Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЛОВНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО МАШИНАМ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ", Рязань
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЛОВНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО МАШИНАМ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 438 505 | 372 982 | 500 310 | 590 964 | 644 331 | 697 700 | 734 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 281 923 | 360 276 | 491 242 | 571 725 | 618 324 | 670 282 | 700 393 |
| Основные средства на конец отчетного года | 214 333 | 182 502 | 175 235 | 167 806 | 161 332 | 155 299 | 345 638 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 67 590 | 177 774 | 316 007 | 403 919 | 456 876 | 514 875 | 354 651 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 116 | 108 | 104 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 156 582 | 12 706 | 9 068 | 19 239 | 26 007 | 27 418 | 33 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 564 | 56 | 54 | 130 | 54 | 193 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 6 987 | 10 861 | 12 658 | 12 707 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 787 | 7 593 | 3 780 | 6 998 | 9 107 | 8 883 | 20 192 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 021 | 5 021 | 5 021 | 5 021 | 5 021 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 231 | 42 | 211 | 179 | 888 | 803 | 653 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 372 523 | 438 505 | 372 982 | 500 310 | 590 964 | 644 331 | 697 700 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 223 059 | 281 923 | 360 276 | 491 242 | 571 725 | 618 324 | 670 282 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 222 921 | 214 333 | 182 502 | 175 235 | 167 806 | 161 332 | 155 299 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 138 | 67 590 | 177 774 | 316 007 | 403 919 | 456 876 | 514 875 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 116 | 108 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 149 464 | 156 582 | 12 706 | 9 068 | 19 239 | 26 007 | 27 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 675 | 107 564 | 56 | 54 | 130 | 54 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 846 | 50 | 6 987 | 10 861 | 12 658 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 418 | 41 137 | 7 593 | 3 780 | 6 998 | 9 107 | 8 883 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 804 | 5 021 | 5 021 | 5 021 | 5 021 | 5 021 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 371 | 1 231 | 42 | 211 | 179 | 888 | 803 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 438 505 | 372 982 | 500 310 | 590 964 | 644 331 | 697 699 | 734 139 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 269 553 | 278 979 | 289 857 | 306 266 | 321 100 | 361 353 | 388 779 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 704 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 232 384 | 232 384 | 232 384 | 232 384 | 232 384 | 223 680 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 048 | 56 926 | 73 335 | 88 169 | 128 423 | 156 318 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 352 | 3 314 | 3 302 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 352 | 3 314 | 3 302 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 952 | 94 003 | 210 453 | 284 698 | 319 879 | 333 032 | 342 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | 48 572 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 168 952 | 94 003 | 195 453 | 239 961 | 275 142 | 288 295 | 293 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 372 523 | 438 505 | 372 982 | 500 310 | 590 964 | 644 331 | 697 700 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 693 | 269 553 | 278 979 | 289 857 | 306 255 | 321 100 | 361 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 232 384 | 232 384 | 232 384 | 232 384 | 232 384 | 232 384 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 622 | 46 048 | 56 926 | 73 324 | 88 169 | 128 422 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 890 | 11 | 3 352 | 3 314 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 890 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 3 352 | 3 314 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 252 940 | 168 952 | 94 003 | 210 453 | 284 698 | 319 879 | 333 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 614 | 15 000 | 44 737 | 44 737 | 44 737 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 326 | 168 952 | 94 003 | 195 453 | 239 961 | 275 142 | 288 295 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 225 | 20 859 | 13 168 | 1 738 | 12 639 | 53 047 | |
| Выручка за предыдущий год | 125 724 | 134 516 | 140 776 | 143 515 | 142 653 | 141 208 | 134 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 501 | 113 657 | 127 608 | 141 777 | 147 511 | 128 569 | 81 516 |
| Выручка за отчетный год | 134 516 | 140 776 | 143 515 | 142 653 | 141 208 | 134 563 | 161 659 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 168 | 1 738 | 12 639 | 53 047 | 89 921 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 168 | 1 738 | 12 639 | 53 047 | 89 921 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 657 | 127 608 | 141 777 | 147 511 | 128 569 | 81 516 | 71 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 859 | 13 168 | 1 738 | 12 639 | 53 047 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 659 | 17 411 | 14 778 | 20 716 | 22 890 | 50 355 | 84 172 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 917 | 20 951 | 29 520 | 17 249 | 4 757 | 3 756 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 453 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 181 | 64 | 141 | 198 | 5 355 | 318 | 623 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 025 | 6 738 | 8 052 | 4 144 | 12 353 | 7 767 | 10 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 635 | 15 524 | 17 411 | 14 778 | 20 716 | 22 890 | 50 355 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 209 | 10 917 | 20 951 | 29 520 | 17 249 | 4 757 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 268 | 453 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 157 | 4 934 | 64 | 141 | 198 | 5 355 | 318 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 210 | 12 025 | 6 738 | 8 052 | 4 144 | 12 353 | 7 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 871 | 11 930 | 13 666 | 10 878 | 16 409 | 18 197 | 40 254 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 031 | 3 594 | 3 745 | 3 900 | 4 307 | 4 807 | 10 131 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 121 | 38 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 594 | 3 745 | 3 900 | 4 307 | 4 807 | 10 131 | 16 887 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 121 | 38 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 235 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 968 | 13 666 | 10 878 | 16 409 | 18 197 | 40 254 | 57 904 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 968 | 13 666 | 10 878 | 16 409 | 18 197 | 40 254 | 57 904 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 930 | 13 666 | 10 878 | 16 409 | 18 197 | 40 254 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 40,3 млн ₽ | 57,9 млн ₽ |
| Активы | 697,7 млн ₽ | 734,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 361,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | — |
| Финансовый рычаг | 0,93 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.