Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАРС", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 262 022 | 1 242 239 | 1 313 987 | 1 339 975 | 1 355 011 | 1 518 664 | 1 554 168 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 006 854 | 1 018 687 | 1 121 680 | 1 143 608 | 1 253 525 | 1 400 674 | 1 412 344 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 53 | 39 | 24 | 10 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 833 628 | 804 254 | 835 698 | 864 191 | 831 166 | 807 813 | 1 249 948 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 173 072 | 214 394 | 285 958 | 279 407 | 422 359 | 592 853 | 162 373 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 101 | 8 | 23 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 255 168 | 223 552 | 192 307 | 196 367 | 101 486 | 117 990 | 141 824 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 810 | 27 613 | 69 442 | 40 127 | 37 743 | 31 801 | 28 063 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 285 | 344 | 344 | 344 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 287 | 144 458 | 119 099 | 103 121 | 49 475 | 51 201 | 108 131 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 108 745 | 47 957 | 1 975 | 52 090 | 9 893 | 16 417 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 326 | 3 524 | 1 506 | 685 | 640 | 7 765 | 794 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 391 | 10 462 | 4 836 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 565 349 | 1 262 022 | 1 242 239 | 1 313 987 | 1 339 975 | 1 355 011 | 1 518 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 006 518 | 1 006 854 | 1 018 687 | 1 121 680 | 1 143 608 | 1 253 525 | 1 400 674 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 68 | 53 | 39 | 24 | 10 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 986 637 | 833 628 | 804 254 | 835 698 | 864 191 | 831 166 | 807 813 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 809 | 173 072 | 214 394 | 285 958 | 279 407 | 422 359 | 592 853 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 101 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 558 831 | 255 168 | 223 552 | 192 307 | 196 367 | 101 486 | 117 990 |
| Запасы на конец предыдущего года | 237 373 | 27 810 | 27 613 | 69 442 | 40 127 | 37 743 | 31 801 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 285 | 344 | 344 | 344 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 374 | 112 287 | 144 458 | 119 099 | 103 121 | 49 475 | 51 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 174 253 | 108 745 | 47 957 | 1 975 | 52 090 | 9 893 | 16 417 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 831 | 6 326 | 3 524 | 1 506 | 685 | 640 | 7 765 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 391 | 10 462 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 262 022 | 1 242 239 | 1 313 987 | 1 339 975 | 1 355 011 | 1 518 664 | 1 554 168 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 516 | 125 357 | 144 928 | 172 282 | 187 337 | 210 989 | 43 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 93 516 | 115 357 | 134 918 | 162 272 | 177 327 | 200 979 | 33 510 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 586 638 | 894 959 | 627 976 | 716 803 | 967 775 | 1 161 656 | 1 404 594 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 572 016 | 880 881 | 614 448 | 703 871 | 955 350 | 1 149 750 | 1 393 089 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 622 | 14 078 | 13 528 | 12 932 | 12 425 | 11 906 | 11 505 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 571 868 | 221 923 | 541 083 | 450 890 | 199 899 | 146 019 | 106 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 483 672 | 71 896 | 345 927 | 267 188 | 45 463 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 196 | 150 027 | 195 156 | 183 702 | 154 436 | 146 019 | 106 054 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 565 349 | 1 262 022 | 1 242 239 | 1 313 987 | 1 339 975 | 1 355 011 | 1 518 664 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 192 525 | 103 516 | 125 357 | 144 928 | 172 282 | 187 337 | 210 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 117 | 10 000 | 10 000 | 10 010 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 182 408 | 93 516 | 115 357 | 134 918 | 162 272 | 177 327 | 200 979 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 086 490 | 586 638 | 894 959 | 627 976 | 716 803 | 967 775 | 1 161 656 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 071 237 | 572 016 | 880 881 | 614 448 | 703 871 | 955 350 | 1 149 750 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 993 | 14 622 | 14 078 | 13 528 | 12 932 | 12 425 | 11 906 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 260 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 286 334 | 571 868 | 221 923 | 541 083 | 450 890 | 199 899 | 146 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 219 | 483 672 | 71 896 | 345 927 | 267 188 | 45 463 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 236 115 | 88 196 | 150 027 | 195 156 | 183 702 | 154 436 | 146 019 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 888 477 | 894 667 | 138 997 | 138 179 | 185 356 | 147 075 | 141 473 |
| Выручка за предыдущий год | 2 783 880 | 2 472 909 | 615 603 | 657 736 | 601 164 | 530 879 | 479 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 895 403 | 1 578 242 | 476 606 | 519 557 | 415 808 | 383 804 | 337 820 |
| Выручка за отчетный год | 2 472 909 | 615 603 | 657 736 | 601 164 | 530 879 | 479 293 | 493 755 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 894 667 | 138 997 | 138 179 | 185 356 | 147 075 | 141 473 | 142 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 229 386 | 133 710 | 133 934 | 179 955 | 139 019 | 121 788 | 137 934 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 665 281 | 5 287 | 4 245 | 5 401 | 8 056 | 19 685 | 4 942 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 578 242 | 476 606 | 519 557 | 415 808 | 383 804 | 337 820 | 350 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 212 653 | 229 386 | 133 710 | 133 934 | 179 955 | 139 019 | 121 788 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 675 824 | 665 281 | 5 287 | 4 245 | 5 401 | 8 056 | 19 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 677 | 31 915 | 35 486 | 45 175 | 26 216 | 32 832 | 21 759 |
| Проценты к получению за отчетный год | 25 430 | 33 816 | 18 684 | 10 765 | 13 924 | 8 607 | 11 455 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 116 609 | 101 911 | 66 221 | 94 472 | 82 025 | 75 875 | 89 405 |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 625 | 8 996 | 10 698 | 13 393 | 6 316 | 13 060 | 12 118 |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 155 | 42 696 | 61 609 | 64 466 | 51 018 | 34 748 | 50 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 710 | 113 677 | 31 915 | 35 486 | 45 175 | 26 216 | 32 832 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 139 | 25 430 | 33 816 | 18 684 | 10 765 | 13 924 | 8 607 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 127 055 | 116 609 | 101 911 | 66 221 | 94 472 | 82 025 | 75 875 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 784 | 56 625 | 8 996 | 10 698 | 13 393 | 6 316 | 13 060 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 811 | 81 155 | 42 696 | 61 609 | 64 466 | 51 018 | 34 748 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 722 | 82 153 | 21 841 | 19 561 | 27 354 | 15 055 | 23 652 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 312 | 32 067 | 10 510 | 15 518 | 18 417 | 11 891 | 9 698 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 006 | 507 | 519 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 172 | 596 | 8 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 650 | 7 | 957 | 223 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 067 | 10 510 | 15 518 | 18 417 | 11 891 | 9 698 | 7 953 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 605 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 519 | 401 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 172 | 730 | 8 | 15 | |||
| Прочее за отчетный год | 7 | 957 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 153 | 21 841 | 19 561 | 27 354 | 15 055 | 23 652 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 153 | 21 841 | 19 561 | 27 354 | 15 055 | 23 652 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 722 | 82 153 | 21 841 | 19 561 | 27 354 | 15 055 | 23 652 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 117 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 408 | 93 516 | 115 357 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 192 525 | 103 516 | 125 357 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 010 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 516 | 115 357 | 134 918 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 103 516 | 125 357 | 144 928 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 303 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 153 | 21 841 | 19 561 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 82 456 | 21 841 | 19 571 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 153 | 21 841 | 19 561 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 82 153 | 21 841 | 19 561 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 420 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 045 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 171 465 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 420 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 045 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 171 465 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 103 516 | 125 357 | 144 928 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 192 525 | 103 516 | 125 357 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 129 479 | 40 597 | 14 757 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 352 483 | 775 421 | 709 056 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 147 427 | 92 | 104 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 540 463 | 445 687 | 489 931 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 664 593 | 329 642 | 219 021 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 223 004 | 734 824 | 694 299 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 056 171 | 387 181 | 551 440 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 156 714 | 3 753 | 3 854 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 119 178 | 101 823 | 63 489 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 460 | 15 701 | 15 675 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 851 481 | 226 366 | 59 841 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 59 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 956 714 | 487 589 | 266 899 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 830 | 2 734 | 391 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 930 715 | 444 675 | 247 694 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 169 | 40 180 | 18 814 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 085 158 | 427 989 | 288 550 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 49 898 | 2 781 | 45 273 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 035 260 | 425 208 | 243 277 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 876 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 112 054 | 841 296 | 926 902 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 112 054 | 841 296 | 926 892 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 164 594 | 944 295 | 922 026 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 164 594 | 944 295 | 922 026 |