Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕЙЩИК", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТЕЙЩИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 442 447 | 555 211 | 646 325 | 624 718 | 619 069 | 462 971 | 422 860 | 510 995 | 535 992 | 867 892 | 920 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 145 | 131 858 | 120 450 | 122 249 | 124 639 | 107 834 | 232 484 | 316 164 | 346 676 | 417 909 | 638 438 |
| Основные средства на конец отчетного года | 108 636 | 95 816 | 88 529 | 81 694 | 77 578 | 76 245 | 153 593 | 138 962 | 151 901 | 127 730 | 143 916 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | 50 018 | 152 018 | 172 350 | 266 477 | 492 559 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 6 366 | 3 410 | 12 044 | 18 634 | 3 162 | 3 367 | 1 027 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 28 464 | 29 659 | 28 485 | 28 485 | 28 401 | 28 401 | 25 506 | 24 157 | 22 425 | 23 702 | 1 963 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 305 302 | 423 353 | 525 875 | 502 469 | 494 430 | 355 137 | 190 376 | 194 831 | 189 316 | 449 983 | 282 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 174 | 160 346 | 201 895 | 239 534 | 256 175 | 267 931 | 137 926 | 132 024 | 132 020 | 129 672 | 128 666 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 110 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 407 | 261 635 | 323 181 | 262 366 | 237 433 | 86 453 | 51 424 | 42 173 | 55 513 | 207 279 | 61 746 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 175 | 140 | 112 207 | 91 176 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 44 | 310 | 102 | 589 | 20 140 | 578 | 156 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 277 | 980 | 503 | 317 | 260 | 399 | 185 | 494 | 1 095 | 669 | 837 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 437 065 | 442 447 | 555 211 | 646 325 | 624 718 | 619 069 | 399 994 | 422 860 | 510 995 | 535 992 | 867 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 419 | 137 145 | 131 858 | 120 450 | 122 249 | 124 639 | 154 295 | 232 484 | 316 164 | 346 676 | 417 909 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 700 | 108 636 | 95 816 | 88 529 | 81 694 | 77 578 | 116 638 | 153 593 | 138 962 | 151 901 | 127 730 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 26 | 26 | 26 | 18 | 50 018 | 152 018 | 172 350 | 266 477 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 247 | 28 | 6 366 | 3 410 | 12 044 | 18 634 | 5 030 | 3 367 | 1 027 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 27 455 | 28 464 | 29 659 | 28 485 | 28 485 | 28 401 | 32 609 | 25 506 | 24 157 | 22 425 | 23 702 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 291 646 | 305 302 | 423 353 | 525 875 | 502 469 | 494 430 | 245 699 | 190 376 | 194 831 | 189 316 | 449 983 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 523 | 109 174 | 160 346 | 201 895 | 239 534 | 256 175 | 182 267 | 137 926 | 132 024 | 132 020 | 129 672 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 569 | 252 | 110 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 133 | 195 407 | 261 635 | 323 181 | 262 366 | 237 433 | 62 165 | 51 424 | 42 173 | 55 513 | 207 279 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 175 | 175 | 140 | 112 207 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 17 | 44 | 310 | 373 | 589 | 20 140 | 578 | 156 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 529 | 277 | 980 | 503 | 317 | 260 | 325 | 185 | 494 | 1 095 | 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 442 447 | 555 211 | 646 325 | 624 718 | 619 069 | 462 971 | 422 860 | 510 995 | 535 992 | 867 892 | 920 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 833 | 200 907 | 266 750 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 733 | 200 407 | 261 750 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 108 | 136 | 56 | 48 | 775 | 832 | 5 999 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 298 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 108 | 136 | 56 | 48 | 775 | 832 | 701 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 440 614 | 578 962 | 679 586 | 696 793 | 717 957 | 508 662 | 475 453 | 545 391 | 556 952 | 666 153 | 648 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 473 | 34 409 | 56 072 | 77 735 | 142 724 | 196 585 | 259 158 | 311 846 | 378 646 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 440 614 | 578 962 | 639 113 | 662 384 | 661 885 | 430 927 | 332 729 | 348 806 | 297 794 | 354 307 | 269 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 437 065 | 442 447 | 555 211 | 646 325 | 624 718 | 619 069 | 399 994 | 422 860 | 510 995 | 535 992 | 867 892 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 833 | 200 907 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 733 | 200 407 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 108 | 73 | 56 | 48 | 775 | 832 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 108 | 73 | 56 | 48 | 775 | 832 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 438 746 | 440 614 | 578 962 | 679 586 | 696 793 | 717 957 | 462 780 | 475 453 | 545 391 | 556 952 | 666 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 473 | 34 409 | 56 072 | 121 061 | 142 724 | 196 585 | 259 158 | 311 846 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 438 746 | 440 614 | 578 962 | 639 113 | 662 384 | 661 885 | 341 719 | 332 729 | 348 806 | 297 794 | 354 307 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 535 | 1 355 | 26 941 | 12 823 | 14 769 | 18 328 | 45 694 | 48 158 | 83 333 | ||
| Выручка за предыдущий год | 159 207 | 104 085 | 117 593 | 107 059 | 89 715 | 83 707 | 159 467 | 190 112 | 207 728 | 234 002 | 310 446 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 156 672 | 102 730 | 121 125 | 80 118 | 76 892 | 90 920 | 144 698 | 171 784 | 162 034 | 185 844 | 227 113 |
| Выручка за отчетный год | 104 085 | 117 593 | 107 059 | 89 715 | 83 707 | 132 639 | 190 112 | 207 728 | 234 002 | 310 446 | 348 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 355 | 26 941 | 12 823 | 4 893 | 18 328 | 45 694 | 48 158 | 83 333 | 91 182 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 355 | 26 941 | 12 823 | 4 893 | 18 328 | 45 694 | 48 158 | 83 333 | 91 182 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 102 730 | 121 125 | 80 118 | 76 892 | 90 920 | 127 746 | 171 784 | 162 034 | 185 844 | 227 113 | 257 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 535 | 1 355 | 26 941 | 12 823 | 14 769 | 18 328 | 45 694 | 48 158 | 83 333 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 733 | 68 669 | 13 519 | 22 876 | 15 452 | 278 641 | 82 354 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 19 | 20 | 35 | 11 | 45 | 62 | 28 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 742 | 2 473 | 24 096 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 663 | 21 663 | 21 664 | 22 239 | 24 190 | 26 215 | 27 337 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 609 | 39 216 | 31 863 | 3 675 | 46 771 | 270 595 | 26 210 | 834 | 3 677 | 253 035 | 14 290 |
| Прочие расходы за отчетный год | 61 231 | 67 606 | 65 358 | 63 946 | 51 317 | 185 176 | 9 390 | 1 451 | 12 980 | 34 047 | 19 905 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 082 | 3 733 | 13 519 | 22 876 | 15 452 | 278 641 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 19 | 23 | 35 | 11 | 45 | 62 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 742 | 2 473 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 663 | 21 663 | 21 664 | 22 239 | 24 190 | 26 215 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 288 708 | 63 609 | 39 216 | 31 863 | 3 675 | 46 771 | 138 | 26 210 | 834 | 3 677 | 253 035 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 289 161 | 61 231 | 67 606 | 65 358 | 63 946 | 51 317 | 6 361 | 9 390 | 1 451 | 12 980 | 34 047 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 409 | 3 514 | 10 210 | 18 205 | 12 310 | 222 642 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 641 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 338 | 8 634 | 6 590 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 956 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 46 | 4 267 | 867 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 256 | 46 | 4 267 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 338 | 8 634 | 6 590 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 514 | 53 169 | 10 210 | 18 205 | 12 310 | 222 642 | 61 343 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 514 | 53 169 | 10 210 | 18 205 | 12 310 | 222 642 | 61 343 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 409 | 3 514 | 10 210 | 18 205 | 12 310 | 222 642 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 169 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 169 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 169 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 169 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 510 | 38 825 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 510 | 38 825 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 510 | 38 825 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 510 | 38 825 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 582 | 20 775 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 048 | 71 664 | 29 256 | 270 121 | 349 604 | 440 294 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 838 | 25 076 | 10 028 | 38 366 | 40 236 | 31 111 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 54 898 | 46 429 | 19 220 | 231 100 | 306 844 | 388 692 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 312 | 159 | 8 | 655 | 2 524 | 20 491 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 014 | 71 719 | 29 484 | 262 539 | 442 145 | 419 519 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 185 | 31 388 | 201 288 | 257 668 | 252 554 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 421 | 11 245 | 16 561 | 15 068 | 29 153 | 37 486 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 388 | 56 970 | 15 157 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 408 | 29 086 | 12 923 | 44 795 | 98 354 | 114 322 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | 11 | 20 | 65 647 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 11 | 20 | 45 | 153 069 | 162 673 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 152 432 | 156 922 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 575 | 3 936 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | 11 | 20 | 45 | 62 | 28 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 972 | 87 422 | 232 861 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 65 640 | 71 720 | 138 540 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 332 | 15 702 | 57 468 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 853 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 000 | 38 783 | 26 472 | 49 261 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 000 | 38 783 | 37 307 | 84 535 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 000 | 38 383 | 37 307 | 80 035 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 400 | 4 500 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 835 | 35 274 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 835 | 35 274 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 190,1 млн ₽ | 207,7 млн ₽ | 234,0 млн ₽ | 310,4 млн ₽ | 348,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 222,6 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | ||
| Активы | 422,9 млн ₽ | 511,0 млн ₽ | 536,0 млн ₽ | 867,9 млн ₽ | 920,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -52,6 млн ₽ | -34,4 млн ₽ | -21,7 млн ₽ | 200,9 млн ₽ | 266,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,3 % | +12,6 % | +32,7 % | +12,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,36 | 0,34 | 0,68 | 0,44 | 2,16 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,48 | 0,24 | 1,94 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,17 | 0,14 | 1,36 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | -0,07 | -0,04 | 0,23 | 0,29 | 0,65 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 3,32 | 2,45 | 0,26 ▼ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 9,6 % | 22,0 % | 20,6 % | 26,8 % | 26,1 % | 12,2 % ▲ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | 5,4 % | 8,8 % | 5,3 % | 71,7 % | 17,6 % | 7,6 % ▲ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % | 3,6 % | 2,3 % | 25,7 % | 6,7 % | 2,0 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 110,8 % | 23,0 % | 8,7 % ▲ | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,45 | 0,41 | 0,44 | 0,36 | 0,38 | 0,43 ▼ | 0,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 99 дн. | 74 дн. | 87 дн. | 244 дн. | 65 дн. | 114 дн. ▲ | 163 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 293 дн. | 297 дн. | 259 дн. | 208 дн. | 182 дн. | 3 дн. ▼ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).