Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛГАЗСТРОЙ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛГАЗСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 731 | 32 431 | 42 507 | 54 912 | 71 619 | 85 621 | 118 729 | 59 057 | 67 027 | 37 415 | 39 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 532 | 10 477 | 12 789 | 16 458 | 12 059 | 11 976 | 15 816 | 9 217 | 10 438 | 13 028 | 25 263 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 532 | 10 477 | 12 789 | 16 458 | 12 059 | 11 976 | 15 816 | 9 217 | 10 438 | 13 028 | 25 263 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 199 | 21 954 | 29 718 | 38 454 | 59 560 | 73 645 | 102 913 | 49 840 | 56 589 | 24 387 | 13 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 1 414 | 23 | 8 | 94 | 42 | 2 839 | 125 | 62 | 77 | 3 077 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 960 | 5 599 | 2 925 | 843 | 15 460 | 697 | 7 906 | 1 199 | 1 499 | 612 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 111 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 217 | 14 941 | 26 770 | 37 603 | 44 006 | 72 906 | 92 168 | 48 516 | 55 028 | 23 698 | 10 635 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 807 | 25 731 | 32 431 | 42 507 | 54 912 | 71 619 | 84 019 | 118 729 | 59 057 | 67 027 | 37 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 683 | 13 532 | 10 477 | 12 789 | 16 458 | 12 059 | 20 159 | 15 816 | 9 217 | 10 438 | 13 028 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 683 | 13 532 | 10 477 | 12 789 | 16 458 | 12 059 | 20 159 | 15 816 | 9 217 | 10 438 | 13 028 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 124 | 12 199 | 21 954 | 29 718 | 38 454 | 59 560 | 63 860 | 102 913 | 49 840 | 56 589 | 24 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 22 | 1 414 | 23 | 8 | 94 | 16 | 2 839 | 125 | 62 | 77 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 102 | 4 960 | 5 599 | 2 925 | 843 | 15 460 | 8 150 | 7 906 | 1 199 | 1 499 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 612 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 016 | 7 217 | 14 941 | 26 770 | 37 603 | 44 006 | 55 694 | 92 168 | 48 516 | 55 028 | 23 698 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 731 | 32 431 | 42 507 | 54 912 | 71 619 | 85 621 | 118 729 | 59 057 | 67 027 | 37 415 | 39 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 415 | 633 | 3 329 | 33 700 | 63 152 | 57 828 | 46 951 | 40 667 | 28 231 | 13 311 | 4 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 405 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 316 | 31 798 | 39 178 | 21 212 | 8 467 | 27 793 | 71 778 | 18 390 | 38 796 | 24 104 | 34 672 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 504 | 2 854 | 4 341 | 4 700 | 6 970 | 7 734 | 6 434 | 4 344 | 6 327 | 6 243 | 12 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 812 | 28 944 | 34 837 | 16 512 | 1 497 | 20 059 | 65 344 | 14 046 | 32 469 | 17 861 | 22 659 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 807 | 25 731 | 32 431 | 42 507 | 54 912 | 71 619 | 84 019 | 118 729 | 59 057 | 67 027 | 37 415 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 931 | 19 415 | 633 | 3 329 | 33 700 | 63 152 | 43 262 | 46 951 | 40 667 | 28 231 | 13 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 921 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 876 | 6 316 | 31 798 | 39 178 | 21 212 | 8 467 | 40 757 | 71 778 | 18 390 | 38 796 | 24 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 304 | 2 504 | 2 854 | 4 341 | 4 700 | 6 970 | 7 534 | 6 434 | 4 344 | 6 327 | 6 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 572 | 3 812 | 28 944 | 34 837 | 16 512 | 1 497 | 33 223 | 65 344 | 14 046 | 32 469 | 17 861 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 365 | 8 911 | 10 867 | 5 722 | 35 511 | 27 306 | 68 122 | 113 682 | 157 708 | 84 723 | 61 766 |
| Выручка за предыдущий год | 15 815 | 28 214 | 49 041 | 52 418 | 70 869 | 59 095 | 27 257 | 65 111 | 92 595 | 45 057 | 25 029 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 450 | 19 303 | 38 174 | 46 696 | 35 358 | 31 789 | 40 865 | 48 571 | 65 113 | 39 666 | 36 737 |
| Выручка за отчетный год | 28 214 | 49 041 | 52 418 | 70 869 | 59 095 | 44 475 | 65 111 | 92 595 | 45 057 | 25 029 | 55 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 911 | 10 867 | 5 722 | 35 511 | 27 306 | 6 391 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 911 | 10 867 | 5 722 | 35 511 | 27 306 | 6 391 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 303 | 38 174 | 46 696 | 35 358 | 31 789 | 38 084 | 48 571 | 65 113 | 39 666 | 36 737 | 51 144 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 365 | 8 911 | 10 867 | 5 722 | 35 511 | 27 306 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 886 | 10 732 | 6 796 | 34 881 | 27 387 | 6 758 | 2 132 | 8 257 | 4 330 | 3 227 | 2 109 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 21 | 1 236 | 216 | 415 | 710 | 938 | 5 714 | 3 542 | 2 715 | 1 661 |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 156 | 162 | 846 | 334 | 343 | 1 194 | 2 543 | 788 | 512 | 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 248 | 8 886 | 10 732 | 6 796 | 34 881 | 27 387 | 3 746 | 2 132 | 8 257 | 4 330 | 3 227 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 64 | 21 | 1 236 | 216 | 415 | 1 199 | 938 | 5 714 | 3 542 | 2 715 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 89 | 156 | 162 | 846 | 334 | 2 547 | 1 194 | 2 543 | 788 | 512 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 597 | 7 802 | 8 584 | 3 969 | 32 568 | 26 030 | 12 468 | 28 150 | 5 920 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 651 | 1 084 | 2 148 | 2 827 | 2 313 | 1 357 | 1 373 | 3 816 | 2 503 | 2 225 | 976 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 084 | 2 148 | 2 827 | 2 313 | 1 357 | 3 343 | 3 816 | 2 503 | 2 225 | 976 | 1 405 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 802 | 8 584 | 3 969 | 32 568 | 26 030 | 3 415 | 12 468 | 28 150 | 5 920 | 4 425 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 802 | 8 584 | 3 969 | 32 568 | 26 030 | 3 415 | 12 468 | 28 150 | 5 920 | 4 425 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 597 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 65,1 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | -10,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Активы | 85,6 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 57,8 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +42,2 % | -51,3 % | -44,5 % | +122,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,65 | 1,43 | 2,71 | 1,46 | 1,01 | 0,40 | 1,21 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,65 | 1,39 | 2,70 | 1,46 | 1,01 | 0,31 | 0,96 ▼ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,62 | 1,28 | 2,64 | 1,42 | 0,98 | 0,31 | 0,58 ▼ | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,40 | 0,69 | 0,42 | 0,36 | 0,11 | 0,32 ▼ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 1,53 | 0,45 | 1,37 | 1,81 | 7,86 | 1,18 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 25,4 % | 29,7 % | 12,0 % | -46,8 % | 8,3 % | 3,9 % ▲ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 19,1 % | 30,4 % | 13,1 % | -41,9 % | 7,9 % | 1,9 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 10,5 % | 47,7 % | 8,8 % | -28,0 % | 11,3 % | 1,4 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,9 % | 26,6 % | 69,2 % | 21,0 % | -78,7 % | 100,2 % | 8,7 % ▲ | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,55 | 1,57 | 0,67 | 0,67 | 1,43 | 1,03 ▲ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 44 дн. | 5 дн. | 12 дн. | 9 дн. | — | 104 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 21 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 22 дн. | 38 дн. ▲ | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 192 дн. | 491 дн. | 79 дн. | 299 дн. | 177 дн. | 162 дн. | 132 дн. ▼ | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — | -425 дн. | -73 дн. | -286 дн. | -168 дн. | — | 3 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,30 | 0,63 | 0,31 | 0,01 | -1,51 | 0,23 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,23 | — | — | — | — | — | 2,14 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 1055).