Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ЛИНИЯ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ЛИНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 615 | 27 919 | 15 047 | 11 036 | 5 265 | 6 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 384 | 20 237 | 10 672 | 6 832 | 1 316 | 2 069 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 208 | 20 237 | 10 672 | 6 832 | 1 316 | 2 069 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 176 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 231 | 7 682 | 4 375 | 4 204 | 3 949 | 4 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 588 | 649 | 839 | 1 178 | 1 212 | 1 273 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 784 | 6 174 | 3 243 | 2 666 | 1 606 | 1 630 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 859 | 859 | 293 | 360 | 1 131 | 1 470 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 830 | 27 615 | 21 662 | 15 047 | 11 036 | 5 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 028 | 20 384 | 15 187 | 10 672 | 6 832 | 1 316 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 869 | 20 208 | 15 187 | 10 672 | 6 832 | 1 316 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 159 | 176 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 802 | 7 231 | 6 475 | 4 375 | 4 204 | 3 949 |
| Запасы на конец предыдущего года | 505 | 588 | 691 | 839 | 1 178 | 1 212 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 177 | 5 784 | 4 309 | 3 243 | 2 666 | 1 606 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 120 | 859 | 1 475 | 293 | 360 | 1 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 615 | 27 919 | 15 047 | 11 036 | 5 265 | 6 442 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 463 | 4 770 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 152 | 23 149 | 21 193 | 20 701 | 12 846 | 12 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 654 | 20 665 | 20 215 | 20 090 | 12 147 | 11 919 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 498 | 2 484 | 978 | 611 | 699 | 601 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 830 | 27 615 | 21 662 | 15 047 | 11 036 | 5 265 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 864 | 4 463 | 768 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 966 | 23 152 | 20 894 | 21 193 | 20 701 | 12 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 912 | 20 654 | 20 465 | 20 215 | 20 090 | 12 147 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 054 | 2 498 | 429 | 978 | 611 | 699 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 557 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 34 419 | 36 459 | 29 594 | 23 569 | 18 840 | 28 578 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 632 | 39 841 | 33 641 | 30 223 | 22 074 | 26 021 |
| Выручка за отчетный год | 36 459 | 23 569 | 18 840 | 28 578 | 14 339 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 557 | 1 531 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 557 | 1 531 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 841 | 30 223 | 22 074 | 26 021 | 12 808 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 557 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 579 | 1 539 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 8 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 579 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 700 | 115 | 22 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 579 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 579 | 1 539 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 579 | 1 539 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ | — | -6,7 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 27,6 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,33 | 0,21 | 0,20 | 0,31 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,30 | 0,17 | 0,15 | 0,21 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,17 | -0,41 | -0,88 | -1,44 | -0,94 |
| Финансовый рычаг | 5,19 | 4,85 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,2 % | — | -44,2 % | -29,3 % | 49,0 % | 23,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -75,8 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | — | 10 дн. | 19 дн. | 17 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -94 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.