Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕКЛОТАРА", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕКЛОТАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 705 | 2 996 | 2 895 | 2 683 | 2 311 | 2 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 147 | 144 | 126 | 289 | 287 | 284 |
| Основные средства на конец отчетного года | 147 | 144 | 126 | 289 | 287 | 284 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 558 | 2 852 | 2 769 | 2 394 | 2 024 | 2 232 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 30 | 47 | 52 | 50 | 796 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 013 | 2 143 | 1 920 | 1 826 | 1 748 | 1 422 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 498 | 679 | 802 | 516 | 226 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 709 | 2 705 | 2 996 | 2 895 | 2 683 | 2 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 165 | 147 | 144 | 126 | 289 | 287 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 | 147 | 144 | 126 | 289 | 287 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 544 | 2 558 | 2 852 | 2 769 | 2 394 | 2 024 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 47 | 30 | 47 | 52 | 50 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 093 | 1 013 | 2 143 | 1 920 | 1 826 | 1 748 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 411 | 1 498 | 679 | 802 | 516 | 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 705 | 2 996 | 2 895 | 2 683 | 2 311 | 2 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 180 | 2 388 | 2 295 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 525 | 608 | 600 | 3 725 | 3 650 | 4 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 084 | 3 084 | 4 584 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 525 | 608 | 600 | 641 | 566 | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 709 | 2 705 | 2 996 | 2 895 | 2 683 | 2 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 435 | 2 180 | 2 388 | 2 295 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 274 | 525 | 608 | 600 | 3 725 | 3 650 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 084 | 3 084 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 274 | 525 | 608 | 600 | 641 | 566 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | 1 464 | 891 | 549 | 345 | 429 |
| Выручка за предыдущий год | 23 262 | 35 956 | 28 442 | 25 806 | 19 493 | 14 647 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 948 | 34 492 | 27 551 | 25 257 | 19 148 | 14 218 |
| Выручка за отчетный год | 35 956 | 28 442 | 25 806 | 19 493 | 14 647 | 11 371 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 464 | 891 | 549 | 345 | 429 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 464 | 891 | 549 | 345 | 429 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 492 | 27 551 | 25 257 | 19 148 | 14 218 | 11 547 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 314 | 1 464 | 891 | 549 | 345 | 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 106 | 495 | 165 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 20 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 358 | 397 | 384 | 3 487 | 582 | 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 1 106 | 495 | 165 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 251 | 358 | 397 | 384 | 3 487 | 582 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 746 | 212 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 230 | 360 | 283 | 259 | 194 | 145 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 360 | 283 | 259 | 194 | 145 | 112 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 746 | 212 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 746 | 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 746 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ | -94 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ | -298 тыс. ₽ | -818 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,87 | 4,69 | 4,62 | 0,64 | 0,55 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,78 | 4,64 | 4,54 | 0,63 | 0,54 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,85 | 1,12 | 1,34 | 0,14 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,80 | 0,79 | -0,39 | -0,58 | -0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,25 | 0,26 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,6 % | 7,1 % | -3,2 % | -124,3 % | -12,9 % | -32,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,2 % | 8,9 % | -4,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -86 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.