Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "СТЕОР", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "СТЕОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 925 | 28 346 | 31 982 | 24 014 | 15 012 | 28 691 | 25 902 | 50 603 | 69 405 | 115 666 | 204 751 | 140 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 147 | 2 719 | 2 131 | 1 545 | 958 | 448 | 90 | 3 254 | 6 646 | 4 832 | 2 382 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 719 | 2 131 | 1 545 | 958 | 448 | 90 | 3 254 | 6 646 | 4 832 | 2 382 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 147 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 777 | 25 627 | 29 851 | 22 469 | 14 054 | 28 243 | 25 812 | 50 603 | 66 151 | 109 020 | 199 919 | 137 677 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 185 | 9 372 | 15 389 | 7 558 | 2 542 | 5 532 | 2 418 | 8 721 | 4 693 | 19 438 | 19 398 | 4 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 353 | 15 647 | 10 249 | 12 394 | 10 880 | 19 480 | 20 585 | 38 478 | 61 427 | 87 925 | 168 291 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 132 860 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 239 | 608 | 4 213 | 2 517 | 632 | 3 231 | 2 809 | 3 404 | 31 | 1 657 | 12 230 | 605 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 444 | 21 925 | 28 346 | 31 982 | 24 014 | 15 012 | 28 691 | 64 698 | 50 603 | 69 405 | 115 666 | 204 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 719 | 2 131 | 1 545 | 958 | 448 | 3 254 | 6 646 | 4 832 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 719 | 2 131 | 1 545 | 958 | 448 | 3 254 | 6 646 | 4 832 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 444 | 21 925 | 25 627 | 29 851 | 22 469 | 14 054 | 28 243 | 64 698 | 50 603 | 66 151 | 109 020 | 199 919 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 391 | 14 185 | 9 372 | 15 389 | 7 558 | 2 542 | 5 532 | 12 365 | 8 721 | 4 693 | 19 438 | 19 398 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 551 | 6 501 | 15 647 | 4 213 | 12 394 | 10 880 | 19 480 | 35 933 | 38 478 | 61 427 | 87 925 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 168 291 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 502 | 1 239 | 608 | 10 249 | 2 517 | 632 | 3 231 | 16 400 | 3 404 | 31 | 1 657 | 12 230 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 925 | 28 346 | 31 982 | 24 014 | 15 012 | 28 691 | 25 902 | 50 603 | 69 405 | 115 666 | 204 751 | 140 059 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 732 | 6 834 | 7 404 | 12 847 | 12 177 | 17 389 | 21 791 | 30 076 | 40 795 | 47 455 | 55 781 | 60 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 394 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 193 | 21 512 | 24 578 | 11 167 | 2 835 | 11 302 | 4 111 | 20 527 | 28 610 | 68 211 | 148 970 | 79 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 5 400 | 18 500 | 13 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 193 | 19 274 | 22 458 | 8 270 | 2 835 | 11 302 | 4 111 | 20 527 | 23 210 | 68 211 | 130 470 | 65 565 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 118 | 777 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 444 | 21 925 | 28 346 | 31 982 | 24 014 | 15 012 | 28 691 | 64 698 | 50 603 | 69 405 | 115 666 | 204 751 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 823 | 732 | 6 834 | 7 404 | 12 847 | 12 177 | 17 389 | 27 349 | 30 076 | 40 795 | 47 455 | 55 781 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 824 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 621 | 21 193 | 21 512 | 24 578 | 11 167 | 2 835 | 11 302 | 37 349 | 20 527 | 28 610 | 68 211 | 148 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 120 | 2 120 | 2 120 | 5 400 | 18 500 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 621 | 21 193 | 19 274 | 22 458 | 8 270 | 2 835 | 11 302 | 37 349 | 20 527 | 23 210 | 68 211 | 130 470 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 118 | 777 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 731 | 2 255 | 5 275 | 3 493 | 5 525 | 3 127 | 3 276 | 200 087 | 180 455 | 315 672 | 282 409 | 403 338 |
| Выручка за предыдущий год | 36 205 | 46 273 | 80 376 | 105 798 | 108 062 | 66 861 | 62 172 | 102 743 | 91 821 | 163 709 | 144 430 | 203 686 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 526 | 44 018 | 75 101 | 102 305 | 102 537 | 63 734 | 58 896 | 97 344 | 88 634 | 151 963 | 137 979 | 199 652 |
| Выручка за отчетный год | 46 273 | 80 376 | 105 798 | 108 062 | 66 861 | 62 172 | 85 025 | 91 821 | 163 709 | 144 430 | 203 686 | 240 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 275 | 3 493 | 5 525 | 3 127 | 3 276 | 4 114 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 275 | 3 493 | 5 525 | 3 127 | 3 276 | 4 114 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 018 | 75 101 | 102 305 | 102 537 | 63 734 | 58 896 | 80 911 | 88 634 | 151 963 | 137 979 | 199 652 | 227 501 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 255 | 5 275 | 3 493 | 5 525 | 3 127 | 3 276 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 5 267 | 3 498 | 5 512 | 3 129 | 3 315 | 4 083 | 329 | 1 734 | 2 192 | 4 071 | 8 528 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 16 | 54 | 291 | 1 697 | 1 903 | 4 031 | 8 242 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 31 | 38 | 37 | 289 | 40 | 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 2 243 | 5 267 | 3 498 | 5 512 | 3 129 | 3 315 | 156 | 329 | 1 734 | 2 192 | 4 071 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 16 | 54 | 100 | 291 | 1 697 | 1 903 | 4 031 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 12 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 56 | 38 | 37 | 289 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 536 | 1 795 | 4 214 | 2 798 | 4 410 | 2 503 | 2 652 | 4 355 | 2 752 | 10 724 | 6 403 | 6 420 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 134 | 448 | 1 053 | 700 | 1 102 | 626 | 663 | 1 088 | 688 | 2 682 | 1 662 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 448 | 1 053 | 700 | 1 102 | 626 | 663 | 817 | 688 | 2 682 | 1 662 | 1 605 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 791 | 4 214 | 2 798 | 4 410 | 2 503 | 2 652 | 3 266 | 2 752 | 10 724 | 6 403 | 6 420 | 15 773 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 791 | 4 214 | 2 798 | 4 410 | 2 503 | 2 652 | 3 266 | 2 752 | 10 724 | 6 403 | 6 420 | 15 773 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 214 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 91,8 млн ₽ | 163,7 млн ₽ | 144,4 млн ₽ | 203,7 млн ₽ | 240,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | ||
| Активы | 25,9 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 115,7 млн ₽ | 204,8 млн ₽ | 140,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 21,8 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +78,3 % | -11,8 % | +41,0 % | +18,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,28 | 2,47 | 2,31 | 1,60 | 1,34 | 1,74 | 1,76 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,69 | 2,04 | 2,15 | 1,31 | 1,21 | 1,69 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,17 | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 1,69 | 0,78 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,59 | 0,59 | 0,41 | 0,27 | 0,44 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,68 | 0,70 | 1,44 | 2,67 | 1,30 | 0,88 ▼ | 0,95 |
| Рентабельность продаж | — | 3,5 % | 7,2 % | 4,5 % | 2,0 % | 5,3 % | 3,2 % ▲ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,0 % | 6,6 % | 4,4 % | 3,2 % | 6,6 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % | 5,4 % | 15,5 % | 5,5 % | 3,1 % | 11,3 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,0 % | 9,2 % | 26,3 % | 13,5 % | 11,5 % | 25,9 % | 8,8 % ▲ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,81 | 2,36 | 1,25 | 0,99 | 1,72 | 1,51 ▲ | 1,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 153 дн. | 137 дн. | 222 дн. | 302 дн. | — | 61 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 36 дн. | 11 дн. | 51 дн. | 35 дн. | 7 дн. | 55 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 85 дн. | 56 дн. | 180 дн. | 239 дн. | 105 дн. | 70 дн. ▼ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | — | 104 дн. | 92 дн. | 93 дн. | 99 дн. | — | 38 дн. | 56 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,59 | 0,57 | 0,37 | 0,25 | 0,43 | 0,51 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,12 | — | — | — | — | — | 4,80 | 6,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.3 (компаний: 16669).