Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМЕД", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАМЕД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 644 | 7 984 | 12 723 | 13 505 | 17 138 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 644 | 7 984 | 12 723 | 13 505 | 17 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 697 | 2 062 | 2 496 | 2 141 | 1 768 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 670 | 5 871 | 9 081 | 7 623 | 10 132 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 277 | 51 | 1 146 | 3 741 | 5 238 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 348 | 8 644 | 7 984 | 12 723 | 13 505 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 348 | 8 644 | 7 984 | 12 723 | 13 505 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 755 | 2 697 | 2 062 | 2 496 | 2 141 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 764 | 670 | 5 871 | 9 081 | 7 623 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 829 | 5 277 | 51 | 1 146 | 3 741 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 644 | 7 984 | 12 723 | 13 505 | 17 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 116 | 7 561 | 12 457 | 10 481 | 15 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 116 | 7 561 | 10 481 | 15 638 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 528 | 423 | 266 | 3 024 | 1 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 21 | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 506 | 402 | 246 | 3 024 | 1 490 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 348 | 8 644 | 7 984 | 12 723 | 13 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 595 | 8 116 | 7 561 | 12 457 | 10 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 595 | 8 116 | 12 457 | 10 471 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 753 | 528 | 423 | 266 | 3 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 21 | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 753 | 506 | 402 | 246 | 3 024 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 617 | 8 950 | 4 715 | 9 796 | 10 539 |
| Выручка за предыдущий год | 42 697 | 44 742 | 47 912 | 51 121 | 63 775 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 080 | 35 792 | 43 197 | 41 325 | 53 236 |
| Выручка за отчетный год | 44 742 | 47 912 | 51 121 | 63 775 | 63 022 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 950 | 8 358 | 5 849 | 10 539 | 16 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 107 | 4 715 | 5 849 | 6 080 | 12 184 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 843 | 3 643 | 4 459 | 4 307 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 792 | 39 554 | 45 272 | 53 236 | 46 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 425 | 5 107 | 4 715 | 5 849 | 6 080 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 192 | 3 843 | 3 947 | 4 459 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 449 | 4 272 | 5 378 | 5 852 | 11 775 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 253 | 336 | 438 | 178 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 405 | 107 | 33 | 50 | 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 195 | 4 449 | 4 272 | 5 378 | 5 852 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 123 | 253 | 336 | 438 | 178 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 405 | 107 | 33 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 695 | 3 721 | 3 845 | 4 896 | 4 425 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 500 | 728 | 427 | ||
| Прочее за предыдущий год | 482 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 728 | 427 | 482 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 427 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 721 | 3 845 | 4 896 | 4 425 | 10 437 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 721 | 3 845 | 4 896 | 4 425 | 10 437 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 695 | 3 721 | 4 896 | 4 425 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 47,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 38,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,31 |
| Коэффициент автономии | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 47,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.