Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД КАБЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД КАБЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 628 | 44 659 | 73 707 | 85 078 | 64 960 | 53 980 | 56 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 542 | 20 202 | 51 718 | 55 485 | 51 963 | 52 475 | 48 772 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 542 | 19 816 | 51 332 | 53 653 | 49 556 | 48 210 | 47 013 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 386 | 386 | 1 832 | 2 406 | 4 265 | 1 760 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 086 | 24 457 | 21 989 | 29 593 | 12 997 | 1 505 | 7 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 056 | 12 467 | 12 600 | 13 932 | 1 017 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 984 | 511 | 240 | 102 | 6 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 988 | 9 731 | 7 985 | 14 885 | 11 438 | 549 | 4 328 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 256 | 862 | 530 | 426 | 949 | 3 604 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 31 | 6 | 14 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 465 | 30 628 | 44 659 | 73 709 | 85 078 | 64 960 | 53 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 357 | 4 542 | 20 202 | 51 718 | 55 485 | 51 963 | 52 475 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 357 | 4 542 | 19 816 | 51 332 | 53 653 | 49 556 | 48 210 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 386 | 386 | 1 832 | 2 406 | 4 265 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 108 | 26 086 | 24 457 | 21 991 | 29 593 | 12 997 | 1 451 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 415 | 16 056 | 12 467 | 12 600 | 13 932 | 1 017 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 752 | 1 984 | 511 | 240 | 102 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 618 | 8 167 | 9 731 | 7 985 | 14 885 | 11 438 | 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 42 | 256 | 862 | 530 | 426 | 949 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | 19 | 33 | 7 | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 628 | 44 659 | 73 707 | 85 078 | 64 960 | 53 980 | 56 717 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 571 | 2 694 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 7 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 312 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 075 | 2 158 | 1 252 | 74 352 | 56 776 | 56 776 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 063 | 2 146 | 1 220 | 74 344 | 56 767 | 56 767 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 12 | 32 | 8 | 8 | 9 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 057 | 39 890 | 83 721 | 107 051 | 30 612 | 56 585 | 67 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 483 | 30 940 | 61 076 | 68 546 | 23 356 | 29 152 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 574 | 8 950 | 22 645 | 38 505 | 30 612 | 33 173 | 38 187 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 55 | 57 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 465 | 30 628 | 44 659 | 73 707 | 85 078 | 64 961 | 53 926 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 466 | 11 571 | 2 694 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 189 | 1 312 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 071 | 2 075 | 2 158 | 1 252 | 56 776 | 56 776 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 071 | 2 063 | 2 146 | 1 220 | 56 767 | 56 767 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 12 | 32 | 8 | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 928 | 19 057 | 39 890 | 83 721 | 107 051 | 48 189 | 56 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 9 483 | 30 940 | 61 076 | 68 546 | 17 577 | 23 356 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 884 | 9 574 | 8 950 | 22 645 | 38 505 | 30 612 | 33 120 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 55 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 529 | 749 | 9 747 | 4 416 | 7 085 | 2 514 | 748 |
| Выручка за предыдущий год | 49 675 | 43 499 | 45 754 | 44 667 | 55 314 | 54 764 | 1 389 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 854 | 42 750 | 36 007 | 40 251 | 48 229 | 52 250 | 641 |
| Выручка за отчетный год | 43 499 | 45 754 | 44 667 | 55 314 | 54 764 | 1 389 | 1 873 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 747 | 4 416 | 7 085 | 2 514 | 750 | 1 873 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 771 | 269 | 1 002 | 1 230 | 1 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 814 | 11 531 | 10 756 | 8 195 | 4 942 | 4 061 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 395 | 36 007 | 40 251 | 48 229 | 52 250 | 639 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 645 | 771 | 269 | 1 002 | 1 230 | 1 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 814 | 11 531 | 10 756 | 8 195 | 4 942 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 689 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 442 | 1 199 | 4 953 | 6 136 | 5 903 | 5 780 | 5 796 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 073 | 1 304 | 507 | 2 281 | 4 268 | 1 399 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 174 | 5 419 | 3 031 | 3 347 | 9 560 | 13 335 | 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 505 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 683 | 442 | 1 199 | 4 952 | 6 136 | 5 903 | 5 780 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 780 | 1 073 | 1 304 | 566 | 7 481 | 4 268 | 1 435 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 042 | 4 238 | 5 419 | 3 090 | 8 506 | 9 560 | 13 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 226 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 650 | 8 | 360 | 739 | 10 | 187 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 20 | 24 | 256 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 386 | 1 446 | 574 | 1 859 | |||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 53 | 63 | 59 | 59 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 360 | 739 | 10 | 187 | 2 932 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 39 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 39 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 226 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 386 | 598 | 2 233 | 2 506 | |||
| Прочее за отчетный год | 53 | 63 | 87 | 313 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 189 | 1 312 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 571 | 2 694 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | 1 375 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 312 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 694 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 877 | 14 861 | 11 053 | 16 779 | 19 377 | 8 074 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 877 | 14 861 | 11 053 | 16 779 | 19 377 | 8 074 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 877 | 11 053 | 16 779 | 19 377 | 8 074 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 8 877 | 11 053 | 16 779 | 19 377 | 8 074 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 694 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 571 | 2 694 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 397 | 756 | 3 264 | 111 | 3 606 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 957 | 43 723 | 49 141 | 42 829 | 2 215 | 3 608 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 256 | 43 717 | 48 293 | 41 736 | 1 969 | 3 604 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 701 | 6 | 848 | 1 093 | 246 | 4 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 560 | 43 876 | 48 385 | 39 565 | 2 104 | 2 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 394 | 32 674 | 37 215 | 31 285 | 819 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 724 | 9 613 | 9 611 | 7 193 | 542 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 32 | 306 | 356 | 55 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 410 | 1 245 | 1 203 | 1 032 | 743 | 2 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 183 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 183 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 546 | 759 | 90 | 2 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 773 | 27 333 | 1 690 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 773 | 27 333 | 1 690 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 773 | 26 574 | 1 600 | 2 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | 2 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 773 | 26 574 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 214 | 606 | 846 | 3 262 | 111 | 3 606 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -17,6 млн ₽ | -19,9 млн ₽ | -8,1 млн ₽ |
| Активы | 65,0 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 56,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -59,4 млн ₽ | -67,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,03 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,03 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | -1,10 | -1,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,1 % | -36,9 % | -14,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -119 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.