Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАСИМОВНЕРУД", Ташенка

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАСИМОВНЕРУД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	153 490	206 632	284 545	191 126	214 534	233 946	387 751	254 472	362 917	403 539	440 896	471 809
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	39 731	49 062	65 424	71 378	74 386	53 174	236 233	63 344	124 142	104 560	89 498	80 973
Нематериальные активы на конец отчетного года					59	47	36	1			485	339
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	31 039	32 285	47 949	52 148	50 166	38 846	45 901	57 850	107 665	90 483	75 368	67 146
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	4 584	78	142	240	2 351	2 715		5 463	16 455	14 073	13 643	13 485
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	4 107	16 698	17 332	18 987	21 807	11 563	191 589	27	19
Итого оборотных активов на конец отчетного года	113 759	157 570	219 121	119 748	140 148	180 771	151 518	191 128	238 775	298 980	351 397	390 836
Запасы на конец отчетного года	38 010	38 228	85 816	54 218	67 520	76 380	74 394	123 470	199 441	250 856	301 981	317 931
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		30		8
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	75 644	114 490	129 197	62 764	68 412	88 135	67 511	11 573	9 524	13 397	28 091	37 553
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				2 110	2 110	2 110	304				6 900	24 400
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	105	4 137	2 375	648	957	3 477	1 718	1 596	573	16 659	2 853	2 152
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		685	1 733		1 149	10 670	7 591	54 489	29 237	18 068	11 573	8 800
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	187 355	153 490	206 632	284 545	191 126	214 534	233 946	553 839	301 141	362 917	403 539	440 896
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	37 829	39 731	49 062	65 424	71 378	74 386	53 174	348 178	109 645	124 142	104 560	89 499
Нематериальные активы на конец предыдущего года						59	47	13	1			485
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	30 901	31 039	32 285	47 949	52 148	50 166	38 846	69 941	102 698	107 665	90 483	75 368
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 761	4 584	78	142	240	2 351	2 715	5 299	6 916	16 455	14 073	13 643
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	4 166	4 107	16 698	17 332	18 987	21 807	11 563	272 922	27	19
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	149 526	113 759	157 570	219 121	119 748	140 148	180 772	205 661	191 496	238 775	298 980	351 397
Запасы на конец предыдущего года	44 880	38 010	38 228	85 816	54 218	67 520	76 380	131 034	123 471	199 441	250 856	301 981
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2		30		8
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	104 469	75 644	114 490	129 197	62 764	68 412	88 135	13 168	11 573	9 524	13 397	28 091
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					2 110	2 110	2 110					6 900
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	172	105	4 137	2 375	648	957	3 477	2 246	1 596	573	16 659	2 853
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3		685	1 733		1 149	10 670	59 213	54 856	29 237	18 068	11 572
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	153 490	206 632	284 545	191 126	214 534	233 946	387 751	254 472	362 917	403 539	440 896	471 809
ИТОГО капитал на конец отчетного года	92 778	140 858	193 747	139 767	122 118	113 008	128 638	22 009	21 085	37 030	50 466	56 632
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года				48 522	45 558	31 443	22 902	13 725	29 153	29 632	31 267	23 938
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	58 410	56 632	56 524	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930
Резервный капитал на конец отчетного года	24 320	31 439	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	9 953	52 692	137 123	84 215	69 530	74 535	98 706	1 254		368	12 169	25 664
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	49	18				17 981	59 777	108 842	150 447	160 129	333 204	356 311
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						17 981	63 362	101 008	127 483	140 162	309 694	329 826
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	49	18						7 834	19 150	16 781	20 914	20 634
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									3 814	3 186	2 595	5 851
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	60 663	65 756	90 798	51 359	92 416	102 956	199 336	123 621	191 385	206 380	57 226	58 866
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			3 500	5 000	48 081	62 904	60 537	7 281	55 118	49 105
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	60 663	58 341	79 259	46 359	36 553	36 114	134 951	98 679	117 867	139 437	44 051	34 595
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года					7 782	3 938	3 848	17 661	18 400	17 838	13 175	24 271
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		7 415	8 039
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	187 355	153 490	206 632	284 545	191 126	214 534	233 946	553 839	301 141	362 917	403 539	440 896
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	80 072	92 778	140 858	193 747	139 767	122 118	113 008	70 863	53 809	21 085	37 030	50 466
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года					48 522	45 558	31 443	20 024	29 806	29 153	29 632	31 267
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	59 833	58 410	56 632	56 524	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930
Резервный капитал на конец предыдущего года	20 013	24 320	31 439	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	131	9 953	52 692	137 123	84 215	69 530	74 535	43 809	16 973		368	12 169
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	340	49	18				17 981	115 680	123 693	150 447	160 129	333 204
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							21 000	102 910	101 008	127 483	140 162	309 694
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	340	49	18					12 770	17 237	19 150	16 781	20 914
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									5 448	3 814	3 186	2 596
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	106 943	60 663	65 756	90 798	51 359	92 416	102 956	367 296	123 639	191 385	206 380	57 226
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	24 135			3 500	5 000	43 840	62 904	39 266	7 281	55 118	49 105
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	82 803	60 663	58 341	79 259	46 359	40 793	36 114	316 514	98 697	117 868	139 437	44 051
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	5
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						7 783	3 938	11 516	17 661	18 400	17 838	13 175
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			7 415	8 039

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	90 307	32 190	89 639	76 607	22 287	12 087	57 243				52 652	76 718
Выручка за предыдущий год	291 897	286 926	387 259	363 605	309 799	236 967	269 140	106 670	214 170	245 913	312 466	346 984
Себестоимость продаж за предыдущий год	201 590	254 736	297 620	286 998	287 512	224 880	211 897	129 548	231 973	246 334	259 814	270 266
Выручка за отчетный год	286 926	387 259	363 605	309 799	236 967	269 140	198 171	214 170	245 913	312 466	346 984	422 633
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	32 190	89 639	76 607	22 287	12 087	57 243	21 535			52 652	76 718	62 788
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	15 624	75 553	61 279	3 645		10 947	2 660			16 263	45 897	22 817
Коммерческие расходы за отчетный год	16 566	14 086	15 328	18 642	28 049	46 296	18 875	15 105	13 145	15 107	13 641	20 806
Управленческие расходы за отчетный год								30 242	20 197	21 282	17 180	19 165
Себестоимость продаж за отчетный год	254 736	297 620	286 998	287 512	224 880	211 897	176 636	231 973	246 334	259 814	270 266	359 845
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	97	15 624	75 553	61 279	3 645		10 947				16 263	45 897
Коммерческие расходы за предыдущий год	90 210	16 566	14 086	15 328	18 642	28 049	46 296	14 337	15 105	13 145	15 107	13 641
Управленческие расходы за предыдущий год									30 242	20 197	21 282	17 180
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	14 002	66 582	61 671				26 198			18 164	29 383	7 618
Доходы от участия в других организациях за отчетный год										9	5	11
Проценты к получению за отчетный год						26					238	1 558
Проценты к уплате за отчетный год				696	4 245	6 915	6 352	4 312	8 306	10 007	22 423	28 357
Прочие доходы за отчетный год	4 312	3 882	6 686	27 110	35 311	38 386	122 272	331 632	14 999	32 845	13 400	21 311
Прочие расходы за отчетный год	5 934	12 853	6 294	84 970	33 201	49 901	92 382	317 454	12 737	20 946	7 734	9 722
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	615	14 002	66 582	61 671							18 164	29 383
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год											9	5
Проценты к получению за предыдущий год							26					238
Проценты к уплате за предыдущий год					696	4 245	6 915	4 308	4 312	8 306	10 007	22 423
Прочие доходы за предыдущий год	16 554	4 312	3 882	6 686	27 110	35 311	38 386	33 087	331 632	14 999	32 845	13 400
Прочие расходы за предыдущий год	16 036	5 934	12 853	6 294	84 970	33 201	49 901	23 758	317 454	12 737	20 946	7 734
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	131	9 953	52 692	58 026							15 466	11 780
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 564	4 067	9 415	3 744	4 474					7 625
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	30	49
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 110	67	8	99	5 408	2 111	363
Прочее за предыдущий год			4 483
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 067	9 415	3 744	4 474			6 571	5 099	7 625
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 249	574	8 689	10 048	2 594
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	361	1 249	574	8 689	10 048
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	49				1 086		566
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	67	8	99	5 408	2 111	363
Прочее за отчетный год		4 483			577							7 977
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	9 953	52 692	58 026			5 005	24 171			15 466	11 780	6 166
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	9 953	52 692	58 026				15 630			15 466	11 780	13 150
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год				1 069	2 964	14 115	8 541	6 299	871			995
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год									136
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	131	9 953	52 692	58 026			5 005				15 466	11 780
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год					1 069	2 964	14 115	1 769	16 317	871
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год					3				13 651	136

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	95	95	95	95	95	95	95
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	59 833	58 410	56 632	56 524	55 452	52 488	38 373
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	20 013	24 320	31 439	5	5	5	5
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	131	9 953	52 692	137 123	84 215	69 530	74 535
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	80 072	92 778	140 858	193 747	139 767	122 118	113 008
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	95	95	95	95	95	95	95
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	58 410	56 632	56 524	55 452	52 488	38 373	29 832
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	24 320	31 439	5	5	5	5	5
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 953	52 692	137 123	84 215	69 530	74 535	98 706
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	92 778	140 858	193 747	139 767	122 118	113 008	128 638
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)	8 738	11 731
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 822	52 692	89 568	1 072		5 005	24 171
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	18 560	64 423	89 568	1 072		5 005	24 171
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 822	52 692	58 026			5 005	24 171
Чистая прибыль (ИТОГО)	9 822	52 692	58 026			5 005	24 171
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			108	1 072
Переоценка имущества (ИТОГО)			108	1 072
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			31 434
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			31 434
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)	8 738	11 731
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	8 738	11 731
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	1 423	1 778	108	1 072	2 964	14 115	8 541
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)	4 431	4 612	31 434
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		9 953	5 137	53 980	14 685
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	5 854	16 343	36 679	55 052	17 649	14 115	8 541
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				53 977	14 685
Убыток (ИТОГО)				53 977	14 685
Переоценка имущества (Добавочный капитал)		1 778	108	1 072	2 964	14 115	8 541
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)		1 778	108	1 072	2 964	14 115	8 541
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	1 423
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		9 953	5 137	3
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	1 423	9 953	5 137	3
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)	4 431	4 612
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	4 431	4 612
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	92 778	140 858	193 747	139 767	122 118	113 008	128 639
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	80 071	92 778	140 858	193 747	139 767	122 118	113 008

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	3 797	36 573	24 650	6 707			16 817	16 188				3 672
Поступления – всего за отчетный год	331 395	362 288	369 420	280 942	284 202	272 905	273 143	276 341	276 703	271 451	313 212	439 190
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	331 315	358 919	365 781	280 726	278 613	234 330	235 729	232 825	251 409	236 623	244 573	420 217
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	9	39	136	29				3 133	3 205
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	71	3 330	3 503	187	5 589	38 575	37 414	40 383	22 089	34 828	68 639	18 973
Платежи – всего за отчетный год	327 598	325 715	344 770	274 235	322 293	299 215	256 326	260 153	322 573	272 052	389 950	435 518
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	160 311	152 313	153 391	114 975	129 831	135 141	105 301	78 925	127 235	133 772	130 357	178 661
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	88 662	106 163	131 307	114 644	102 751	93 656	70 752	93 386	104 526	128 992	154 821	208 416
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год								2 548	4 549	5 000	1 447	978
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 067	8 615	8 308	1 877		789	6 012				3 980	3 245
Прочие платежи за отчетный год	74 558	58 624	51 764	42 739	89 711	69 629	74 261	16 898	5 409	4 288	99 345	44 218
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год								14 037
Поступления – всего за отчетный год	1 000	100	1 205			29 585	197 796	36 824	2 333	259	863	11
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			305			29 585	197 796	35 478	2 333	250	858
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 000	100	900
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год										9	5	11
Прочие поступления за отчетный год								1 346
Платежи – всего за отчетный год	4 864	30 815	31 497	6 574		29 728	250 015	22 787	28 418	3 711	4 116	844
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 864	30 815	19 837	5 874		29 728	250 015	22 787	23 682	920	1 030	844
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	2 000		11 660	700
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год									4 736		3 086
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			3 880		38 400	28 937	33 643		70 932	20 139	66 185
Поступления – всего за отчетный год		2 500	4 100	5 000	49 390	42 374	93 087	36 981	109 180	67 465	116 191	1 494
Получение кредитов и займов за отчетный год		2 500	4 100	5 000	49 390	42 345	93 087	36 980	109 180	67 465	115 963
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год						29		1			228
Платежи – всего за отчетный год		4 326	220	6 860	10 990	13 437	59 444	67 856	38 248	47 326	50 006	5 034
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		4 326	220	675				67 856	38 248	47 276	50 006	5 034
Прочие платежи за отчетный год				6 185	10 990	13 437	59 444			50
Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 032			309	2 484				16 086
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год						36

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	198,2 млн ₽	214,2 млн ₽	245,9 млн ₽	312,5 млн ₽	347,0 млн ₽	422,6 млн ₽
Чистая прибыль	15,6 млн ₽	-48,9 млн ₽	-33,1 млн ₽	15,5 млн ₽	11,8 млн ₽	13,2 млн ₽
Активы	387,8 млн ₽	254,5 млн ₽	362,9 млн ₽	403,5 млн ₽	440,9 млн ₽	471,8 млн ₽
Капитал и резервы	128,6 млн ₽	22,0 млн ₽	21,1 млн ₽	37,0 млн ₽	50,5 млн ₽	56,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+8,1 %	+14,8 %	+27,1 %	+11,0 %	+21,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,76	1,55	1,25	1,45	6,14	6,64	1,19 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,35	0,11	0,05	0,15	0,66	1,09	0,84 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,01	0,00	0,08	0,17	0,45	0,34 ▲
Коэффициент автономии	0,33	0,09	0,06	0,09	0,11	0,12	0,23 ▼
Финансовый рычаг	2,01	10,56	16,21	9,90	7,74	7,33	0,95 ▼
Рентабельность продаж	1,3 %	-29,5 %	-13,7 %	5,2 %	13,2 %	5,4 %	5,4 % ▼
Чистая рентабельность	7,9 %	-22,8 %	-13,5 %	4,9 %	3,4 %	3,1 %	1,6 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	4,0 %	-19,2 %	-9,1 %	3,8 %	2,7 %	2,8 %	0,2 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	12,2 %	-222,0 %	-156,9 %	41,8 %	23,3 %	23,2 %	7,5 % ▲
Оборачиваемость активов	0,51	0,84	0,68	0,77	0,79	0,90	0,76 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	124 дн.	20 дн.	14 дн.	16 дн.	30 дн.	32 дн.	78 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	154 дн.	194 дн.	296 дн.	352 дн.	408 дн.	322 дн.	56 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	279 дн.	155 дн.	175 дн.	196 дн.	59 дн.	35 дн.	130 дн. ▲
Финансовый цикл	-1 дн.	59 дн.	135 дн.	172 дн.	378 дн.	320 дн.	39 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,32	0,35	0,20	0,31	0,84	0,85	0,27 ▲
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,00	0,45	0,05	1,92	5,05	5,04	1,49 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.11 (компаний: 366).