Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МНОГООТРАСЛЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КРЗ", Рязань
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МНОГООТРАСЛЕВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КРЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 129 789 | 1 127 547 | 1 091 290 | 1 256 529 | 1 259 347 | 1 275 876 | 1 466 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 546 497 | 534 305 | 543 649 | 694 700 | 661 427 | 664 238 | 646 749 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 44 | 270 | 382 | 398 | 364 | 309 | 253 |
| Основные средства на конец отчетного года | 316 271 | 489 913 | 500 035 | 640 678 | 615 102 | 584 181 | 578 812 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 111 | 111 | 111 | 111 | 79 | 72 | 72 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 | 8 274 | 7 | 5 | 3 | 313 | 627 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 230 051 | 35 737 | 43 114 | 53 508 | 45 879 | 79 363 | 66 985 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 583 292 | 593 242 | 547 641 | 561 829 | 597 920 | 611 638 | 820 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 284 124 | 279 159 | 232 646 | 286 747 | 346 969 | 277 089 | 356 869 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 559 | 3 845 | 3 343 | 17 014 | 1 173 | 996 | 573 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 802 | 133 350 | 120 058 | 98 927 | 192 014 | 150 765 | 296 277 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 695 | 176 888 | 191 594 | 159 141 | 57 764 | 182 788 | 166 344 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 112 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 851 144 | 1 129 789 | 1 127 547 | 1 091 290 | 1 256 529 | 1 259 347 | 1 275 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 353 367 | 546 497 | 534 305 | 543 649 | 694 700 | 661 427 | 664 238 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 44 | 270 | 382 | 398 | 364 | 309 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 309 025 | 316 271 | 489 913 | 500 035 | 640 678 | 615 102 | 584 181 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 313 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 79 | 72 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 33 | 20 | 8 274 | 7 | 5 | 3 | 313 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 42 885 | 230 051 | 35 737 | 43 114 | 53 508 | 45 879 | 79 363 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 497 777 | 583 292 | 593 242 | 547 641 | 561 829 | 597 920 | 611 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 175 479 | 284 124 | 279 159 | 232 646 | 286 747 | 346 969 | 277 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 940 | 8 559 | 3 845 | 3 343 | 17 014 | 1 173 | 996 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 597 | 107 802 | 133 350 | 120 058 | 98 927 | 192 014 | 150 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 206 761 | 180 695 | 176 888 | 191 594 | 159 141 | 57 764 | 182 788 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 112 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 129 789 | 1 127 547 | 1 091 290 | 1 256 529 | 1 259 347 | 1 275 876 | 1 466 812 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 650 481 | 670 347 | 689 413 | 867 522 | 954 842 | 960 046 | 1 043 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 175 008 | 175 008 | 175 008 | 175 008 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 420 045 | 420 045 | 420 045 | 420 045 | 420 045 | 420 045 | 420 045 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 230 405 | 250 271 | 269 337 | 272 438 | 359 758 | 364 962 | 448 394 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 779 | 114 247 | 85 887 | 51 199 | 1 255 | 3 039 | 37 363 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 134 469 | 113 929 | 85 692 | 50 731 | 34 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 310 | 318 | 195 | 468 | 1 255 | 3 039 | 3 363 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 344 529 | 342 953 | 315 990 | 337 808 | 303 250 | 312 791 | 385 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 147 800 | 137 000 | 93 100 | 150 100 | 154 100 | 105 100 | 137 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 192 031 | 195 305 | 208 280 | 174 068 | 138 175 | 197 351 | 235 794 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 698 | 10 648 | 14 610 | 13 640 | 10 975 | 10 340 | 13 077 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 851 144 | 1 129 789 | 1 127 547 | 1 091 290 | 1 256 529 | 1 259 347 | 1 275 876 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 646 377 | 650 481 | 670 347 | 689 413 | 867 522 | 954 842 | 960 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 175 008 | 175 008 | 175 008 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 420 045 | 420 045 | 420 045 | 420 045 | 420 045 | 420 045 | 420 045 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 226 301 | 230 405 | 250 271 | 269 337 | 272 438 | 359 758 | 364 962 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 650 | 134 779 | 114 247 | 85 887 | 51 199 | 1 255 | 3 039 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 113 343 | 134 469 | 113 929 | 85 692 | 50 731 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 307 | 310 | 318 | 195 | 468 | 1 255 | 3 039 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 117 | 344 529 | 342 953 | 315 990 | 337 808 | 303 250 | 312 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 550 | 147 800 | 137 000 | 93 100 | 150 100 | 154 100 | 105 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 567 | 192 031 | 195 305 | 208 280 | 174 068 | 138 175 | 197 351 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 698 | 10 648 | 14 610 | 13 640 | 10 975 | 10 340 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 102 | 235 994 | 248 358 | 229 041 | 268 688 | 493 443 | 293 829 |
| Выручка за предыдущий год | 1 673 760 | 1 981 526 | 2 190 335 | 2 225 073 | 2 562 810 | 2 709 190 | 2 871 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 421 658 | 1 745 532 | 1 941 977 | 1 996 032 | 2 294 122 | 2 215 747 | 2 577 452 |
| Выручка за отчетный год | 1 981 526 | 2 190 335 | 2 225 073 | 2 562 810 | 2 709 190 | 2 871 281 | 3 330 419 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 994 | 248 358 | 229 041 | 268 688 | 493 443 | 293 829 | 388 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 867 | 53 087 | 19 626 | 63 420 | 267 750 | 65 334 | 134 732 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 69 297 | 82 403 | 94 892 | 93 299 | 109 794 | 104 189 | 117 779 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 108 830 | 112 868 | 114 523 | 111 969 | 115 899 | 124 306 | 135 994 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 745 532 | 1 941 977 | 1 996 032 | 2 294 122 | 2 215 747 | 2 577 452 | 2 941 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 937 | 57 867 | 53 087 | 19 626 | 63 420 | 267 750 | 65 334 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 818 | 69 297 | 82 403 | 94 892 | 93 299 | 109 794 | 104 189 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 99 347 | 108 830 | 112 868 | 114 523 | 111 969 | 115 899 | 124 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 971 | 16 816 | 36 494 | 18 707 | 128 698 | 24 290 | 120 350 |
| Проценты к получению за отчетный год | 865 | 376 | 268 | 183 | 391 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 417 | 26 050 | 32 812 | 42 060 | 27 933 | 21 209 | 20 087 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 712 | 26 309 | 108 642 | 122 884 | 55 185 | 45 093 | 112 351 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 056 | 36 906 | 59 230 | 125 537 | 166 487 | 65 319 | 106 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 041 | 11 971 | 16 816 | 36 494 | 18 707 | 128 698 | 24 290 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 753 | 865 | 376 | 268 | 183 | 391 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 541 | 16 417 | 26 050 | 32 812 | 42 060 | 27 933 | 21 209 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 980 | 14 712 | 26 309 | 108 642 | 122 884 | 55 185 | 45 093 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 088 | 45 056 | 36 906 | 59 230 | 125 537 | 166 487 | 65 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 831 | 9 229 | 24 991 | 24 484 | 9 105 | 93 324 | 12 086 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 196 | 2 377 | 3 855 | 9 326 | 35 253 | 10 728 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 4 | 275 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 247 | 148 | 311 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 347 | 72 | 11 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 377 | 3 855 | 9 326 | 35 253 | 10 728 | 29 896 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 433 | 9 253 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 433 | 9 253 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 261 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 247 | 148 | 311 | 313 | |||
| Прочее за отчетный год | 347 | 72 | 11 | 8 | 603 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 229 | 24 991 | 24 484 | 9 105 | 93 324 | 12 086 | 91 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 229 | 24 991 | 24 484 | 9 105 | 93 324 | 12 086 | 91 046 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 831 | 9 229 | 24 991 | 24 484 | 9 105 | 93 324 | 12 086 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 420 045 | 420 045 | 420 045 | 420 045 | 595 053 | 595 053 | 595 053 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 301 | 230 405 | 250 271 | 269 337 | 272 438 | 359 758 | 364 962 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 646 377 | 650 481 | 670 347 | 689 413 | 867 522 | 954 842 | 960 046 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 420 045 | 420 045 | 420 045 | 595 053 | 595 053 | 595 053 | 595 053 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 405 | 250 271 | 269 337 | 272 438 | 359 758 | 364 962 | 448 394 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 650 481 | 670 347 | 689 413 | 867 522 | 954 842 | 960 046 | 1 043 478 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 175 008 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 229 | 24 991 | 24 484 | 9 105 | 93 324 | 12 086 | 91 046 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 229 | 24 991 | 24 484 | 184 113 | 93 324 | 12 086 | 91 046 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 229 | 24 991 | 24 484 | 9 105 | 93 324 | 12 086 | 91 046 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 229 | 24 991 | 24 484 | 9 105 | 93 324 | 12 086 | 91 046 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 175 008 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 175 008 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 125 | 5 125 | 5 418 | 6 004 | 6 004 | 6 882 | 7 614 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 125 | 5 125 | 5 418 | 6 004 | 6 004 | 6 882 | 7 614 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 125 | 5 125 | 5 418 | 6 004 | 6 004 | 6 882 | 7 614 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 125 | 5 125 | 5 418 | 6 004 | 6 004 | 6 882 | 7 614 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 650 481 | 670 347 | 689 413 | 867 522 | 954 842 | 960 046 | 1 043 478 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 646 377 | 650 481 | 670 347 | 689 413 | 867 522 | 954 842 | 960 046 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 030 | 89 224 | 80 418 | 228 489 | 2 140 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 313 789 | 2 542 842 | 2 543 102 | 2 980 064 | 3 040 209 | 3 281 382 | 3 807 492 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 297 594 | 2 517 414 | 2 528 684 | 2 960 477 | 3 013 958 | 3 251 576 | 3 764 789 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 779 | 7 137 | 7 085 | 9 484 | 15 305 | 15 684 | 17 185 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 416 | 18 291 | 7 333 | 10 103 | 10 946 | 14 122 | 25 518 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 392 463 | 2 458 812 | 2 453 878 | 3 003 278 | 2 959 791 | 3 052 893 | 3 805 352 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 974 382 | 2 008 122 | 1 997 171 | 2 508 834 | 2 452 426 | 2 475 014 | 3 210 832 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 210 383 | 224 504 | 230 743 | 240 134 | 249 795 | 260 054 | 271 404 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 713 | 22 201 | 29 092 | 37 596 | 24 172 | 19 961 | 18 772 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 325 | 4 792 | 3 977 | 34 160 | 12 775 | 22 889 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 189 660 | 203 985 | 192 080 | 212 737 | 199 238 | 285 089 | 281 455 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 891 | 452 | 268 | 253 | 1 859 | 690 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 026 | 76 | 253 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 865 | 376 | 268 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 859 | 690 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 533 | 62 738 | 68 880 | 72 708 | 113 034 | 52 782 | 101 771 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 91 533 | 62 738 | 68 880 | 72 708 | 113 034 | 52 782 | 101 771 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 141 250 | 27 669 | 58 386 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 409 425 | 505 150 | 448 000 | 423 658 | 413 776 | 406 422 | 563 500 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 409 425 | 505 150 | 448 000 | 412 000 | 412 500 | 406 031 | 563 500 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 658 | 1 276 | 391 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 268 175 | 541 797 | 525 555 | 395 989 | 465 235 | 461 913 | 505 114 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 125 | 5 125 | 5 418 | 6 004 | 6 004 | 6 882 | 7 614 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 263 050 | 536 672 | 520 137 | 389 985 | 459 231 | 455 031 | 497 500 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 122 075 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 096 | 71 649 | 35 547 | 2 949 | 24 111 |