Top.Mail.Ru
Финансовые показатели МП "КВЦ", город Рязань

Финансы МП "КВЦ", Рязань

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА РЯЗАНИ "КУСТОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" Действует
Динамика по годам
Баланс
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года 85 734 90 998 79 783 83 999 104 442 98 251 115 829 172 033 197 718 188 517
    Итого внеоборотных активов на конец отчетного года 6 200 6 649 6 865 6 544 8 933 11 075 14 983 46 597 49 275 46 604
        Основные средства на конец отчетного года 6 078 6 616 6 793 6 390 8 685 10 802 14 974 46 498 49 233 45 349
        Отложенные налоговые активы на конец отчетного года 122 33 72 154 248 273 9 99 42 1 255
    Итого оборотных активов на конец отчетного года 79 534 84 349 72 918 77 455 95 509 87 176 100 846 125 436 148 443 141 913
        Запасы на конец отчетного года 771 1 001 570 388 913 1 128 1 607 2 729 4 060 2 627
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года 99 60 368 121 10
        Дебиторская задолженность на конец отчетного года 3 311 3 284 3 931 5 660 17 064 22 922 26 737 26 150 61 136 54 813
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года 15 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года 75 275 79 593 68 013 71 040 76 865 61 254 71 477 95 617 66 884 84 132
        Прочие оборотные активы на конец отчетного года 177 471 305 307 299 1 751 1 025 940 1 363 331
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года 65 996 85 734 90 998 79 783 83 999 104 442 98 251 125 083 173 511 197 718
    Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года 5 324 6 200 6 649 6 865 6 544 8 933 11 075 51 075 48 075 49 275
        Основные средства на конец предыдущего года 5 217 6 078 6 616 6 793 6 390 8 685 10 802 51 073 47 976 49 233
        Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года 107 122 33 72 154 248 273 2 99 42
    Итого оборотных активов на конец предыдущего года 60 672 79 534 84 349 72 918 77 455 95 509 87 176 74 008 125 436 148 443
        Запасы на конец предыдущего года 2 036 771 847 570 388 913 1 128 1 925 2 729 4 060
        Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года 154 99 60 368 121
        Дебиторская задолженность на конец предыдущего года 3 646 3 311 3 284 3 931 5 660 17 064 22 922 24 900 26 150 61 136
        Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года 15 000
        Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года 54 820 75 275 79 593 68 013 71 040 76 865 61 254 46 227 95 617 66 884
        Прочие оборотные активы на конец предыдущего года 170 177 471 305 307 299 1 751 956 940 1 363
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года 85 734 90 998 79 783 83 999 104 442 98 251 115 829 172 033 197 718 188 517
    ИТОГО капитал на конец отчетного года 16 445 15 799 17 948 19 532 21 523 25 169 29 176 68 800 86 478 65 483
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года 1 1 1 1 101 101 101 101 101 101
        Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года 1 013 1 013 1 013 1 013 1 013 1 013 1 013 1 013 1 013 1 013
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года 237 198 198 10 10 10 10 4 4 4
        Резервный капитал на конец отчетного года 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года 14 944 14 337 16 486 18 258 20 149 23 795 27 802 67 432 85 110 64 115
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года 125 20 62 192 356 501 332 20 584 194 52
        Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года 20 066
        Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года 125 20 62 192 356 501 332 518 194 52
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года 69 164 75 179 61 773 64 275 82 563 72 581 86 321 82 649 111 046 122 982
        Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года 137
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года 69 164 75 179 61 773 64 275 82 563 70 295 82 863 78 559 107 169 122 173
        Оценочные обязательства на конец отчетного года 981 3 458 3 953 3 877 809
        Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года 1 305
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года 65 996 85 734 90 998 79 783 83 999 104 442 98 251 125 083 173 511 197 718
    ИТОГО капитал на конец предыдущего года 13 190 16 445 15 799 17 948 19 532 21 523 25 169 43 320 70 278 86 478
        Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года 1 1 1 1 1 101 101 101 101 101
        Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года 1 013 1 013 1 013 1 013 1 013 1 013 1 013 1 013 1 013 1 013
        Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года 455 237 198 198 10 10 10 4 4 4
        Резервный капитал на конец предыдущего года 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
        Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года 11 471 14 944 14 337 16 486 18 258 20 149 23 795 41 952 68 910 85 110
    ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года 117 125 20 62 192 356 501 25 933 20 584 194
        Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года 25 667 20 066
        Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года 117 125 20 62 192 356 501 266 518 194
    ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года 52 689 69 164 75 179 61 773 64 275 82 563 72 581 55 830 82 649 111 046
        Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года 137
        Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года 52 689 69 164 75 179 61 773 64 275 82 563 70 295 52 118 78 559 107 169
        Оценочные обязательства на конец предыдущего года 981 3 712 3 953 3 877
        Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года 1 305
Финансовые результаты
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год 6 978 13 941 13 882 11 650 13 433 12 868 13 461 26 353 92 751 89 419
    Выручка за предыдущий год 91 852 88 095 91 544 96 553 107 783 116 018 117 066 210 483 245 447 250 173
    Себестоимость продаж за предыдущий год 84 874 74 154 77 662 84 903 94 350 103 150 103 605 184 130 152 696 160 754
Выручка за отчетный год 88 095 91 544 96 553 107 783 116 018 117 066 136 988 245 447 250 173 270 664
    Валовая прибыль (убыток) за отчетный год 13 941 13 882 11 650 13 433 12 868 13 461 13 279 92 751 89 419 76 409
        Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год 13 941 13 882 11 650 13 433 12 868 13 461 13 279 50 390 41 768 19 670
        Управленческие расходы за отчетный год 42 361 47 651 56 739
    Себестоимость продаж за отчетный год 74 154 77 662 84 903 94 350 103 150 103 605 123 709 152 696 160 754 194 255
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год 6 978 13 941 13 882 11 650 13 433 12 868 13 461 26 353 50 390 41 768
    Управленческие расходы за предыдущий год 42 361 47 651
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год 8 517 7 422 7 744 8 560 8 329 8 072 9 051 38 951 28 464 2 881
    Проценты к получению за отчетный год 932 1 331 1 225 1 057 1 226 1 413 1 618 1 663 1 810
    Проценты к уплате за отчетный год 1 999 438
    Прочие доходы за отчетный год 31 204 16 290 78 212 4 497 429 1 132 1 669
    Прочие расходы за отчетный год 6 387 7 995 5 147 6 220 5 843 7 014 8 725 11 487 15 661 20 268
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год 4 495 8 517 7 422 7 744 8 560 8 329 8 072 17 151 38 951 28 464
    Проценты к получению за предыдущий год 1 188 932 1 331 1 225 1 057 1 226 1 413 1 658 1 618 1 663
    Проценты к уплате за предыдущий год 720 1 999 438
    Прочие доходы за предыдущий год 62 31 204 16 290 78 212 597 429 1 132
    Прочие расходы за предыдущий год 3 733 6 387 7 995 5 147 6 220 5 843 7 014 10 737 11 487 15 661
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год 2 857 5 539 4 354 5 149 5 584 5 463 5 260 11 903 28 923 20 257
    Текущий налог на прибыль за предыдущий год 1 638 2 981 3 057 2 592 2 928 2 795 2 690
    Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год 5 8 159 798 130
    Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год 6 14 165 795 82 94 24
    Прочее за предыдущий год 1 3 17
Текущий налог на прибыль за отчетный год 2 981 3 057 2 592 2 928 2 795 2 690 3 476
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год 1 272 1 567 1 046 1 264 1 197 1 246
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год 738 1 272 1 567 1 046 1 264 1 197 1 246
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год 8 159 798 130 162 200
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год 14 165 795 82 94 24 2
Прочее за отчетный год 3 17 3
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год 5 539 4 354 5 149 5 584 5 463 5 260 5 478 28 923 20 257
    Чистая прибыль (убыток) за отчетный год 5 539 4 354 5 149 5 584 5 463 5 260 5 479 28 923 20 257
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год 2 857 5 539 4 354 5 149 5 584 5 463 5 260 11 903 28 923 20 257
Изменения капитала
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) 1 1 1 1 1 101 101
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) 1 468 1 250 1 211 1 211 1 023 1 023 1 022
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) 250 250 250 250 250 250 250
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 11 471 14 944 14 337 16 486 18 258 20 149 23 796
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) 13 190 16 445 15 799 17 948 19 532 21 523 25 169
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) 1 1 1 1 101 101 101
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) 1 250 1 211 1 211 1 023 1 023 1 023 1 021
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) 250 250 250 250 250 250 250
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 14 944 14 337 16 486 18 258 20 149 23 795 27 802
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) 16 445 15 799 17 948 19 532 21 523 25 169 29 174
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) 100
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 3 473 4 354 2 149 1 772 1 891 5 260 5 579
Увеличение капитала - всего (ИТОГО) 3 473 4 354 2 149 1 772 1 991 5 260 5 579
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 3 473 4 354 2 149 1 772 5 260 5 479
Чистая прибыль (ИТОГО) 3 473 4 354 2 149 1 772 5 260 5 479
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 891 100
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) 1 891 100
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) 188 1
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 5 000 1 614 1 573
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) 5 000 188 1 614 1 574
Переоценка имущества (Добавочный капитал) 1
Переоценка имущества (ИТОГО) 1
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) 188
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 5 000 73
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) 5 000 188 73
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 1 614
Дивиденды (ИТОГО) 1 614
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 39
Чистые активы на 31 декабря отчетного года 16 445 14 943 17 948 19 532 21 523 25 170 29 174
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года 13 190 16 445 15 799 17 948 19 532 21 524 25 170
Движение денежных средств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2021 2022 2023
Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год 22 908 6 921 9 851 15 323 20 103 58 269 42 966
    Поступления – всего за отчетный год 109 038 100 792 88 981 111 736 131 654 104 721 150 367 282 229 317 788 345 411
        От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год 87 630 91 633 88 981 107 023 115 696 104 721 144 917 248 929 301 741 331 191
        Прочие поступления за отчетный год 21 408 9 159 4 713 15 958 5 450 10 446 16 047 14 220
    Платежи – всего за отчетный год 86 130 93 871 97 800 101 885 116 331 112 600 130 264 223 960 321 747 302 445
        Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год 29 611 27 044 28 504 31 840 33 364 30 213 42 803 101 699 113 417 134 857
        В связи с оплатой труда работников за отчетный год 34 343 39 841 42 448 46 118 50 719 53 231 54 912 68 031 73 396 55 419
        Налога на прибыль организаций за отчетный год 2 976 3 462 2 827 2 789 3 635 1 725 5 382 10 761 8 137 5 400
        Прочие платежи за отчетный год 19 200 23 524 24 021 21 138 28 613 27 431 27 167 43 469 96 207 66 404
    Платежи – всего за отчетный год 2 453 2 603 2 761 2 824 6 014 6 212 8 400 779 594 5 461
        В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год 2 453 2 603 2 761 2 824 6 014 6 212 8 400 779 594 5 461
    Платежи – всего за отчетный год 4 000 3 484 1 500 1 500 8 100 24 180 20 257
        На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год 4 000 3 484 1 500 1 500 2 500 4 057 20 257
        В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год 5 600 20 123
Сальдо денежных потоков за отчетный период 20 455 4 318 3 027 5 825 10 203 49 390 17 248
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
202120222023 Медиана отрасли
Выручка 245,4 млн ₽250,2 млн ₽270,7 млн ₽
Чистая прибыль 28,9 млн ₽20,3 млн ₽-729 тыс. ₽
Активы 172,0 млн ₽197,7 млн ₽188,5 млн ₽
Капитал и резервы 68,8 млн ₽86,5 млн ₽65,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году —+1,9 %+8,2 %
Коэффициент текущей ликвидности 1,52 1,34 1,15 1,95 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности 1,47 1,29 1,13 1,62 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности 1,16 0,74 0,68 0,31 ▲
Коэффициент автономии 0,40 0,44 0,35 0,54 ▼
Финансовый рычаг 1,50 1,29 1,88 0,41 ▼
Рентабельность продаж 20,5 % 16,7 % 7,3 % 8,3 % ▼
Чистая рентабельность 11,8 % 8,1 % -0,3 % 4,3 % ▼
Рентабельность активов (ROA) 16,8 % 10,2 % -0,4 % 3,0 % ▼
Рентабельность капитала (ROE) 42,0 % 23,4 % -1,1 % 16,6 % ▼
Оборачиваемость активов 1,43 1,27 1,44 1,53 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности 39 дн. 89 дн. 74 дн. 87 дн. ▲
Оборачиваемость запасов 7 дн. 9 дн. 5 дн. 4 дн. ▼
  • Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
  • Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
  • Прибыльность: чистая рентабельность -0,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11 (компаний: 629).