Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЯЖПРЕССМАШ", Рязань

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЯЖПРЕССМАШ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 066 888	2 176 805	2 329 647	2 700 292	2 841 709	2 838 994	3 114 742
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	524 849	615 502	644 986	677 566	822 319	613 154	516 131
Основные средства на конец отчетного года	308 262	304 426	304 575	394 845	367 044	337 159	316 432
Финансовые вложения на конец отчетного года	25 652	21 583	16 828	4 092	4 092	28 515	28 515
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	37 624	31 354	47 867	67 085	78 119	88 837	86 042
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	153 311	258 139	275 716	211 544	373 064	158 643	85 142
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 542 039	1 561 303	1 684 661	2 022 726	2 019 390	2 225 840	2 598 611
Запасы на конец отчетного года	657 746	842 163	842 189	788 428	948 101	1 007 157	1 075 572
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	38 886	37 609	24 601	13 333	31 312	64 285	63 734
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	759 186	662 917	762 720	1 007 840	993 588	1 005 138	1 404 822
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	4 500				136	1 670	385
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	81 721	18 614	55 151	213 125	46 253	147 590	54 098
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 325 142	2 066 888	2 176 805	2 329 647	2 700 292	2 841 709	2 838 994
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	825 952	524 849	615 502	644 986	677 566	822 319	613 154
Основные средства на конец предыдущего года	316 019	308 262	304 426	304 575	394 845	367 044	337 159
Финансовые вложения на конец предыдущего года	39 554	25 652	21 583	16 828	4 092	4 092	28 515
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	32 274	37 624	31 354	47 867	67 085	78 119	88 837
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	438 105	153 311	258 139	275 716	211 544	373 064	158 643
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 499 190	1 542 039	1 561 303	1 684 661	2 022 726	2 019 390	2 225 840
Запасы на конец предыдущего года	573 856	657 746	842 163	842 189	788 428	948 101	1 007 157
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	44 413	38 886	37 609	24 601	13 333	31 312	64 285
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	841 944	759 186	662 917	762 720	1 007 840	993 588	1 005 138
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 801	4 500				136	1 670
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	37 176	81 721	18 614	55 151	213 125	46 253	147 590
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 066 888	2 176 805	2 329 647	2 700 292	2 841 709	2 838 994	3 114 742
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 370 366	1 445 528	1 585 046	1 683 652	1 770 579	1 864 335	1 934 002
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	123	123	123	123	123	123	123
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года					3 304
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	129 170	129 170	129 170	129 170	129 170	129 170	129 170
Резервный капитал на конец отчетного года	34	34	34	34	34	34	34
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 241 039	1 316 201	1 455 719	1 554 325	1 637 948	1 735 008	1 804 675
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				200 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года				200 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	696 522	731 277	744 601	816 640	1 071 130	974 659	1 180 740
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	90 252	141 400	107 400	219 000	394 092	284 039	334 325
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	604 112	585 924	633 171	592 631	674 982	688 871	843 687
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	2 158	3 953	4 030	5 009	2 056	1 749	2 728
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 325 142	2 066 888	2 176 805	2 329 647	2 700 292	2 841 709	2 838 994
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 166 534	1 370 366	1 445 528	1 585 046	1 683 652	1 770 579	1 864 335
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	123	123	123	123	123	123	123
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года						3 304
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	129 170	129 170	129 170	129 170	129 170	129 170	129 170
Резервный капитал на конец предыдущего года	34	34	34	34	34	34	34
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	1 037 207	1 241 039	1 316 201	1 455 719	1 554 325	1 637 948	1 735 008
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	22 444				200 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	22 444				200 000
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 136 164	696 522	731 277	744 601	816 640	1 071 130	974 659
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	138 600	90 252	141 400	107 400	219 000	394 092	284 039
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	996 410	604 112	585 924	633 171	592 631	674 982	688 871
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 154	2 158	3 953	4 030	5 009	2 056	1 749

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	175 927	309 108	189 629	287 677	260 089	236 853	209 319
Выручка за предыдущий год	2 517 151	2 823 619	2 327 019	2 767 065	3 017 045	2 450 934	2 497 686
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 341 224	2 514 511	2 137 390	2 479 388	2 756 956	2 214 081	2 288 367
Выручка за отчетный год	2 823 619	2 327 019	2 767 065	3 017 045	2 450 934	2 497 686	3 041 464
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	309 108	189 629	287 677	260 089	236 853	209 319	230 953
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	274 951	161 453	240 467	185 435	189 624	150 989	165 774
Коммерческие расходы за отчетный год	34 157	28 176	47 210	74 654	47 229	58 330	65 179
Себестоимость продаж за отчетный год	2 514 511	2 137 390	2 479 388	2 756 956	2 214 081	2 288 367	2 810 511
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	143 322	274 951	161 453	240 467	185 435	189 624	150 989
Коммерческие расходы за предыдущий год	32 605	34 157	28 176	47 210	74 654	47 229	58 330
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	279 771	134 900	203 150	158 006	131 271	138 179	115 048
Проценты к получению за отчетный год					2 919
Проценты к уплате за отчетный год	16 021	14 280	20 005	33 047	47 622	47 237	48 135
Прочие доходы за отчетный год	110 699	60 752	67 625	73 803	57 353	102 876	71 087
Прочие расходы за отчетный год	89 858	73 025	84 937	68 185	71 003	68 449	73 678
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	128 350	279 771	134 900	203 150	158 006	131 271	138 179
Проценты к получению за предыдущий год						2 919
Проценты к уплате за предыдущий год	16 615	16 021	14 280	20 005	33 047	47 622	47 237
Прочие доходы за предыдущий год	125 105	110 699	60 752	67 625	73 803	57 353	102 876
Прочие расходы за предыдущий год	123 462	89 858	73 025	84 937	68 185	71 003	68 449
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	98 589	219 874	103 455	156 429	122 896	100 219	111 179
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	58 633	65 220	25 175	63 153	54 328	42 220	37 218
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	28 872	5 323		16 432	19 218	11 168	10 218
Текущий налог на прибыль за отчетный год	65 220	25 175	63 153	54 328	42 220	37 218	24 531
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	3 942	4 465	6 091	3 509	4 798		4 317
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	4 091	3 942	4 465	6 091	3 509	4 798
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	5 323		16 432	19 218	11 168	10 218
Прочее за отчетный год							1 163
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	219 874	103 455	156 429	122 896	100 219	111 179	88 885
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	219 874	103 455	156 429	122 896	100 219	111 179	88 885
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	98 589	219 874	103 455	156 429	122 896	100 219	111 179

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	123	123	123	123	123	123	123
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	129 170	129 170	129 170	129 170	129 170	132 474	129 170
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	34	34	34	34	34	34	34
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 037 207	1 241 039	1 316 201	1 455 719	1 554 325	1 637 948	1 735 008
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	1 166 534	1 370 366	1 445 528	1 585 046	1 683 652	1 770 579	1 864 335
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	123	123	123	123	123	123	123
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	129 170	129 170	129 170	129 170	132 474	129 170	129 170
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	34	34	34	34	34	34	34
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 241 039	1 316 201	1 455 719	1 554 325	1 637 948	1 735 008	1 804 675
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 370 366	1 445 528	1 585 046	1 683 652	1 770 579	1 864 335	1 934 002
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)					3 304
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	219 874	103 873	156 907	122 896	103 904	115 564	88 885
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	219 874	103 873	156 907	122 896	107 208	115 564	88 885
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	219 874	103 455	156 429	122 896	100 219	111 179	88 885
Чистая прибыль (ИТОГО)	219 874	103 455	156 429	122 896	100 219	111 179	88 885
Переоценка имущества (Добавочный капитал)					3 304
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						3 304
Переоценка имущества (ИТОГО)					3 304	3 304
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		418	478		3 685	1 081
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		418	478		3 685	1 081
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)						3 304
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 042	28 711	17 389	24 290	20 281	18 504	19 218
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	16 042	28 711	17 389	24 290	20 281	21 808	19 218
Переоценка имущества (Добавочный капитал)						3 304
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						8 482
Переоценка имущества (ИТОГО)						11 786
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 183	6 724	7 044	8 647	7 991		8 100
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	6 183	6 724	7 044	8 647	7 991		8 100
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 859	21 987	10 345	15 643	12 290	10 022	11 118
Дивиденды (ИТОГО)	9 859	21 987	10 345	15 643	12 290	10 022	11 118
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 370 366	1 445 528	1 585 046	1 683 652	1 770 579	1 864 335	1 934 002
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	1 166 534	1 370 366	1 445 528	1 585 046	1 683 652	1 770 579	1 864 335

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	179 489		124 026			231 606
Поступления – всего за отчетный год	2 977 049	2 697 297	2 995 282	2 855 334	2 712 165	2 866 750	2 517 411
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 740 203	2 538 305	2 776 299	2 696 660	2 604 706	2 782 326	2 447 941
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	12 132	12 313	14 692	12 430	14 770	12 322	11 791
Прочие поступления за отчетный год	224 714	146 679	204 291	146 244	92 689	72 102	57 679
Платежи – всего за отчетный год	2 797 560	2 729 124	2 871 256	2 978 973	2 833 858	2 635 144	2 626 882
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 330 562	1 251 326	1 330 374	1 398 421	1 333 105	1 301 149	1 418 104
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	674 555	697 067	725 236	736 390	700 992	640 536	694 186
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	12 332	8 475	12 018	24 072	38 288	38 114	38 814
Налога на прибыль организаций за отчетный год	62 457	48 625	51 847	56 926	45 452	31 933	24 996
Прочие платежи за отчетный год	717 654	723 631	751 781	763 164	716 021	623 412	450 782
Поступления – всего за отчетный год	18 353	75	8 681	15 105	15 010	4 138	4 434
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	4 366	75	3 926	4 592	14 985	4 108	256
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				10 513
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	13 987		4 755				4 145
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					25	30	33
Платежи – всего за отчетный год	73 220	64 711	53 307	32 453	25 314	16 405	30 039
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	70 431	64 711	53 307	32 201	25 178	14 725	27 179
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	90			252		10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	2 699				136	1 670	2 860
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		33 356		298 961			41 584
Поступления – всего за отчетный год	251 867	365 700	223 400	755 550	882 392	711 143	770 105
Получение кредитов и займов за отчетный год	251 867	365 700	223 400	755 550	882 392	711 143	770 105
Платежи – всего за отчетный год	331 944	332 344	266 263	456 589	917 267	829 145	728 521
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	7 967	17 792	8 863	12 639	9 967	7 949	8 702
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	323 977	314 552	257 400	443 950	907 300	821 196	719 819
Сальдо денежных потоков за отчетный период	44 545		36 537	157 974		101 337