Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 213 542 | 300 417 | 157 038 | 316 986 | 455 993 | 564 524 | 415 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 737 | 737 | 52 415 | 28 037 | 23 230 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 32 737 | 737 | 52 415 | 28 037 | 23 230 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 180 804 | 299 680 | 157 038 | 316 985 | 403 578 | 536 487 | 392 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 116 | 33 988 | 64 127 | 116 511 | 118 268 | 130 331 | 94 945 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 149 361 | 109 142 | 90 924 | 198 374 | 284 745 | 234 289 | 123 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 156 533 | 137 754 | 147 053 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 327 | 16 | 1 987 | 2 100 | 565 | 2 493 | 132 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 620 | 26 620 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 915 | 213 542 | 300 417 | 157 038 | 316 985 | 455 993 | 564 524 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 311 | 32 737 | 737 | 52 415 | 28 037 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 311 | 32 737 | 737 | 52 415 | 28 037 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 604 | 180 805 | 299 680 | 157 038 | 316 985 | 403 578 | 536 487 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 812 | 31 116 | 33 989 | 64 128 | 116 511 | 118 268 | 130 331 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 570 | 35 511 | 265 675 | 90 923 | 198 374 | 284 745 | 234 289 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 113 850 | 137 754 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 222 | 327 | 16 | 1 987 | 2 100 | 565 | 2 493 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 620 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 542 | 300 417 | 157 038 | 316 986 | 455 993 | 564 524 | 415 923 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 178 | 19 646 | 21 488 | 21 572 | 22 222 | 22 806 | 24 906 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 636 | 22 796 | 24 896 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 632 | 272 994 | 89 372 | 215 799 | 183 928 | 153 683 | 106 522 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 193 632 | 272 994 | 89 372 | 215 799 | 183 928 | 153 683 | 106 522 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 732 | 7 777 | 46 178 | 79 614 | 249 843 | 388 035 | 284 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 079 | 27 814 | 25 377 | 24 389 | 8 838 | 2 173 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 732 | 698 | 18 364 | 54 237 | 225 454 | 379 197 | 282 322 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 915 | 213 542 | 300 417 | 157 038 | 316 985 | 455 993 | 564 524 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 931 | 19 178 | 19 647 | 21 488 | 21 572 | 22 222 | 22 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 168 | 22 212 | 22 796 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 010 | 193 632 | 272 994 | 89 372 | 215 799 | 183 928 | 153 683 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 68 010 | 193 632 | 272 994 | 89 372 | 215 799 | 183 928 | 153 683 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 974 | 732 | 7 776 | 46 178 | 79 614 | 249 843 | 388 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 078 | 27 814 | 25 377 | 24 389 | 8 838 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 974 | 732 | 698 | 18 364 | 54 237 | 225 454 | 379 197 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 821 | 18 741 | 30 525 | 15 959 | 32 452 | 42 661 | 54 000 |
| Выручка за предыдущий год | 156 135 | 124 682 | 208 814 | 181 897 | 242 048 | 356 641 | 238 477 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 133 686 | 105 941 | 178 289 | 165 938 | 209 596 | 313 980 | 184 477 |
| Выручка за отчетный год | 124 682 | 208 814 | 181 897 | 242 048 | 356 641 | 238 477 | 202 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 525 | 15 959 | 32 451 | 37 749 | 54 000 | 43 510 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 900 | 15 959 | 32 451 | 37 749 | 31 507 | 17 950 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 263 | 12 600 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 625 | 8 230 | 12 960 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 941 | 178 289 | 165 938 | 209 597 | 318 892 | 184 477 | 158 946 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 571 | 30 525 | 15 959 | 32 452 | 37 750 | 31 507 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 263 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 170 | 4 911 | 8 230 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 622 | 1 308 | 3 009 | 2 471 | 1 848 | 765 | 4 895 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 361 | 2 519 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 965 | 34 181 | 15 891 | 27 101 | 33 142 | 31 454 | 14 428 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 594 | 8 925 | 6 226 | 300 | 17 937 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 063 | 8 697 | 3 285 | 3 179 | 2 759 | 17 225 | 1 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 224 | 635 | 1 308 | 3 009 | 4 982 | 1 848 | 765 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 146 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 965 | 34 181 | 15 891 | 27 101 | 33 142 | 31 454 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 448 | 14 286 | 6 226 | 300 | 11 | 17 937 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 224 | 4 565 | 9 322 | 3 285 | 669 | 2 771 | 17 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 434 | 180 | 468 | 1 975 | 4 370 | 640 | 587 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 791 | 127 | 840 | 1 034 | 612 | 1 208 | 178 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 328 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 840 | 1 034 | 898 | 1 208 | 178 | 979 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 180 | 468 | 1 975 | 1 573 | 640 | 587 | 3 916 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 468 | 1 975 | 1 573 | 640 | 587 | 3 916 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 180 | 640 | 587 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 468 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 640 тыс. ₽ |
| Активы | 300,4 млн ₽ | 157,0 млн ₽ | 317,0 млн ₽ | 456,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 21,5 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 22,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 38,53 | 3,40 | 3,98 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 34,16 | 2,01 | 2,52 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 20,13 | 0,04 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,14 | 0,07 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | — | 6,31 | 13,69 | 19,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,3 % | 0,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,2 % | 7,3 % | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 141 дн. | 203 дн. | 135 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 40 дн. | 94 дн. | 258 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,71 | 0,75 | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,93 | 5,04 | 2,29 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.