Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕКС", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 415 | 10 032 | 11 914 | 11 842 | 8 221 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 415 | 10 032 | 11 915 | 11 843 | 8 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 1 269 | 32 | 66 | 81 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 324 | 8 588 | 11 020 | 11 705 | 8 129 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 076 | 175 | 863 | 72 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 415 | 10 032 | 11 914 | 10 490 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 415 | 10 032 | 11 915 | 10 489 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 1 269 | 32 | 81 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 324 | 8 588 | 11 020 | 10 370 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 076 | 175 | 863 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 415 | 10 032 | 11 914 | 11 842 | 8 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 413 | 1 649 | 930 | 986 | 1 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 002 | 8 383 | 10 984 | 10 856 | 7 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 002 | 8 183 | 10 784 | 10 656 | 6 861 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 415 | 10 032 | 11 914 | 10 490 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 413 | 1 649 | 930 | 1 035 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 002 | 8 383 | 10 984 | 9 454 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 002 | 8 183 | 10 784 | 9 254 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 | 321 | 163 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 712 | 2 474 | 1 907 | 1 981 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 406 | 2 153 | 2 479 | 1 818 | |
| Выручка за отчетный год | 4 712 | 2 474 | 1 907 | 2 997 | 1 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 | 321 | 138 | 204 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 306 | 321 | 138 | 204 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 406 | 2 153 | 2 479 | 2 859 | 1 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 306 | 321 | 163 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 294 | 283 | 114 | 184 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 38 | 25 | 24 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 294 | 283 | 120 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 38 | 25 | 43 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 236 | 50 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 | 47 | 121 | 70 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 227 | 47 | 121 | 57 | 59 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 236 | 57 | 125 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 236 | 57 | 125 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 67 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ | -718 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ |
| Активы | 9,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 930 тыс. ₽ | 986 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,20 | 1,08 | 1,09 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,05 | 1,08 | 1,08 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 5,66 | 5,08 | 11,81 | 11,01 | 6,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 2,4 % | -6,0 % | 0,5 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,7 % | 14,3 % | -77,2 % | 5,8 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 215 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.