Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДАР", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 409 400 | 843 975 | 187 552 | 99 888 | 72 507 | 55 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 347 131 | 684 141 | 103 082 | 44 378 | 40 066 | 40 783 |
| Основные средства на конец отчетного года | 347 131 | 684 141 | 103 082 | 44 378 | 40 066 | 40 783 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 269 | 159 834 | 84 470 | 55 510 | 32 441 | 14 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 369 | 27 230 | 37 990 | 13 809 | 2 912 | 1 468 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 402 | 112 744 | 41 007 | 28 110 | 28 393 | 12 584 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 498 | 19 860 | 5 473 | 13 591 | 1 136 | 298 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 509 396 | 409 400 | 843 975 | 187 552 | 99 888 | 72 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 351 416 | 347 131 | 684 141 | 103 082 | 44 378 | 40 066 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 351 416 | 347 131 | 684 141 | 103 082 | 44 378 | 40 066 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 157 980 | 62 269 | 159 834 | 84 470 | 55 510 | 32 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 418 | 19 369 | 27 230 | 37 990 | 13 809 | 2 912 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 299 | 31 402 | 112 744 | 41 007 | 28 110 | 27 962 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 263 | 11 498 | 19 860 | 5 473 | 13 591 | 1 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 409 400 | 843 975 | 187 552 | 99 888 | 72 507 | 55 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 245 | 20 545 | 1 886 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 000 | 47 000 | 22 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 000 | 47 000 | 22 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 318 155 | 776 430 | 163 666 | 145 248 | 132 566 | 131 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 525 | 2 846 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 016 | 283 828 | 158 263 | 140 113 | 129 041 | 128 207 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 180 139 | 492 602 | 5 403 | 5 135 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 509 396 | 409 400 | 843 975 | 187 552 | 99 888 | 72 101 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 336 | 21 245 | 20 545 | 1 886 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 000 | 47 000 | 22 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 000 | 47 000 | 22 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 060 | 318 155 | 776 430 | 163 666 | 145 248 | 132 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 525 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 310 | 138 016 | 283 828 | 158 263 | 140 113 | 128 624 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 355 750 | 180 139 | 492 602 | 5 403 | 5 135 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 833 | 9 037 | 7 364 | 1 113 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 753 | 13 720 | 14 484 | 19 831 | 28 491 | 7 105 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 245 | 4 887 | 5 447 | 12 467 | 27 378 | 9 625 |
| Выручка за отчетный год | 13 720 | 14 484 | 19 831 | 28 491 | 7 105 | 2 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 833 | 9 037 | 7 364 | 1 113 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 833 | 9 037 | 7 364 | 1 113 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 887 | 5 447 | 12 467 | 27 378 | 9 625 | 3 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 833 | 9 037 | 7 364 | 1 113 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 167 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 588 | 7 033 | 6 038 | 802 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 530 | 23 | 24 599 | 510 | 232 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 110 | 2 367 | 17 944 | 72 156 | 12 476 | 11 072 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 167 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 588 | 7 033 | 6 038 | 802 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 20 | 530 | 23 | 24 599 | 510 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 580 | 6 110 | 2 367 | 17 944 | 72 156 | 12 476 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 870 | 326 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 870 | 338 | 45 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ | 167 тыс. ₽ | -16,6 млн ₽ | -47,2 млн ₽ | -14,8 млн ₽ | -12,9 млн ₽ |
| Активы | 409,4 млн ₽ | 844,0 млн ₽ | 187,6 млн ₽ | 99,9 млн ₽ | 72,5 млн ₽ | 55,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,2 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -45,4 млн ₽ | -60,1 млн ₽ | -75,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,21 | 0,52 | 0,38 | 0,24 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,17 | 0,28 | 0,29 | 0,22 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,02 | 0,01 | -0,45 | -0,83 | -1,38 |
| Финансовый рычаг | 18,27 | 40,08 | 98,44 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 0,0 % | -8,8 % | -47,3 % | -20,4 % | -23,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,5 % | 0,8 % | -879,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 447 дн. | 1 825 дн. | 1 112 дн. | 184 дн. | 110 дн. | 135 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -138 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.