Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙАКТИВ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙАКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 345 525 | 930 135 | 1 256 188 | 1 646 782 | 1 829 661 | 1 835 909 | 1 892 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 203 899 | 355 565 | 376 318 | 383 932 | 353 752 | 318 220 | 351 109 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 203 899 | 355 565 | 376 318 | 383 932 | 353 752 | 318 220 | 351 109 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 626 | 574 570 | 879 870 | 1 262 850 | 1 475 909 | 1 517 689 | 1 541 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 987 | 379 562 | 437 874 | 627 210 | 773 433 | 897 036 | 1 216 826 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 585 | 26 018 | 53 897 | 43 324 | 7 473 | 1 318 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 511 | 126 111 | 271 080 | 405 912 | 468 660 | 416 981 | 202 092 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 007 | 144 846 | 164 705 | 182 252 | 187 904 | 98 086 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 128 | 9 305 | 52 | 11 125 | 8 162 | 4 968 | 821 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 3 328 | 21 885 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 215 726 | 345 525 | 930 135 | 1 256 188 | 1 646 782 | 1 829 661 | 1 835 910 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 109 605 | 203 899 | 355 565 | 376 318 | 383 932 | 353 752 | 318 220 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 605 | 203 899 | 355 565 | 376 318 | 383 932 | 353 752 | 318 220 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 121 | 141 626 | 574 570 | 879 870 | 1 262 850 | 1 475 909 | 1 517 690 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 438 | 33 987 | 379 562 | 437 874 | 627 210 | 773 433 | 897 036 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 586 | 26 018 | 53 897 | 43 324 | 7 473 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 641 | 76 986 | 126 111 | 271 080 | 405 912 | 468 660 | 416 981 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 006 | 144 846 | 164 705 | 182 252 | 187 904 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 042 | 29 128 | 9 305 | 52 | 11 125 | 8 162 | 4 968 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 525 | 78 | 3 328 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 345 525 | 930 135 | 1 256 188 | 1 646 781 | 1 829 661 | 1 835 910 | 1 892 137 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 334 | 54 171 | 55 360 | 61 041 | 75 304 | 82 205 | 87 825 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 161 | 55 350 | 61 031 | 75 294 | 82 195 | 87 325 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 182 | 89 830 | 192 690 | 1 178 500 | 1 121 905 | 853 160 | 372 486 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 88 559 | 192 690 | 1 178 500 | 1 121 905 | 853 160 | 372 486 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 271 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 182 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 292 009 | 786 134 | 1 008 138 | 407 240 | 632 451 | 900 544 | 1 431 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 131 806 | 187 079 | 600 796 | 92 959 | 123 111 | 213 747 | 123 521 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 929 | 599 055 | 407 342 | 314 281 | 509 340 | 686 797 | 1 308 305 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 274 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 215 726 | 345 525 | 930 135 | 1 256 188 | 1 646 781 | 1 829 661 | 1 835 910 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 243 | 52 334 | 54 171 | 55 360 | 61 041 | 75 304 | 82 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 324 | 54 161 | 55 350 | 61 031 | 75 294 | 82 401 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 182 | 89 830 | 192 690 | 1 178 500 | 1 121 905 | 853 160 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 88 559 | 192 690 | 1 178 500 | 1 121 905 | 853 160 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 182 | 1 271 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 208 483 | 292 009 | 786 134 | 1 008 138 | 407 240 | 632 451 | 900 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 152 | 131 806 | 187 079 | 600 796 | 92 959 | 123 111 | 213 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 148 496 | 158 929 | 599 055 | 407 342 | 314 281 | 509 340 | 686 591 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 835 | 1 274 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 163 701 | 12 688 | 26 497 | 84 634 | 112 137 | 114 451 | 115 517 |
| Выручка за предыдущий год | 582 772 | 462 430 | 649 933 | 608 969 | 702 089 | 785 234 | 850 914 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 580 929 | 449 742 | 623 436 | 524 335 | 589 952 | 670 783 | 735 397 |
| Выручка за отчетный год | 462 430 | 649 933 | 608 969 | 702 089 | 785 234 | 850 914 | 590 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 497 | 84 634 | 112 137 | 114 451 | 115 517 | 85 356 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 348 | 51 977 | 75 235 | 56 659 | 69 629 | 27 268 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 149 | 32 657 | 36 902 | 57 792 | 45 888 | 58 088 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 458 714 | 623 436 | 524 335 | 589 952 | 670 783 | 735 397 | 505 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 716 | 14 348 | 51 977 | 75 235 | 56 659 | 69 629 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 972 | 12 149 | 32 657 | 36 902 | 57 792 | 45 888 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 281 | 2 322 | 2 466 | 7 358 | 8 163 | 9 067 | 7 620 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 229 | 8 274 | 10 747 | 985 | 1 179 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 666 | 12 219 | 52 725 | 85 632 | 61 743 | 53 889 | 56 887 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 030 | 63 950 | 14 599 | 23 813 | 27 529 | 9 112 | 57 367 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 585 | 64 986 | 19 659 | 16 805 | 15 267 | 15 785 | 21 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 382 559 | 495 | 2 322 | 2 466 | 7 358 | 8 163 | 9 067 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 229 | 8 274 | 10 747 | 985 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 1 666 | 12 219 | 52 725 | 85 632 | 61 743 | 53 889 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 191 356 | 3 030 | 63 950 | 14 599 | 23 813 | 27 529 | 9 112 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 191 183 | 4 585 | 64 986 | 19 659 | 16 805 | 15 267 | 15 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 994 | 419 | 1 837 | 1 189 | 5 681 | 6 709 | 6 901 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 99 | 485 | 1 277 | 1 294 | 2 166 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 677 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 485 | 1 277 | 1 294 | 2 166 | 2 134 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 677 | 160 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 419 | 1 837 | 1 189 | 5 681 | 6 709 | 6 901 | 4 923 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 | 1 837 | 1 189 | 5 681 | 6 709 | 6 901 | 4 923 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 419 | 1 837 | 1 189 | 5 681 | 6 709 | 6 901 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 161 | 55 350 | 61 031 | 75 294 | 82 401 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 171 | 55 360 | 61 041 | 75 304 | 82 411 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 350 | 61 031 | 75 294 | 82 195 | 87 325 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 360 | 61 041 | 75 304 | 82 205 | 87 825 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 490 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 189 | 5 681 | 14 263 | 6 901 | 4 924 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 189 | 5 681 | 14 263 | 6 901 | 5 414 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 189 | 5 681 | 14 263 | 6 901 | 4 924 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 189 | 5 681 | 14 263 | 6 901 | 4 924 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 490 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 490 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 360 | 61 042 | 75 304 | 82 205 | 87 825 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 171 | 55 359 | 61 041 | 75 304 | 82 411 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 469 552 | 535 466 | 1 081 112 | 1 280 205 | 1 665 326 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 469 552 | 535 466 | 1 081 112 | 1 246 176 | 1 595 587 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 029 | 69 739 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 739 564 | 1 626 652 | 1 956 281 | 1 738 580 | 2 008 343 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 846 418 | 930 651 | 1 210 651 | 949 885 | 1 008 738 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 052 | 39 347 | 101 972 | 106 089 | 53 198 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 840 | 29 165 | 27 350 | 47 680 | 59 238 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 844 254 | 627 489 | 616 308 | 634 926 | 887 169 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 955 363 | 1 272 274 | 1 371 221 | 1 242 111 | 338 958 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 164 802 | 1 372 172 | 1 462 006 | 1 281 884 | 658 325 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 164 802 | 1 372 172 | 1 462 006 | 1 281 884 | 658 325 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 209 439 | 99 898 | 90 785 | 39 773 | 319 367 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 209 439 | 99 898 | 90 785 | 39 773 | 319 367 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 181 088 | 496 052 | 783 736 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 30 | 13 | 21 | 35 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 1,83 млрд ₽ | 1,84 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 421 дн. | 445 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 277 дн. | 341 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.