Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛАТОМСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД", Елатьма
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛАТОМСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 215 954 | 215 267 | 198 053 | 228 258 | 198 877 | 175 605 | 153 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 317 | 33 827 | 30 623 | 56 095 | 39 161 | 26 398 | 24 816 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 937 | 11 256 | 10 059 | 9 186 | 8 067 | 3 773 | 3 101 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 877 | 21 047 | 18 991 | 45 314 | 29 479 | 21 715 | 21 715 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 593 | 614 | 634 | 656 | 676 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 910 | 910 | 939 | 939 | 939 | 910 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 176 637 | 181 440 | 167 430 | 172 163 | 159 716 | 149 207 | 128 977 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 812 | 115 573 | 128 125 | 148 175 | 140 466 | 2 377 | 2 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 284 | 285 | 113 | 114 | 488 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 618 | 63 216 | 38 614 | 23 089 | 18 587 | 10 999 | 4 042 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 881 | 2 140 | 350 | 558 | 175 | 57 | 209 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 226 | 228 | 227 | 135 774 | 122 596 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 182 103 | 215 954 | 215 267 | 198 053 | 224 885 | 198 877 | 175 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 467 | 39 317 | 33 827 | 30 623 | 56 095 | 39 161 | 26 398 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 307 | 12 937 | 11 256 | 10 059 | 9 186 | 8 067 | 3 773 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 097 | 24 877 | 21 047 | 18 991 | 45 314 | 29 479 | 21 715 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 567 | 593 | 614 | 634 | 656 | 676 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 496 | 910 | 910 | 939 | 939 | 939 | 910 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 146 636 | 176 637 | 181 440 | 167 430 | 168 790 | 159 716 | 149 207 |
| Запасы на конец предыдущего года | 93 913 | 106 812 | 115 573 | 128 125 | 148 175 | 140 466 | 2 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 90 | 284 | 285 | 113 | 114 | 488 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 269 | 68 392 | 63 216 | 38 614 | 19 716 | 18 587 | 10 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 001 | 881 | 2 140 | 350 | 558 | 175 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 363 | 268 | 226 | 228 | 227 | 135 774 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 215 954 | 215 267 | 198 053 | 228 258 | 198 877 | 175 605 | 153 793 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 189 | 39 700 | 38 507 | 38 470 | 14 865 | 23 093 | 5 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 782 | 7 782 | 7 782 | 7 782 | 7 782 | 7 785 | 4 825 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 230 | 31 741 | 30 548 | 30 511 | 6 906 | 15 134 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 469 | 136 540 | 109 813 | 100 216 | 108 363 | 111 922 | 112 016 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 115 105 | 136 169 | 109 437 | 99 835 | 107 975 | 111 922 | 112 016 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 364 | 371 | 376 | 381 | 388 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 296 | 39 027 | 49 733 | 89 572 | 75 649 | 40 590 | 36 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 700 | 19 900 | 30 569 | 36 997 | 25 171 | 7 533 | 8 457 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 565 | 19 127 | 19 047 | 51 748 | 49 651 | 32 230 | 28 318 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 31 | 117 | 827 | 827 | 827 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 182 103 | 215 954 | 215 267 | 198 053 | 224 885 | 198 877 | 175 605 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 675 | 39 189 | 39 700 | 38 507 | 38 464 | 14 865 | 23 093 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 782 | 7 782 | 7 782 | 7 782 | 7 782 | 7 785 | 7 782 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 716 | 31 230 | 31 741 | 30 548 | 30 505 | 6 906 | 15 134 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 644 | 115 469 | 136 540 | 109 813 | 100 216 | 108 363 | 111 922 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 101 287 | 115 105 | 136 169 | 109 437 | 99 835 | 107 975 | 111 922 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 357 | 364 | 371 | 376 | 381 | 388 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 784 | 61 296 | 39 027 | 49 733 | 86 205 | 75 649 | 40 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 200 | 36 700 | 19 900 | 30 569 | 36 997 | 25 171 | 7 533 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 263 | 24 565 | 19 127 | 19 047 | 48 381 | 49 651 | 32 230 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 321 | 31 | 117 | 827 | 827 | 827 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 931 | 3 810 | 1 854 | 3 007 | 5 958 | 4 070 | 12 776 |
| Выручка за предыдущий год | 70 140 | 67 489 | 61 254 | 62 042 | 61 129 | 31 347 | 42 029 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 209 | 63 679 | 59 400 | 59 035 | 55 171 | 27 277 | 29 253 |
| Выручка за отчетный год | 67 489 | 61 254 | 62 042 | 61 129 | 31 347 | 42 029 | 7 193 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 810 | 1 854 | 3 007 | 5 958 | 4 070 | 12 776 | 1 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 810 | 1 854 | 3 007 | 5 958 | 4 070 | 12 776 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 010 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 794 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 679 | 59 400 | 59 035 | 55 171 | 27 277 | 29 253 | 6 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 931 | 3 810 | 1 854 | 3 007 | 5 958 | 4 070 | 12 776 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 056 | 919 | 213 | 178 | 8 108 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 181 | 569 | 531 | 1 022 | 62 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 876 | 3 775 | 4 349 | 6 492 | 5 908 | 2 699 | 988 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 654 | 6 827 | 5 833 | 4 570 | 5 732 | 4 631 | 5 013 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 713 | 4 556 | 4 809 | 4 880 | 27 158 | 6 600 | 4 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 188 | 1 056 | 919 | 213 | 178 | 8 108 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 971 | 1 181 | 569 | 531 | 1 022 | 62 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 955 | 3 876 | 3 775 | 4 349 | 6 492 | 5 908 | 2 699 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 128 | 5 654 | 6 827 | 5 833 | 4 570 | 5 732 | 4 631 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 887 | 5 713 | 4 556 | 4 809 | 4 880 | 27 158 | 6 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 932 | 879 | 707 | 23 | 74 | 8 108 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 275 | 197 | 225 | 205 | 121 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | 26 | 21 | 20 | 22 | 26 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | 225 | 205 | 121 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 34 | 28 | 147 | 69 | 4 929 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | 34 | 147 | 69 | 4 929 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 21 | 20 | 22 | 26 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 879 | 707 | 23 | 74 | 8 108 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 879 | 707 | 23 | 74 | 8 108 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 932 | 879 | 707 | 23 | 74 | 8 108 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 141 | 141 | 141 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 782 | 7 782 | 7 782 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 36 | 36 | 36 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 716 | 31 230 | 31 741 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 39 675 | 39 189 | 39 700 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 141 | 141 | 141 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 782 | 7 782 | 7 782 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 36 | 36 | 36 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 230 | 31 741 | 30 548 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 189 | 39 700 | 38 507 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 879 | 707 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 879 | 707 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 879 | 707 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 879 | 707 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 365 | 196 | 1 193 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 365 | 196 | 1 193 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 365 | 196 | 1 193 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 365 | 196 | 1 193 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 220 | 39 700 | 38 624 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 39 995 | 39 189 | 39 700 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 465 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 238 | 84 242 | 90 257 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 87 251 | 80 799 | 88 670 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 987 | 3 443 | 1 587 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 768 | 86 062 | 78 792 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 471 | 66 568 | 58 862 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 784 | 8 543 | 8 772 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 876 | 3 775 | 4 349 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 317 | 168 | 199 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 320 | 7 008 | 6 610 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 815 | 2 056 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 815 | 2 056 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 815 | 2 056 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 090 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 090 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 200 | 50 639 | 42 567 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 43 200 | 50 639 | 42 567 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 700 | 51 375 | 57 878 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 700 | 51 375 | 57 878 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 259 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 175,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,60 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 402 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,81 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.