Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ", Рязань
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 583 902 | 827 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 168 | 149 706 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 352 | 761 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 117 118 | 142 884 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 035 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 523 | 5 770 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 140 | 281 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 460 734 | 677 529 |
| Запасы на конец отчетного года | 318 736 | 377 517 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | 40 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 953 | 175 266 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 997 | 124 706 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 607 482 | 583 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 892 | 123 168 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 348 | 352 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 210 | 117 118 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 025 | 1 035 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 909 | 4 523 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 400 | 140 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 467 590 | 460 734 |
| Запасы на конец предыдущего года | 303 915 | 318 736 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 453 | 48 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 166 | 104 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 056 | 36 997 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 583 902 | 827 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 487 127 | 701 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 82 846 | 82 846 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 314 | 3 314 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 142 | 4 142 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 396 825 | 611 087 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 999 | 27 834 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 999 | 27 834 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 776 | 98 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 300 | 70 142 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 124 | 321 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 352 | 27 549 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 607 482 | 583 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 372 202 | 487 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 82 846 | 82 846 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 314 | 3 314 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 142 | 4 142 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 281 900 | 396 825 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 467 | 24 999 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 467 | 24 999 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 813 | 71 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 225 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 062 | 50 300 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 182 | 124 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 128 344 | 21 352 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 871 | 83 586 |
| Выручка за предыдущий год | 799 905 | 951 758 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 652 034 | 868 172 |
| Выручка за отчетный год | 951 758 | 1 378 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 586 | 319 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 225 | 296 572 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 361 | 23 250 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 868 172 | 1 059 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 190 | 63 225 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 681 | 20 361 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 145 925 | 320 351 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 3 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 440 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 137 322 | 102 801 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 205 | 79 025 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 136 529 | 145 925 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 107 | 23 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 724 | 440 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 953 | 137 322 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 997 | 54 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 883 | 114 925 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 743 | 8 074 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 074 | 64 294 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 807 | 1 812 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 189 | 1 807 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 247 | |
| Прочее за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 114 925 | 254 469 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 925 | 254 469 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 883 | 114 925 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 82 846 | 82 846 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 314 | 3 314 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 142 | 4 142 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 900 | 396 825 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 372 202 | 487 127 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 82 846 | 82 846 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 314 | 3 314 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 142 | 4 142 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 396 825 | 611 087 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 487 127 | 701 389 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 925 | 254 469 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 114 925 | 254 469 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 925 | 254 469 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 925 | 254 469 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 207 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 207 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 207 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 207 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 487 251 | 701 710 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 372 384 | 487 251 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 044 | 129 028 |
| Поступления – всего за отчетный год | 976 759 | 1 341 901 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 942 607 | 1 341 063 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 899 | 626 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 253 | 212 |
| Платежи – всего за отчетный год | 952 715 | 1 212 873 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 354 756 | 464 711 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 553 583 | 676 079 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 765 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 892 | 65 580 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 719 | 6 503 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 528 | 48 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 528 | 48 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 330 | 24 022 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 320 | 24 022 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 900 | 40 207 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 40 207 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 900 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 847 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 585 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |