Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКА-ХОЛЬЦ", Касимов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКА-ХОЛЬЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 003 | 47 996 | 58 982 | 73 170 | 164 917 | 173 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 474 | 5 024 | 4 869 | 4 839 | 4 827 | 4 827 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 474 | 5 024 | 4 869 | 4 839 | 4 827 | 4 827 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 529 | 42 972 | 54 113 | 68 331 | 160 090 | 168 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 017 | 35 904 | 38 395 | 29 798 | 70 544 | 42 765 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 674 | 280 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 512 | 7 028 | 15 697 | 36 680 | 83 675 | 125 356 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 21 | 1 853 | 5 197 | 272 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 563 | 55 195 | 47 996 | 58 982 | 73 170 | 164 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 384 | 5 807 | 5 024 | 4 869 | 4 827 | 4 827 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 384 | 5 807 | 5 024 | 4 869 | 4 827 | 4 827 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 179 | 49 388 | 42 972 | 54 113 | 68 343 | 160 090 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 455 | 48 163 | 35 904 | 38 395 | 29 810 | 70 544 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 674 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 714 | 1 225 | 7 028 | 15 697 | 36 680 | 83 675 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 40 | 21 | 1 853 | 5 197 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 003 | 47 996 | 58 982 | 73 170 | 164 917 | 173 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 | 332 | 176 | 3 178 | 6 872 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 17 | 17 | 17 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 313 | 159 | 3 161 | 6 855 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 054 | 3 406 | 7 066 | 17 538 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 054 | 3 406 | 7 066 | 17 538 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 009 | 44 471 | 51 584 | 72 994 | 161 739 | 149 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 322 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 687 | 44 471 | 51 584 | 72 994 | 161 739 | 149 090 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 563 | 55 195 | 47 996 | 58 982 | 73 170 | 164 917 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 | 19 | 121 | 332 | 197 | 3 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 17 | 17 | 17 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 102 | 315 | 180 | 3 161 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 644 | 11 700 | 3 406 | 7 066 | 17 538 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 644 | 11 700 | 3 406 | 7 066 | 17 538 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 848 | 43 476 | 44 469 | 51 584 | 72 973 | 144 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 462 | 6 022 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 386 | 34 633 | 44 469 | 51 584 | 72 973 | 144 201 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 821 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 055 | 90 | 1 786 | 710 | 246 | 5 281 |
| Выручка за предыдущий год | 18 101 | 43 185 | 73 803 | 84 274 | 95 919 | 133 002 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 954 | 43 095 | 72 017 | 83 564 | 95 673 | 127 721 |
| Выручка за отчетный год | 27 944 | 73 803 | 84 274 | 95 919 | 133 002 | 262 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 786 | 708 | 225 | 5 281 | 35 459 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 786 | 708 | 225 | 3 555 | 6 596 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 500 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 726 | 5 363 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 938 | 72 017 | 83 566 | 95 694 | 127 721 | 226 999 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | 1 786 | 710 | 246 | 3 555 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 726 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 994 | 127 | 391 | 204 | 3 207 | 6 098 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 4 564 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 992 | 1 659 | 317 | 21 | 348 | 5 062 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 401 | 90 | 127 | 393 | 225 | 3 207 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 118 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 132 | 1 659 | 317 | 21 | 348 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 102 | 315 | 180 | 2 566 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 405 | 18 | 25 | 78 | 45 | 641 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 147 | 25 | 78 | 45 | 641 | 1 220 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 313 | 159 | 2 566 | 4 878 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 313 | 159 | 2 566 | 4 878 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 | 315 | 180 | 2 566 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 27,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -131 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Активы | 64,0 млн ₽ | 48,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -60 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 402,33 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | — |
| Чистая рентабельность | -0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 85,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 372 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 366 дн. | 182 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.