Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТ И СТРОЙКА", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТ И СТРОЙКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 574 | 11 217 | 14 756 | 20 112 | 12 624 | 11 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 463 | 1 463 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 463 | 1 463 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 574 | 11 217 | 14 756 | 20 112 | 11 161 | 9 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 616 | 386 | 260 | 338 | 394 | 389 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 428 | 10 304 | 14 121 | 19 341 | 10 751 | 9 255 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 530 | 527 | 375 | 433 | 16 | 251 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 612 | 6 541 | 11 217 | 14 756 | 20 112 | 12 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 463 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 463 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 612 | 6 541 | 11 217 | 14 756 | 20 112 | 11 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | 616 | 386 | 260 | 338 | 394 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 122 | 5 395 | 10 304 | 14 121 | 19 341 | 10 751 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 390 | 530 | 527 | 375 | 433 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 574 | 11 217 | 14 756 | 20 112 | 12 624 | 11 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 160 | 5 073 | 9 266 | 10 954 | 11 014 | 11 025 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 414 | 6 144 | 5 490 | 9 158 | 1 610 | 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 414 | 6 144 | 5 490 | 9 158 | 1 610 | 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 612 | 6 541 | 11 217 | 14 756 | 20 112 | 12 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 911 | 3 160 | 5 073 | 9 266 | 10 954 | 11 014 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 701 | 3 381 | 6 144 | 5 490 | 9 158 | 1 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 701 | 3 381 | 6 144 | 5 490 | 9 158 | 1 610 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 863 | 2 403 | 2 468 | 4 749 | 2 046 | 687 |
| Выручка за предыдущий год | 8 873 | 15 394 | 15 503 | 12 627 | 12 100 | 7 472 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 010 | 12 991 | 13 035 | 7 878 | 10 054 | 6 785 |
| Выручка за отчетный год | 15 394 | 15 503 | 12 627 | 12 100 | 7 472 | 6 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 403 | 2 468 | 4 749 | 2 046 | 687 | 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 403 | 2 468 | 4 749 | 2 046 | 687 | 441 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 991 | 13 035 | 7 878 | 10 054 | 6 785 | 6 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 863 | 2 403 | 2 468 | 4 749 | 2 046 | 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 360 | 2 019 | 4 320 | 1 800 | 165 | 78 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 449 | 429 | 246 | 522 | 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 824 | 2 360 | 2 019 | 4 320 | 1 800 | 165 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 43 | 449 | 429 | 246 | 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 741 | 2 248 | 1 913 | 4 194 | 1 689 | 60 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 112 | 106 | 126 | 111 | 105 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 106 | 126 | 111 | 105 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 248 | 1 913 | 4 194 | 1 689 | 60 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 248 | 1 913 | 4 194 | 1 689 | 60 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 60 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 1,83 | 2,69 | 2,20 | 6,93 | 29,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 | 1,76 | 2,64 | 2,16 | 6,69 | 28,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,45 | 0,63 | 0,54 | 0,87 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 1,08 | 1,21 | 0,59 | 0,84 | 0,15 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,2 % | 17,1 % | 28,4 % | 8,4 % | 0,5 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,1 % | 37,7 % | 45,3 % | 15,4 % | 0,5 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 11 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 21 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 29,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.