3 575 | 3 088 | 4 159 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 454 | 11 905 | 4 504 | 5 224 | 7 232 | 4 404 | 3 993 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 647 | 1 732 | 1 377 | 482 | 2 198 | 1 350 | 481 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 729 | 8 319 | 8 754 | 13 005 | 8 842 | 8 632 | 10 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 124 | 5 212 | 6 399 | 6 793 | 7 324 | 7 513 | 7 567 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 605 | 3 107 | 2 355 | 6 212 | 1 518 | 1 119 | 2 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 327 | 327 | 299 | 270 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 605 | 3 107 | 2 355 | 5 885 | 1 191 | 820 | 2 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 189 | 13 729 | 8 319 | 8 754 | 13 005 | 8 842 | 8 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 424 | 4 124 | 5 212 | 6 397 | 6 793 | 7 324 | 7 513 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 765 | 9 605 | 3 107 | 2 357 | 6 212 | 1 518 | 1 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 327 | 327 | 299 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 765 | 9 605 | 3 107 | 2 357 | 5 885 | 1 191 | 821 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 994 | 869 | 1 422 | 1 601 | 486 | 703 | 23 |
| Выручка за предыдущий год | 15 172 | 41 104 | 27 685 | 24 206 | 26 864 | 27 802 | 13 261 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 822 | 40 235 | 26 263 | 22 605 | 26 378 | 27 099 | 13 238 |
| Выручка за отчетный год | 41 104 | 27 685 | 24 206 | 26 864 | 27 802 | 13 261 | 17 896 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 422 | 1 601 | 486 | 703 | 23 | 321 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 422 | 1 601 | 486 | 703 | 23 | 321 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 235 | 26 263 | 22 605 | 26 378 | 27 099 | 13 238 | 17 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 869 | 1 422 | 1 601 | 486 | 703 | 23 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 195 | 1 365 | 1 487 | 526 | 666 | 244 | 112 |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 1 | 6 | 253 | 37 | 284 | 6 |
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 58 | 120 | 213 | 74 | 63 | 215 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 864 | 1 366 | 1 487 | 526 | 666 | 244 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | 1 | 6 | 253 | 37 | 284 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 100 | 57 | 120 | 213 | 74 | 63 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 253 | 690 | 1 089 | 1 187 | 396 | 531 | 189 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 174 | 277 | 300 | 130 | 135 | 55 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 277 | 300 | 130 | 135 | 55 | 58 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 690 | 1 088 | 1 187 | 396 | 531 | 189 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 690 | 1 088 | 1 187 | 396 | 531 | 189 | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 396 тыс. ₽ | 531 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,68 | 3,72 | 2,09 | 5,82 | 7,71 | 3,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,89 | 2,42 | 1,52 | 3,79 | 4,00 | 2,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,20 | 0,35 | 0,89 | 0,43 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,73 | 0,52 | 0,83 | 0,87 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 0,37 | 0,91 | 0,21 | 0,15 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 13,6 % | 3,0 % | 6,0 % | 2,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,9 % | 18,5 % | 5,8 % | 7,3 % | 2,5 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 49 дн. | 49 дн. | 42 дн. | 115 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.