Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Рязань
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 999 632 | 58 952 872 | 64 163 948 | 69 032 768 | 67 334 261 | 67 827 741 | 55 033 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 317 252 | 46 570 975 | 53 155 722 | 51 719 120 | 47 658 941 | 45 998 007 | 43 592 855 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 473 641 | 569 689 | 512 550 | 418 405 | 365 664 | 244 349 | 139 057 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 398 588 | 42 730 957 | 48 902 806 | 47 508 326 | 43 358 580 | 41 780 963 | 39 227 216 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 8 270 | 7 021 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 065 | 30 350 | 22 555 | 16 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 258 825 | 1 197 026 | 1 123 860 | 1 136 519 | 1 164 098 | 1 209 162 | 1 242 091 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 146 863 | 2 035 932 | 2 593 951 | 2 655 854 | 2 770 599 | 2 763 533 | 2 984 491 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 682 380 | 12 381 897 | 11 008 226 | 17 313 648 | 19 675 320 | 21 829 734 | 11 440 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 517 628 | 3 346 290 | 2 975 494 | 3 038 772 | 2 923 126 | 3 035 499 | 3 000 664 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 435 219 | 316 332 | 355 203 | 255 369 | 74 725 | 47 236 | 51 120 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 616 640 | 8 664 893 | 7 668 646 | 14 007 309 | 16 670 940 | 18 726 604 | 8 055 452 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 387 | 489 | 177 | 87 | 24 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 067 | 296 | 26 | 189 | 205 | 93 | 394 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 93 439 | 53 597 | 8 680 | 11 922 | 6 300 | 20 302 | 333 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 990 473 | 45 999 632 | 59 441 726 | 64 163 948 | 69 032 768 | 67 334 261 | 67 827 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 565 321 | 37 317 252 | 46 946 878 | 53 155 722 | 52 051 436 | 47 658 941 | 45 998 007 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 218 346 | 473 641 | 569 689 | 512 550 | 418 405 | 365 664 | 244 349 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 532 062 | 33 398 588 | 43 450 012 | 48 902 806 | 47 840 642 | 43 358 580 | 41 780 963 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 474 | 8 270 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 87 368 | 31 065 | 30 350 | 22 555 | 16 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 377 582 | 1 258 825 | 1 185 274 | 1 123 860 | 1 136 519 | 1 164 098 | 1 209 162 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 340 489 | 2 146 863 | 1 711 553 | 2 593 951 | 2 655 854 | 2 770 599 | 2 763 533 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 425 152 | 8 682 380 | 12 494 848 | 11 008 226 | 16 981 332 | 19 675 320 | 21 829 734 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 712 463 | 3 517 628 | 3 134 686 | 2 975 494 | 2 706 456 | 2 923 126 | 3 035 499 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 332 066 | 435 219 | 383 834 | 355 203 | 255 369 | 74 725 | 47 236 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 229 006 | 4 616 640 | 8 954 396 | 7 668 646 | 14 007 309 | 16 670 940 | 18 726 604 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 015 | 387 | 489 | 177 | 87 | 24 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 674 | 19 067 | 296 | 26 | 189 | 205 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 96 928 | 93 439 | 21 147 | 8 680 | 11 922 | 6 300 | 20 302 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 999 632 | 58 952 872 | 64 163 948 | 69 032 768 | 67 334 261 | 67 827 741 | 55 033 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 157 369 | 19 088 662 | 25 144 639 | 29 642 926 | 31 084 020 | 32 729 071 | 34 496 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 747 140 | 1 747 140 | 1 747 140 | 1 747 140 | 1 747 140 | 1 747 140 | 1 747 140 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 581 845 | 581 845 | 581 845 | 581 845 | 581 845 | 581 845 | 581 845 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 414 169 | 436 785 | 436 785 | 436 785 | 436 785 | 436 785 | 436 785 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 414 215 | 16 322 892 | 22 378 869 | 26 877 156 | 28 318 250 | 29 963 301 | 31 730 324 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 797 938 | 27 921 376 | 28 236 717 | 6 926 249 | 26 347 287 | 6 817 991 | 10 255 463 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 047 867 | 21 911 022 | 22 335 390 | 19 611 331 | 2 814 886 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 767 817 | 2 128 219 | 2 469 474 | 3 032 782 | 2 663 350 | 2 230 417 | 2 282 503 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 982 254 | 3 873 203 | 3 421 662 | 3 885 646 | 4 072 606 | 4 408 077 | 5 046 004 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 932 | 10 191 | 7 821 | 179 497 | 112 070 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 044 325 | 11 942 834 | 10 782 592 | 32 463 593 | 9 902 954 | 28 280 679 | 10 282 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 102 299 | 120 200 | 24 109 618 | 18 170 237 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 915 011 | 11 106 055 | 9 855 903 | 7 283 788 | 8 722 996 | 8 983 106 | 9 630 318 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 101 | 87 | 73 | 59 | 45 | 30 | 17 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 020 570 | 716 492 | 926 616 | 1 070 128 | 1 179 913 | 1 127 306 | 651 743 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 344 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 990 473 | 45 999 632 | 59 441 726 | 64 163 948 | 69 032 768 | 67 334 261 | 67 827 741 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 940 463 | 13 157 369 | 19 130 237 | 25 144 639 | 29 642 926 | 31 084 020 | 32 729 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 747 140 | 1 747 140 | 1 747 140 | 1 747 140 | 1 747 140 | 1 747 140 | 1 747 140 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 581 845 | 581 845 | 581 845 | 581 845 | 581 845 | 581 845 | 581 845 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 342 854 | 414 169 | 436 785 | 436 785 | 436 785 | 436 785 | 436 785 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 268 624 | 10 414 215 | 16 364 467 | 22 378 869 | 26 877 156 | 28 318 250 | 29 963 301 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 885 315 | 22 797 938 | 27 921 376 | 28 236 717 | 6 926 249 | 26 347 287 | 6 817 991 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 431 688 | 17 047 867 | 21 911 022 | 22 335 390 | 19 611 331 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 715 853 | 1 767 817 | 2 128 219 | 2 469 474 | 3 032 782 | 2 663 350 | 2 230 417 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 737 774 | 3 982 254 | 3 873 203 | 3 421 662 | 3 885 646 | 4 072 606 | 4 408 077 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 932 | 10 191 | 7 821 | 179 497 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 164 695 | 10 044 325 | 12 390 113 | 10 782 592 | 32 463 593 | 9 902 954 | 28 280 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 181 907 | 102 299 | 120 200 | 24 109 618 | 18 170 237 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 375 704 | 8 915 011 | 11 553 334 | 9 855 903 | 7 283 788 | 8 722 996 | 8 983 106 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 116 | 101 | 87 | 73 | 59 | 45 | 30 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 600 519 | 1 020 570 | 716 492 | 926 616 | 1 070 128 | 1 179 913 | 1 127 306 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 449 | 6 344 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 316 932 | 6 101 810 | 10 442 028 | 10 944 578 | 10 124 519 | 3 307 791 | 3 796 566 |
| Выручка за предыдущий год | 22 622 264 | 27 634 136 | 30 577 261 | 31 854 470 | 35 310 547 | 27 608 789 | 26 780 262 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 305 332 | 21 532 326 | 20 135 233 | 20 909 892 | 25 186 028 | 24 300 998 | 22 983 696 |
| Выручка за отчетный год | 27 634 136 | 30 577 145 | 31 854 470 | 35 310 547 | 27 608 789 | 26 780 262 | 27 489 526 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 101 810 | 10 069 289 | 11 325 287 | 10 124 519 | 3 307 791 | 3 796 566 | 3 397 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 899 885 | 8 475 534 | 9 753 597 | 8 880 250 | 2 066 312 | 2 894 327 | 2 533 863 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 650 | 1 113 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 201 925 | 1 593 755 | 1 571 040 | 1 243 156 | 1 241 479 | 902 239 | 863 804 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 532 326 | 20 507 856 | 20 529 183 | 25 186 028 | 24 300 998 | 22 983 696 | 24 091 859 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 913 195 | 3 899 885 | 8 475 821 | 9 753 597 | 8 880 250 | 2 066 312 | 2 894 327 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 650 | 1 113 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 403 737 | 2 201 925 | 1 966 207 | 1 190 331 | 1 243 156 | 1 241 479 | 902 239 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 855 754 | 7 465 861 | 7 669 756 | 5 758 666 | 1 900 043 | 2 203 539 | 2 336 260 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 344 | 167 | 3 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 687 837 | 669 285 | 1 031 258 | 2 499 882 | 407 993 | 350 244 | 352 646 |
| Прочие доходы за отчетный год | 396 551 | 515 630 | 463 769 | 916 508 | 1 267 068 | 1 367 040 | 705 712 |
| Прочие расходы за отчетный год | 754 189 | 856 185 | 1 516 352 | 1 538 210 | 1 025 344 | 1 707 584 | 550 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 833 838 | 2 855 754 | 7 477 571 | 7 669 756 | 5 758 666 | 1 900 043 | 2 203 539 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 105 | 1 344 | 167 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 822 185 | 687 837 | 971 140 | 1 031 258 | 2 499 882 | 407 993 | 350 244 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 905 | 396 551 | 1 532 253 | 427 174 | 916 508 | 1 267 068 | 1 302 789 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 376 182 | 754 189 | 1 559 530 | 1 479 757 | 1 538 210 | 1 025 344 | 1 643 333 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 426 295 | 2 216 906 | 5 941 169 | 6 014 402 | 4 498 287 | 1 441 094 | 1 645 051 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 576 | 565 331 | 1 174 339 | 1 482 743 | 887 935 | 854 315 | 1 092 158 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 369 600 | 67 166 | 360 402 | 341 255 | 563 308 | 369 432 | 432 933 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 60 129 | 190 864 | 27 579 | 45 064 | |||
| Прочее за предыдущий год | 496 | 377 | 55 673 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 565 331 | 1 174 339 | 1 482 743 | 887 935 | 854 315 | 1 092 158 | 558 724 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 67 320 | 34 506 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 40 279 | 67 320 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 67 166 | 298 468 | 341 255 | 563 308 | 432 933 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 659 | 397 011 | 45 064 | 31 918 | |||
| Прочее за отчетный год | 377 | 6 889 | 1 645 | 55 673 | 13 701 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 216 906 | 5 931 293 | 6 014 402 | 4 498 287 | 1 441 094 | 1 645 051 | 1 771 069 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 216 906 | 5 931 293 | 6 014 402 | 4 498 287 | 1 441 094 | 1 645 051 | 1 771 069 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 426 295 | 2 216 906 | 5 941 169 | 6 014 402 | 4 498 287 | 1 441 094 | 1 645 051 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 747 140 | 1 747 140 | 1 747 140 | 1 747 140 | 1 747 140 | 1 747 140 | 1 747 140 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 581 845 | 581 845 | 581 845 | 581 845 | 581 845 | 581 845 | 581 845 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 342 854 | 414 169 | 436 785 | 436 785 | 436 785 | 436 785 | 436 785 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 268 624 | 10 414 215 | 16 364 467 | 22 378 869 | 26 877 156 | 28 318 250 | 29 963 301 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 940 463 | 13 157 369 | 19 130 237 | 25 144 639 | 29 642 926 | 31 084 020 | 32 729 071 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 747 140 | 1 747 140 | 1 747 140 | 1 747 140 | 1 747 140 | 1 747 140 | 1 747 140 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 581 845 | 581 845 | 581 845 | 581 845 | 581 845 | 581 845 | 581 845 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 414 169 | 436 785 | 436 785 | 436 785 | 436 785 | 436 785 | 436 785 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 414 215 | 16 322 892 | 22 378 869 | 26 877 156 | 28 318 250 | 29 963 301 | 31 730 324 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 157 369 | 19 088 662 | 25 144 639 | 29 642 926 | 31 084 020 | 32 729 071 | 34 496 094 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 216 906 | 5 931 293 | 6 014 402 | 4 498 287 | 1 441 094 | 1 645 051 | 1 771 069 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 216 906 | 5 931 293 | 6 014 402 | 4 498 287 | 1 441 094 | 1 645 051 | 1 771 069 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 216 906 | 5 931 293 | 6 014 402 | 4 498 287 | 1 441 094 | 1 645 051 | 1 771 069 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 216 906 | 5 931 293 | 6 014 402 | 4 498 287 | 1 441 094 | 1 645 051 | 1 771 069 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 046 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 046 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 046 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 046 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 71 315 | 22 616 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 157 470 | 19 088 749 | 25 144 712 | 29 642 926 | 31 084 020 | 32 729 071 | 34 496 094 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 940 579 | 13 157 470 | 19 130 324 | 25 144 639 | 29 642 926 | 31 084 020 | 32 729 071 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 970 441 | 7 318 859 | 10 009 838 | 6 948 516 | 8 420 916 | 6 961 496 | 19 292 980 |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 304 444 | 29 354 727 | 34 342 404 | 34 188 965 | 29 107 020 | 25 667 594 | 40 407 143 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 141 276 | 25 571 033 | 34 081 427 | 33 998 021 | 28 780 100 | 25 348 607 | 31 354 104 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 161 642 | 91 709 | 109 250 | 109 455 | 118 902 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 19 985 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 163 168 | 3 783 694 | 99 335 | 79 250 | 217 670 | 209 532 | 8 934 137 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 334 003 | 22 035 868 | 24 332 566 | 27 240 449 | 20 686 104 | 18 706 098 | 21 114 163 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 856 791 | 16 411 790 | 16 432 620 | 16 494 679 | 13 427 725 | 12 315 803 | 15 389 797 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 609 659 | 1 914 348 | 2 177 103 | 2 666 558 | 3 159 162 | 3 478 883 | 3 670 446 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 692 470 | 667 011 | 751 052 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 366 617 | 1 223 270 | 599 478 | 628 291 | 912 839 | 971 368 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 808 466 | 1 819 449 | 4 372 313 | 7 450 921 | 3 186 378 | 1 940 044 | 2 053 920 |
| Поступления – всего за отчетный год | 73 039 | 1 287 | 3 129 | 2 385 | 3 434 | 13 325 | 7 160 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 579 | 1 287 | 3 129 | 2 385 | 3 434 | 13 325 | 7 160 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 460 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 574 396 | 12 074 011 | 10 520 772 | 5 907 579 | 3 949 272 | 5 541 944 | 3 938 358 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 203 628 | 11 421 386 | 9 463 427 | 5 907 579 | 3 949 272 | 5 541 944 | 3 938 358 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 330 768 | 652 625 | 1 057 345 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 511 479 | 4 739 275 | 509 458 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 696 067 | 4 739 275 | 22 296 600 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 696 067 | 4 739 275 | 22 296 600 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 184 588 | 21 787 142 | 1 001 527 | 4 498 287 | 1 441 094 | 15 355 351 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 184 588 | 21 787 142 | 1 001 527 | 4 498 287 | 1 441 094 | 15 355 351 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 653 | 41 795 | 6 431 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 23 225 | 8 105 |