Финансы ОАО "РЯЗСЕЛЬМАШ", Рязань
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 576 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 591 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 985 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 777 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 223 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 801 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 171 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 300 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 315 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 985 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 813 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 292 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 273 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 725 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 596 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 527 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 401 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 390 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 470 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 806 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 510 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 494 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 530 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 113 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 401 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 254 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 470 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 671 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 537 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 521 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 036 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 744 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 186 |
| Выручка за предыдущий год | 81 980 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 794 |
| Выручка за отчетный год | 65 390 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 567 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 391 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 871 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 670 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 690 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 826 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 341 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 315 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 541 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 248 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 106 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 345 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 864 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 28 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 401 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 254 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 470 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 671 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 796 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 401 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 390 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 470 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 806 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 067 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 135 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 135 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 243 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 892 |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 864 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 864 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 864 |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 864 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 067 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 796 |
Движение денежных средств
| 2012 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 582 |
| Поступления – всего за отчетный год | 75 266 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 133 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 133 |
| Платежи – всего за отчетный год | 63 684 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 027 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 175 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 033 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 72 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 377 |
| Поступления – всего за отчетный год | 85 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 462 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 462 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 600 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 600 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 600 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 600 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 205 |