Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИКАР", Шилово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИКАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 175 | 4 491 | 3 938 | 359 | 284 | 209 | 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | 1 632 | 1 117 | 92 | 86 | 80 | 75 |
| Основные средства на конец отчетного года | 110 | 1 632 | 1 117 | 92 | 86 | 80 | 75 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 065 | 2 859 | 2 821 | 267 | 198 | 129 | 98 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 874 | 2 825 | 2 793 | 77 | 28 | 6 | 23 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 191 | 34 | 28 | 190 | 170 | 123 | 75 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 589 | 3 175 | 4 491 | 3 938 | 358 | 284 | 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 110 | 1 632 | 1 117 | 92 | 86 | 80 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 116 | 110 | 1 632 | 1 117 | 92 | 86 | 80 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 473 | 3 065 | 2 859 | 2 821 | 266 | 198 | 129 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 | 2 874 | 2 825 | 2 793 | 76 | 28 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 | 191 | 34 | 28 | 190 | 170 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 175 | 4 491 | 3 938 | 359 | 284 | 209 | 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 630 | 578 | 452 | 331 | 274 | 197 | 159 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 545 | 3 913 | 3 486 | 29 | 10 | 12 | 14 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 2 506 | 2 531 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 1 407 | 955 | 29 | 10 | 12 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 589 | 3 175 | 4 491 | 3 938 | 358 | 284 | 209 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 585 | 630 | 578 | 452 | 331 | 274 | 197 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 2 545 | 3 913 | 3 486 | 28 | 10 | 12 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 2 506 | 2 531 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 45 | 1 407 | 955 | 28 | 10 | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 916 | 291 | 249 | 203 | 351 | 238 | |
| Выручка за предыдущий год | 545 | 525 | 576 | 651 | 590 | 570 | 459 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 371 | 234 | 327 | 760 | 387 | 219 | 221 |
| Выручка за отчетный год | 525 | 576 | 651 | 590 | 570 | 459 | 544 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 | 203 | 351 | 238 | 298 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 249 | 203 | 351 | 238 | 298 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 234 | 327 | 760 | 387 | 219 | 221 | 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 291 | 249 | 203 | 351 | 238 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 265 | 195 | 318 | 216 | 276 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 25 | 25 | 25 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 75 | 75 | 33 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 34 | 47 | 16 | 33 | 22 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 329 | 265 | 195 | 318 | 216 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 25 | 25 | 25 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 75 | 75 | 33 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 10 | 34 | 47 | 16 | 33 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 | 311 | 248 | 179 | 300 | 202 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 17 | 20 | 16 | 18 | 14 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 311 | 248 | 179 | 300 | 202 | 260 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 311 | 248 | 179 | 300 | 202 | 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 248 тыс. ₽ | -126 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 359 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 578 тыс. ₽ | 452 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | 274 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,81 | 9,21 | 19,80 | 10,75 | 7,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,81 | 9,21 | 19,80 | 10,75 | 7,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 6,55 | 17,00 | 10,25 | 5,36 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,11 | 0,92 | 0,96 | 0,94 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 6,77 | 7,71 | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | -3,2 % | 49,9 % | 105,6 % | 96,7 % | 150,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,9 % | -27,9 % | 54,1 % | 109,5 % | 102,5 % | 163,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.