Финансы ОАО "РОСПЕЧАТЬ", Рязань
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОЗНИЧНАЯ ОБРАБОТКА, СОРТИРОВКА ПЕЧАТИ" РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 365 | 145 704 | 53 178 | 46 964 | 38 976 | 45 589 | 38 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 360 | 7 916 | 6 715 | 5 873 | 6 182 | 6 680 | 7 711 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 374 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 040 | 6 212 | 6 190 | 5 873 | 5 516 | 6 005 | 5 202 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 893 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 773 | 811 | 525 | 666 | 675 | 2 509 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 173 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 005 | 137 788 | 46 463 | 41 091 | 32 794 | 38 909 | 31 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 265 | 32 599 | 24 789 | 21 613 | 19 058 | 19 787 | 17 747 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 134 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 861 | 3 068 | 3 726 | 10 440 | 6 084 | 8 592 | 3 849 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 94 386 | 95 757 | 12 332 | 14 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 256 | 5 817 | 5 085 | 8 542 | 7 142 | 10 013 | 9 465 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 237 | 547 | 531 | 496 | 496 | 383 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 030 | 145 365 | 145 704 | 53 178 | 46 964 | 38 976 | 45 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 656 | 9 360 | 7 916 | 6 715 | 5 873 | 6 182 | 6 680 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 374 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 483 | 8 040 | 6 212 | 6 190 | 5 873 | 5 516 | 6 005 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 893 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 773 | 811 | 525 | 666 | 675 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 173 | 173 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 152 374 | 136 005 | 137 788 | 46 463 | 41 091 | 32 794 | 38 909 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 306 | 27 265 | 32 599 | 24 789 | 21 613 | 19 058 | 19 787 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 134 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 751 | 6 861 | 3 068 | 3 726 | 10 440 | 6 084 | 8 592 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 94 386 | 95 757 | 12 332 | 14 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 317 | 7 256 | 5 817 | 5 085 | 8 542 | 7 142 | 10 013 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 237 | 547 | 531 | 496 | 496 | 383 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 365 | 145 704 | 53 178 | 46 964 | 38 976 | 45 589 | 38 819 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 113 002 | 108 469 | 21 535 | 16 419 | 15 356 | 11 785 | 4 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 638 | 7 638 | 7 638 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 105 242 | 100 709 | 13 775 | 16 297 | 15 234 | 11 663 | 3 936 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 78 | 100 | 69 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 78 | 100 | 69 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 363 | 37 235 | 31 643 | 30 543 | 23 542 | 33 704 | 34 692 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 383 | 33 180 | 28 779 | 27 912 | 20 762 | 31 016 | 31 624 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 116 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 864 | 4 055 | 2 864 | 2 631 | 2 780 | 2 688 | 3 068 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 030 | 145 365 | 145 704 | 53 178 | 46 964 | 38 976 | 45 589 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 039 | 113 002 | 108 469 | 21 535 | 16 419 | 15 356 | 11 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 638 | 7 638 | 7 638 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 279 | 105 242 | 100 709 | 21 413 | 16 297 | 15 234 | 11 663 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 78 | 100 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 78 | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 991 | 32 363 | 37 235 | 31 643 | 30 543 | 23 542 | 33 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 906 | 28 499 | 33 180 | 28 779 | 27 912 | 20 762 | 31 016 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 85 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 864 | 4 055 | 2 864 | 2 631 | 2 780 | 2 688 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 515 | 151 036 | 149 695 | 134 204 | 122 856 | 114 179 | 108 351 |
| Выручка за предыдущий год | 526 217 | 528 519 | 545 052 | 444 571 | 381 168 | 334 409 | 311 454 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 370 702 | 377 483 | 395 357 | 310 367 | 258 312 | 220 230 | 203 103 |
| Выручка за отчетный год | 528 519 | 545 052 | 444 571 | 381 168 | 393 001 | 311 454 | 277 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 036 | 149 695 | 134 204 | 122 856 | 114 179 | 108 351 | 100 945 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 338 | 21 934 | 13 845 | 10 339 | 7 991 | 3 860 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 122 698 | 127 761 | 120 359 | 112 517 | 86 950 | 84 743 | 89 750 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 238 | 19 748 | 20 797 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 377 483 | 395 357 | 310 367 | 258 312 | 278 822 | 203 103 | 176 697 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 239 | 28 338 | 21 934 | 13 845 | 10 339 | 7 991 | 3 860 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 121 276 | 122 698 | 127 761 | 120 359 | 112 517 | 86 950 | 84 743 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 238 | 19 748 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 127 | 21 583 | 12 703 | 9 753 | 8 390 | 3 826 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 142 | 3 720 | 2 175 | 325 | 84 | 66 | 36 |
| Прочие доходы за отчетный год | 308 | 632 | 505 | 808 | 963 | 1 167 | 1 974 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 661 | 4 703 | 3 822 | 1 719 | 648 | 1 267 | 2 002 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 626 | 28 127 | 21 583 | 12 703 | 9 753 | 8 390 | 3 826 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 142 | 3 720 | 2 175 | 325 | 84 | 66 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 697 | 308 | 632 | 505 | 808 | 963 | 1 167 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 310 | 4 661 | 4 703 | 3 822 | 1 719 | 648 | 1 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 329 | 21 476 | 16 942 | 10 005 | 7 658 | 6 592 | 3 019 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 297 | 7 424 | 4 657 | 2 405 | 1 562 | 1 776 | 712 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 48 | 476 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 773 | 38 | 93 | 8 | |||
| Прочее за предыдущий год | 22 | 7 | 57 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 424 | 4 657 | 2 405 | 1 562 | 1 776 | 712 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 026 | 302 | 152 | 138 | 39 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 372 | 1 026 | 302 | 152 | 138 | 39 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 48 | 476 | 18 | 32 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 773 | 38 | 93 | 8 | 1 834 | ||
| Прочее за отчетный год | 22 | 7 | 6 | 97 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 476 | 16 942 | 10 005 | 7 658 | 6 592 | 3 019 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 476 | 16 942 | 10 005 | 7 658 | 6 592 | 3 019 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 329 | 21 476 | 16 942 | 10 005 | 7 658 | 6 592 | 3 019 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 638 | 7 638 | 7 638 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 279 | 105 242 | 100 709 | 21 413 | 16 297 | 15 234 | 11 663 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 139 039 | 113 002 | 108 469 | 21 535 | 16 419 | 15 356 | 11 785 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 638 | 7 638 | 7 638 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 242 | 100 709 | 13 775 | 16 297 | 15 234 | 11 663 | 3 936 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 002 | 108 469 | 21 535 | 16 419 | 15 356 | 11 785 | 4 058 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 476 | 16 942 | 10 005 | 7 658 | 6 592 | 3 019 | 1 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 476 | 16 942 | 10 005 | 7 658 | 6 592 | 3 019 | 1 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 476 | 16 942 | 10 005 | 7 658 | 6 592 | 3 019 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 476 | 16 942 | 10 005 | 7 658 | 6 592 | 3 019 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 513 | 21 475 | 96 940 | 12 774 | 7 657 | 6 591 | 7 728 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 47 513 | 21 475 | 96 940 | 12 774 | 7 657 | 6 591 | 7 728 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 728 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 728 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 513 | 21 475 | 96 940 | 12 774 | 7 657 | 6 591 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 47 513 | 21 475 | 96 940 | 12 774 | 7 657 | 6 591 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 113 002 | 108 469 | 21 535 | 16 419 | 15 356 | 11 785 | 4 058 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 139 039 | 113 002 | 108 469 | 21 535 | 16 419 | 15 356 | 11 785 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 142 | 14 645 | 11 434 | 3 677 | 6 848 | 10 733 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 467 994 | 488 265 | 383 178 | 327 904 | 316 795 | 295 938 | 253 243 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 462 584 | 484 450 | 380 317 | 324 935 | 312 839 | 283 252 | 248 166 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 743 | 2 639 | 2 526 | 2 165 | 3 265 | 2 198 | 4 238 |
| Прочие поступления за отчетный год | 667 | 1 176 | 335 | 804 | 691 | 10 488 | 839 |
| Платежи – всего за отчетный год | 437 852 | 473 620 | 371 744 | 324 227 | 309 947 | 285 205 | 253 419 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 323 204 | 359 882 | 261 042 | 224 089 | 215 218 | 136 760 | 114 588 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 987 | 83 854 | 82 298 | 76 009 | 70 031 | 67 314 | 65 368 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 109 | 4 306 | 2 662 | 1 879 | 1 296 | 1 052 | 595 |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 552 | 25 578 | 25 742 | 22 250 | 23 402 | 80 079 | 72 868 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 142 | 5 315 | 84 750 | 12 781 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 513 | 29 482 | 101 328 | 13 412 | 160 | 28 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 147 | 24 | 19 | 153 | 28 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 47 513 | 21 820 | 99 556 | 12 332 | 7 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 515 | 1 748 | 1 061 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 371 | 24 167 | 16 578 | 631 | 756 | 1 304 | 372 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 044 | 122 | 1 339 | 631 | 734 | 1 304 | 372 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 327 | 24 045 | 15 239 | 22 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 345 | 21 399 | 96 916 | 13 001 | 7 652 | 6 586 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 47 345 | 21 399 | 96 916 | 13 001 | 7 652 | 6 586 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 457 | 2 871 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -7,7 млн ₽ |
| Активы | 38,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.